AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA
Estado de ejecución de Gastos ( Pptos. Cerrados )
Periodo: 2019
Fecha de listado igual a: 31/12/2019

Saldo inicial
Rectificaciones
Actual

Periodo
Código de la partida
Obligaciones
Obligaciones
Obligaciones
Pagos Ordenados
O's pendientes

Descripción
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Pagos Realizados
P's pendientes

2016
132/12003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sueldos del Grupo C1
367,72
0,00
367,72
0,00
367,72

2017
920/12101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Complemento específico
2.828,02
0,00
2.828,02
0,00
2.828,02

2015
920/13002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otras retrib. laborales paga extra 2012
1.148,59
0,00
1.148,59
0,00
1.148,59

321/13100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Laboral Indefinido Enseñanza Preescolar y Primaria
1.499,07
0,00
1.499,07
0,00
1.499,07

2016
320/13100
0,80
0,00
0,80
0,00
0,80

Laboral Indefinido Admon General Educación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
320/13100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Laboral Indefinido Admon General Educación
352,62
0,00
352,62
0,00
352,62

2017
241/14102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otro Personal: Retribuc Plan Empleo Social FDCAN
1.005,73
0,00
1.005,73
0,00
1.005,73

2018
920/16009
189,32
0,00
189,32
189,32
0,00

Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales
0,00
0,00
0,00
189,32
0,00

2016
920/20300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Arrendamiento maquinaria (Impresoras)
288,90
0,00
288,90
0,00
288,90

2017
450/21000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Infraestructuras y bienes naturales
3.576,78
0,00
3.576,78
0,00
3.576,78

2018
450/21000
108,54
0,00
108,54
108,54
0,00

Infraestructuras y bienes naturales
2.380,36
0,00
2.380,36
2.488,90
0,00

151/21200
1.654,70
0,00
1.654,70
1.654,70
0,00

Edificios y otras construcciones
0,00
0,00
0,00
1.654,70
0,00

231/21200
3.625,76
0,00
3.625,76
3.625,76
0,00

Edificios y otras construcciones Centro de Día
0,00
0,00
0,00
3.625,76
0,00

320/21200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant
2.889,00
0,00
2.889,00
0,00
2.889,00

334/21200
498,23
0,00
498,23
498,23
0,00

Edificios y otras const.( casa música, local juven
0,00
0,00
0,00
498,23
0,00

2016
920/21200
0,09
0,00
0,09
0,00
0,09

Edificios y otras construcciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
132/21400
100,84
0,00
100,84
100,84
0,00

Elementos del transporte. Vehiculos
0,00
0,00
0,00
100,84
0,00

920/22000
6,25
0,00
6,25
6,25
0,00

Página 1 de
4
27 de Enero del 2020

Saldo inicial
Rectificaciones
Actual

Periodo
Código de la partida
Obligaciones
Obligaciones
Obligaciones
Pagos Ordenados
O's pendientes

Descripción
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Pagos Realizados
P's pendientes

Material de oficina ordinario no inventariable
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00

920/22001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
688,26
0,00
688,26
688,26
0,00

920/22002
169,25
0,00
169,25
169,25
0,00

Material informático no inventariable
0,00
0,00
0,00
169,25
0,00

161/22100
28,21
0,00
28,21
28,21
0,00

Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal)
0,00
0,00
0,00
28,21
0,00

920/22100
13.046,74
0,00
13.046,74
13.046,74
0,00

Energía eléctrica Administración General
0,00
0,00
0,00
13.046,74
0,00

320/22100
704,88
0,00
704,88
704,88
0,00

Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros
0,00
0,00
0,00
704,88
0,00

342/22100
2.268,00
0,00
2.268,00
2.268,00
0,00

Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas
0,00
0,00
0,00
2.268,00
0,00

334/22100
571,97
0,00
571,97
571,97
0,00

Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven
0,00
0,00
0,00
571,97
0,00

231/22100
13,85
0,00
13,85
13,85
0,00

Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia
0,00
0,00
0,00
13,85
0,00

165/22100
2.694,47
0,00
2.694,47
2.694,47
0,00

Energía Eléctrica
0,00
0,00
0,00
2.694,47
0,00

161/22101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suministro Agua.
10.074,70
0,00
10.074,70
10.074,70
0,00

2013
341/22104
9.173,59
0,00
9.173,59
0,00
9.173,59

Vestuario y equipamiento deportivos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
920/22105
243,00
0,00
243,00
243,00
0,00

Productos alimenticios
0,00
0,00
0,00
243,00
0,00

165/22199
1.429,00
0,00
1.429,00
1.429,00
0,00

Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad
0,00
0,00
0,00
1.429,00
0,00

2016
920/22200
284,28
0,00
284,28
0,00
284,28

Servicio de telefonía
51,70
0,00
51,70
0,00
51,70

2018
920/22200
870,94
0,00
870,94
870,94
0,00

Servicio de telefonía
0,00
0,00
0,00
870,94
0,00

920/22201
1.602,29
0,00
1.602,29
1.602,29
0,00

Postales
0,00
0,00
0,00
1.602,29
0,00

334/22300
72,23
0,00
72,23
72,23
0,00

Transportes: Excursiones y otros
0,00
0,00
0,00
72,23
0,00

1621/22501
2.975,97
0,00
2.975,97
2.975,97
0,00

Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. )
0,00
0,00
0,00
2.975,97
0,00

920/22602
856,00
0,00
856,00
856,00
0,00

Publicidad y propaganda
4.366,50
0,00
4.366,50
5.222,50
0,00

2013
338/22608
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Festejos Populares
75,25
0,00
75,25
0,00
75,25

2018
334/22609
663,40
0,00
663,40
663,40
0,00

Actividades de promoción y Campaña Navidad
5.336,60
0,00
5.336,60
6.000,00
0,00

Página 2 de
4
27 de Enero del 2020

Saldo inicial
Rectificaciones
Actual

Periodo
Código de la partida
Obligaciones
Obligaciones
Obligaciones
Pagos Ordenados
O's pendientes

Descripción
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Pagos Realizados
P's pendientes

432/22609
21,39
0,00
21,39
21,39
0,00
Actividades Sector Artesania y C.Insular de Mieles
0,00
0,00
0,00
21,39
0,00

2016
334/22610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actividades juveniles y participación ciudadana
12,25
0,00
12,25
0,00
12,25

2018
334/22611
1.042,63
0,00
1.042,63
1.042,63
0,00

Talleres del Area de Cultura ( Guitarra y otros)
0,00
0,00
0,00
1.042,63
0,00

320/22612
174,00
0,00
174,00
174,00
0,00

Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,...
0,00
0,00
0,00
174,00
0,00

334/22612
465,00
0,00
465,00
465,00
0,00

Actividades culturales y Artes Escénicas
0,00
0,00
0,00
465,00
0,00

334/22613
459,35
0,00
459,35
459,35
0,00

Talleres, cursos y jornadas juveniles
0,00
0,00
0,00
459,35
0,00

231/22699
1.442,60
0,00
1.442,60
1.442,60
0,00

Talleres y actividades de Acción Social
0,00
0,00
0,00
1.442,60
0,00

924/22699
1.845,71
0,00
1.845,71
1.845,71
0,00

Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana
0,00
0,00
0,00
1.845,71
0,00

338/22699
18,50
0,00
18,50
18,50
0,00

Festejos Populares
0,00
0,00
0,00
18,50
0,00

4311/22699
1.631,00
0,00
1.631,00
1.631,00
0,00

Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron
0,00
0,00
0,00
1.631,00
0,00

231/22706
262,77
0,00
262,77
262,77
0,00

Servicios de teleasistencia
0,00
0,00
0,00
262,77
0,00

920/22706
25,37
0,00
25,37
25,37
0,00

Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp
0,00
0,00
0,00
25,37
0,00

2013
161/22707
9.708,44
0,00
9.708,44
9.708,15
0,29

Mantenimiento Estación de Bombo y Edar Comarcal
0,00
0,00
0,00
9.708,15
0,00

2018
334/22799
1.283,04
0,00
1.283,04
0,00
1.283,04

Contr. consultoria y asist. (Banda, otros..)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

341/22799
257,34
0,00
257,34
257,34
0,00

Eventos deportivos / Actividades de Verano
0,00
0,00
0,00
257,34
0,00

920/22799
1.605,00
0,00
1.605,00
1.605,00
0,00

Otros trabajos. RPT
0,00
0,00
0,00
1.605,00
0,00

320/22799
0,20
0,00
0,20
0,00
0,20

Serv.idiomas E.Infantil. y Aprender Jugando
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

165/22799
416,39
0,00
416,39
416,39
0,00

Mantenimiento de alumbrados públicos
0,00
0,00
0,00
416,39
0,00

170/22799
664,04
0,00
664,04
664,04
0,00

Otros trabajos empresas (Limp. Playa y vías Cancaj
0,00
0,00
0,00
664,04
0,00

920/23020
6.564,00
0,00
6.564,00
6.564,00
0,00

Dietas personal directivo
0,00
0,00
0,00
6.564,00
0,00

1621/25000
30.925,13
0,00
30.925,13
30.925,13
0,00

Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras
0,00
0,00
0,00
30.925,13
0,00

2015
1621/25000
536,02
0,00
536,02
0,00
536,02

Página 3 de
4
27 de Enero del 2020

Saldo inicial
Rectificaciones
Actual

Periodo
Código de la partida
Obligaciones
Obligaciones
Obligaciones
Pagos Ordenados
O's pendientes

Descripción
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Ordenación Pagos
Pagos Realizados
P's pendientes

Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
241/47002
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00

Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00

2017
241/47002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea
375,00
0,00
375,00
0,00
375,00

2015
231/48000
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00

Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
920/48000
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00

Otras transferencias a familias e instituciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
341/48002
1.051,00
0,00
1.051,00
1.051,00
0,00

Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja
0,00
0,00
0,00
1.051,00
0,00

2015
231/48003
0,04
0,00
0,04
0,00
0,04

Gratific Usuarios Centro Reh. Psic. Villaflora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
231/48004
74.167,00
0,00
74.167,00
74.167,00
0,00

Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA
0,00
0,00
0,00
74.167,00
0,00

1531/60000
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00

Adquisición de terrenos
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00

171/60100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Parque de Ocio Los Cancajos
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00

2017
341/60101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Mejora Instalaciones Lúdico Deportivas Municipales
7.549,92
0,00
7.549,92
0,00
7.549,92

2018
323/61900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otras inversiones: Centros Educativos
11.455,00
0,00
11.455,00
11.455,00
0,00

442/61900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otras inversiones: Mant. Mejoras Viarias Municipal
12.951,80
0,00
12.951,80
12.951,80
0,00

2013
920/62200
6.782,10
0,00
6.782,10
0,00
6.782,10

Reestructuración administrativa Edifico Ayto.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
1531/62900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otras Inversiones: Señaletica
6.905,89
0,00
6.905,89
6.905,89
0,00

323/63200
1.042,60
0,00
1.042,60
1.042,60
0,00

Edificios y otras constucciones: Escuela Infantil
14.853,64
0,00
14.853,64
1.042,60
14.853,64

323/63201
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proyecto reforma y ampliación CEIP Las Ledas
9.065,00
0,00
9.065,00
9.065,00
0,00

Total Gastos
188.743,26
0,00
188.743,26
170.232,81
18.510,45

100.099,30
0,00
100.099,30
233.456,92
36.875,19

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27 de Enero del 2020