AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2023

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
 
 

A) Cobros:
11.770.381,96
9.668.894,44

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
3.463.464,40
2.965.296,83

2. Transferencia y subvenciones recibidas
7.089.501,27
5.320.389,53

3. Ventas y prestaciones de servicios
948.744,57
899.008,57

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
0,00
0,00

5. Intereses y dividendos cobrados
11.015,61
0,00

6. Otros cobros
257.656,11
484.199,51

B) Pagos:
8.323.850,54
8.080.146,06

7. Gastos de personal
3.722.504,72
3.550.761,26

8. Transferencias y subvenciones concedidas
948.492,76
745.006,00

9. Aprovisionamientos
2.892.388,64
2.922.591,11

10. Otros gastos de gestión
244.615,52
239.301,56

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
0,00
0,00

12. Intereses pagados
7.813,75
16.854,37

13. Otros pagos
508.035,15
605.631,76

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)
3.446.531,42
1.588.748,38

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
 
 

c) Cobros
3.294,03
5.980,54

1. Venta de inversiones reales
0,00
0,00

2. Venta de activos financieros
3.294,03
5.980,54

3. Unidad de actividad
0,00
0,00

4. Otros cobros de las actividades de inversión
0,00
0,00

D) Pagos
1.941.196,70
2.112.716,98

5. Compra de inversiones reales
1.938.196,70
2.104.892,42

6. Compra de activos financieros
3.000,00
7.824,56

7. Unidad de actividad
0,00
0,00

8. Otros pagos de las actividades de inversión
0,00
0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )
-1.937.902,67
-2.106.736,44

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
 
 

E) Aumentos en el patrimonio
0,00
0,00

1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
0,00
0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
0,00
0,00

2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
0,00
0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros
0,00
225.000,00

3. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
0,00

4. Préstamos recibidos
0,00
225.000,00

5. Otras deudas
0,00
0,00

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
206.652,09
18.347,91

6. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
0,00

7. Préstamos recibidos
206.652,09
18.347,91

8. Otras deudas
0,00
0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )
-206.652,09
206.652,09

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
 
 

I) Cobros pendientes de aplicación
194.545,61
185.725,01

J) Pagos pendientes de aplicación
0,00
0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )
194.545,61
185.725,01

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
0,00
0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
5.794.754,62
5.920.365,58

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
7.291.276,89
5.794.754,62

Página 1 de
1
24 de Julio del 2024

2023
2022

1.496.522,27
-125.610,96