AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2023

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

011 / 31000 /
Intereses préstamos
1.000,00
0,00
1.000,00
633,57
633,57
633,57
0,00
366,43

011 / 35900 /
Otros Gastros Financieros:Comisiones
6.000,00
2.500,00
8.500,00
7.180,18
7.180,18
7.180,18
0,00
1.319,82

011 / 91200 /
Amortización de prestamos a corto plazo
76.000,00
0,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
0,00
0,00

011 / 91300 /
Amortización de prestamos a largo plazo
132.000,00
0,00
132.000,00
130.652,09
130.652,09
130.652,09
0,00
1.347,91

130 / 22799 /
Otros trabajos realizados por Empresas y Prof.
16.000,00
0,00
16.000,00
15.920,53
14.865,73
14.865,73
0,00
1.134,27

132 / 12003 /
Sueldos del Grupo C1
78.295,21
4.911,52
83.206,73
83.273,08
83.273,08
83.273,08
0,00
-66,35

132 / 12006 /
Trienios
24.542,70
0,00
24.542,70
11.381,50
11.381,50
11.381,50
0,00
13.161,20

132 / 12100 /
Complemento de destino
38.876,60
0,00
38.876,60
30.835,05
30.835,05
30.835,05
0,00
8.041,55

132 / 12101 /
Complemento específico
80.844,12
0,00
80.844,12
59.103,46
59.103,46
59.103,46
0,00
21.740,66

132 / 12103 /
Otros complementos. Residencia
29.524,32
0,00
29.524,32
31.324,01
31.324,01
31.324,01
0,00
-1.799,69

132 / 15100 /
Gratificaciones
21.000,00
0,00
21.000,00
18.846,92
18.846,92
18.846,92
0,00
2.153,08

132 / 16000 /
Seguridad Social
83.187,37
-10.000,00
73.187,37
88.176,91
88.176,91
88.176,91
0,00
-14.989,54

132 / 21200 /
Edificios y otras construcciones/seguridad y orden 
publico

1.800,00
0,00
1.800,00
3.150,31
3.150,31
3.150,31
0,00
-1.350,31

132 / 21300 /
Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público
2.000,00
0,00
2.000,00
1.093,69
1.093,69
1.093,69
0,00
906,31

132 / 21400 /
Elementos del transporte. Vehiculos
5.000,00
0,00
5.000,00
2.446,08
2.446,08
2.446,08
0,00
2.553,92

132 / 22103 /
Combustibles y carburantes
9.000,00
0,00
9.000,00
11.492,51
11.492,51
11.492,51
0,00
-2.492,51

132 / 22104 /
Vestuario, signos externos y medios defensivos
1.500,00
0,00
1.500,00
1.369,90
1.369,90
1.369,90
0,00
130,10

132 / 22400 /
Primas de Seguros Vehículos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

132 / 22701 /
Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público
3.000,00
6.000,00
9.000,00
5.726,71
5.726,71
5.726,71
0,00
3.273,29

132 / 22703 /
Ambulancias/Seguridad y Orden Público
9.000,00
0,00
9.000,00
9.701,00
9.701,00
9.701,00
0,00
-701,00

132 / 62300 /
Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión)
4.000,00
0,00
4.000,00
2.701,60
2.701,60
2.701,60
0,00
1.298,40

135 / 22799 /
Otros trabajos empresas (Bomberos)
32.000,00
-31.609,45
390,55
390,55
390,55
390,55
0,00
0,00

135 / 48000 /
Convenios Protección Civil
11.500,00
0,00
11.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
4.500,00

150 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

150 / 22000 /
Material ordinario no inventariable
0,00
0,00
0,00
744,75
744,75
0,00
744,75
-744,75

150 / 22002 /
Material informático no inventariable
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

150 / 22699 /
Otros gastos diversos
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

151 / 12000 /
Sueldos del Grupo A1
16.615,74
5.872,63
22.488,37
24.018,17
24.018,17
24.018,17
0,00
-1.529,80

151 / 12001 /
Sueldos del Grupo A2
14.607,81
0,00
14.607,81
18.235,09
18.235,09
18.235,09
0,00
-3.627,28

151 / 12004 /
Sueldos del Grupo C2
9.478,47
0,00
9.478,47
7.820,73
7.820,73
7.820,73
0,00
1.657,74

151 / 12006 /
Trienios
25.535,22
0,00
25.535,22
13.002,38
13.002,38
13.002,38
0,00
12.532,84

151 / 12100 /
Complemento de destino
24.726,80
0,00
24.726,80
20.250,05
20.250,05
20.250,05
0,00
4.476,75

151 / 12101 /
Complemento específico
18.739,56
0,00
18.739,56
15.620,38
15.620,38
15.620,38
0,00
3.119,18

151 / 12103 /
Otros complementos. Residencia
15.270,96
0,00
15.270,96
25.017,73
25.017,73
25.017,73
0,00
-9.746,77

Página 1 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

151 / 13000 /
Personal Laboral Fijo
36.451,13
0,00
36.451,13
37.632,03
37.632,03
37.632,03
0,00
-1.180,90

151 / 13101 /
Laboral Indefinido Urbanismo
73.479,34
0,00
73.479,34
86.929,98
86.929,98
86.929,98
0,00
-13.450,64

151 / 16000 /
Seguridad Social ( Personal Funcionario )
41.241,60
0,00
41.241,60
31.514,71
31.514,71
31.514,71
0,00
9.726,89

151 / 16001 /
Seguridad Social ( Personal Laboral Fijo )
12.028,87
0,00
12.028,87
11.348,06
11.348,06
11.348,06
0,00
680,81

151 / 16002 /
Seguridad Social ( Personal Laboral )
24.248,18
0,00
24.248,18
26.480,68
26.480,68
26.480,68
0,00
-2.232,50

151 / 21200 /
Edificios y otras construcciones
3.200,00
0,00
3.200,00
3.222,48
3.222,48
3.222,48
0,00
-22,48

151 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

151 / 22706 /
Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest.
17.000,00
23.000,00
40.000,00
7.386,18
4.176,18
4.176,18
0,00
35.823,82

151 / 64000 /
Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra
0,00
87.094,25
87.094,25
87.094,25
53.058,48
50.062,48
2.996,00
34.035,77

151 / 64000 /
Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra
0,00
29.713,69
29.713,69
29.713,69
0,00
0,00
0,00
29.713,69

151 / 64000 /
Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra
0,00
166.298,00
166.298,00
143.139,72
46.234,32
31.575,32
14.659,00
120.063,68

151 / 64002 /
Redacción Plan General de Ordenación (PGO)
0,00
119.004,99
119.004,99
119.004,99
47.602,00
47.602,00
0,00
71.402,99

1531 / 60100 /
Acceso a nucleos de población
15.000,00
73.370,09
88.370,09
64.938,22
12.106,97
10.770,00
1.336,97
76.263,12

1531 / 60100 /
Acceso a nucleos de población
0,00
288.526,29
288.526,29
288.526,29
2.262,43
2.262,43
0,00
286.263,86

1531 / 60900 /
Vías Públicas/Otras Inversiones
0,00
170.209,43
170.209,43
102.134,09
101.114,09
101.114,09
0,00
69.095,34

1531 / 61900 /
Otras inversiones reposición (Pasos de carretera)
0,00
80.976,50
80.976,50
84.803,33
65.042,99
65.042,99
0,00
15.933,51

1531 / 62900 /
Otras Inversiones: Señaletica
0,00
8.600,00
8.600,00
8.455,02
8.455,02
8.455,02
0,00
144,98

161 / 21000 /
Infraestructura y bienes naturales
64.000,00
0,00
64.000,00
52.983,44
52.983,44
52.983,44
0,00
11.016,56

161 / 21200 /
Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,..
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00

161 / 22100 /
Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal)
28.000,00
0,00
28.000,00
23.613,42
23.613,42
23.613,42
0,00
4.386,58

161 / 22101 /
Suministro Agua.
147.000,00
0,00
147.000,00
152.772,71
152.772,71
147.922,44
4.850,27
-5.772,71

161 / 22706 /
Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv.
250.000,00
0,00
250.000,00
271.288,39
267.216,83
267.216,83
0,00
-17.216,83

161 / 22706 /
Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv.
0,00
5.120,21
5.120,21
5.120,21
609,90
609,90
0,00
4.510,31

161 / 22799 /
Abastecimiento domiciliario de agua potable
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

161 / 60100 /
Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua
10.000,00
15.000,00
25.000,00
25.209,30
15.403,12
15.403,12
0,00
9.596,88

161 / 60101 /
INVERSIONES RED DE AGUAS: EL CANTILLO-
URPAL

10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

161 / 61900 /
Sustitución ramal de agua potable
0,00
176.503,14
176.503,14
171.536,89
171.536,89
171.536,89
0,00
4.966,25

1621 / 22501 /
Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. )
35.000,00
0,00
35.000,00
11.688,02
11.688,02
11.688,02
0,00
23.311,98

1621 / 25000 /
Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras
150.000,00
40.000,00
190.000,00
211.523,81
211.523,81
211.523,81
0,00
-21.523,81

1623 / 22502 /
Recogida de Residuos ( tratamiento RSU, PIRS)
140.000,00
0,00
140.000,00
130.833,89
130.833,89
130.833,89
0,00
9.166,11

163 / 22706 /
Servicios de limpieza de vias públicas municipales
56.000,00
5.000,00
61.000,00
52.205,30
52.205,30
52.205,30
0,00
8.794,70

164 / 63200 /
Edificios y otras constucciones: Cementerio
32.500,00
0,00
32.500,00
2.657,93
2.657,93
2.657,93
0,00
29.842,07

165 / 21000 /
Infraestructura y bienes naturales
54.000,00
0,00
54.000,00
60.553,82
60.553,82
58.900,86
1.652,96
-6.553,82

165 / 21000 /
Infraestructura y bienes naturales
0,00
426,75
426,75
0,00
0,00
0,00
0,00
426,75

165 / 22100 /
Energía Eléctrica
110.000,00
0,00
110.000,00
105.046,31
105.046,31
104.881,63
164,68
4.953,69

165 / 22199 /
Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad
1.000,00
0,00
1.000,00
610,88
610,88
610,88
0,00
389,12

165 / 22799 /
Mantenimiento de alumbrados públicos
16.000,00
0,00
16.000,00
14.788,99
14.788,99
13.770,78
1.018,21
1.211,01

165 / 60100 /
Alumbrado Público
10.000,00
19.000,00
29.000,00
28.137,06
28.137,06
28.137,06
0,00
862,94

165 / 60100 /
Alumbrado Público
0,00
20.086,30
20.086,30
20.086,30
20.086,30
20.086,30
0,00
0,00

165 / 61900 /
Proyecto mejora ahorro energético Salinas y Cancaj
0,00
40.996,89
40.996,89
38.337,96
31.041,07
31.041,07
0,00
9.955,82

165 / 61902 /
Ahorro energetico en alumbrado municipal
0,00
12.497,45
12.497,45
12.497,45
12.497,45
12.497,45
0,00
0,00

170 / 22602 /
Adm. Gral Medio Ambiente/Divulgación, publicidad y 
propaganda

500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

Página 2 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

170 / 22706 /
Servicios Integrales Playa de Los Cancajos
0,00
9.606,53
9.606,53
0,00
0,00
0,00
0,00
9.606,53

170 / 22706 /
Servicios Integrales Playa de Los Cancajos
68.000,00
0,00
68.000,00
68.000,00
54.730,50
54.730,50
0,00
13.269,50

170 / 22799 /
Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos)
53.000,00
17.000,00
70.000,00
67.562,91
64.502,74
64.502,74
0,00
5.497,26

170 / 48000 /
Medio Ambiente Subvencion Fotovoltaica y Energía 
Solar

15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00

170 / 60100 /
PEATONALIZACION DEL FRENTE LITORAL DE 
LA PLAYA DE LOS CANCAJOS

0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00

171 / 21000 /
Infraestructuras y bienes naturales
5.000,00
0,00
5.000,00
5.005,30
5.005,30
5.005,30
0,00
-5,30

171 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

171 / 22799 /
Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales
111.000,00
26.000,00
137.000,00
138.954,16
136.891,86
136.891,86
0,00
108,14

171 / 60900 /
Parque de ocio: Dotación, pavimentos y vallado
0,00
600.000,00
600.000,00
181.936,96
181.936,96
181.936,96
0,00
418.063,04

171 / 60900 /
Parque de ocio: Dotación, pavimentos y vallado
0,00
122.900,00
122.900,00
122.900,00
122.900,00
122.900,00
0,00
0,00

171 / 60900 /
Parques: Dotación, pavimentos y vallado
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

171 / 61900 /
Parques y jardines. Mejoras y reposiciones
0,00
11.317,70
11.317,70
11.317,70
11.317,70
11.317,70
0,00
0,00

1721 / 22799 /
Otros trabajos empresas (Limp. Playa Consorcio)
21.000,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231 / 13101 /
Laboral Indefinido Servicios Sociales
283.642,19
7.091,05
290.733,24
277.123,30
277.123,30
277.123,30
0,00
13.609,94

231 / 16002 /
Seguridad Social (Personal Laboral)
93.188,07
0,00
93.188,07
86.766,36
86.766,36
86.766,36
0,00
6.421,71

231 / 21200 /
Edificios y otras construcciones Centro de Día
3.700,00
0,00
3.700,00
4.442,45
4.442,45
4.442,45
0,00
-742,45

231 / 22100 /
Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia
4.000,00
0,00
4.000,00
6.296,95
6.296,95
6.269,54
27,41
-2.296,95

231 / 22104 /
Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio
500,00
0,00
500,00
740,20
740,20
740,20
0,00
-240,20

231 / 22200 /
Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día
2.500,00
0,00
2.500,00
1.947,40
1.947,40
1.947,40
0,00
552,60

231 / 22610 /
Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos
10.000,00
2.500,00
12.500,00
12.984,91
12.984,91
12.984,91
0,00
-484,91

231 / 22611 /
Acción Comunitaria/Escuela de Verano
15.000,00
35.100,00
50.100,00
49.187,12
49.187,12
49.187,12
0,00
912,88

231 / 22699 /
Talleres y actividades de Acción Social
14.600,00
2.562,89
17.162,89
15.630,91
15.630,91
15.630,91
0,00
1.531,98

231 / 22706 /
Servicios de teleasistencia
1.500,00
0,00
1.500,00
1.842,60
1.842,60
1.842,60
0,00
-342,60

231 / 22799 /
Asistencia social. Trabajos realizados por otras 
empresas.

0,00
866,36
866,36
866,36
866,36
866,36
0,00
0,00

231 / 22799 /
Asistencia social. Trabajos realizados por otras 
empresas.

20.000,00
0,00
20.000,00
17.613,00
16.363,00
16.363,00
0,00
3.637,00

231 / 48000 /
Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social)
22.000,00
64.230,28
86.230,28
83.450,28
83.450,28
83.450,28
0,00
2.780,00

231 / 48001 /
Convenio Colaboración SAD CABILDO (AFA LA 
PALMA)

0,00
294.000,00
294.000,00
294.000,00
294.000,00
294.000,00
0,00
0,00

231 / 48002 /
Ayudas apoyo rehabilitacion viviendas
0,00
586.163,91
586.163,91
0,00
0,00
0,00
0,00
586.163,91

231 / 48004 /
Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA LA 
PALMA

16.000,00
156.406,31
172.406,31
172.406,31
172.406,31
172.406,31
0,00
0,00

231 / 48005 /
Convenio Colaboración Servicios Sociales (Padisbalta, 
La Colmena,...)

22.300,00
0,00
22.300,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
1.300,00

231 / 48006 /
Asistencia social. Ayudas alquiler.
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

231 / 48007 /
Convenio Indispal
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

231 / 61900 /
Otras inversiones de reposición (Centro de Día)
0,00
44.828,83
44.828,83
25.972,29
25.972,29
25.972,29
0,00
18.856,54

231 / 61900 /
Otras inversiones de reposición (Centro de Día)
0,00
586.767,79
586.767,79
568.577,79
0,00
0,00
0,00
586.767,79

241 / 13101 /
Laboral Indefinido Agentes Empleo
118.867,08
2.971,68
121.838,76
122.304,94
122.304,94
122.304,94
0,00
-466,18

241 / 14300 /
Otro personal:PFAE 2023-2024
0,00
344.817,76
344.817,76
0,00
0,00
0,00
0,00
344.817,76

241 / 14301 /
Otro personal: PEES
45.000,00
133.608,70
178.608,70
144.279,88
144.279,88
144.279,88
0,00
34.328,82

241 / 14301 /
Otro personal: PEES
0,00
45.000,00
45.000,00
44.932,01
44.932,01
44.932,01
0,00
67,99

Página 3 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

241 / 14302 /
Otro personal: FDCAN
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

241 / 14303 /
Otro personal: PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

0,00
254.730,63
254.730,63
163.744,12
163.744,12
163.744,12
0,00
90.986,51

241 / 14304 /
Otro personal: FDCAN PLAN EMPLEO 2023
0,00
88.031,62
88.031,62
87.620,56
87.620,56
87.620,56
0,00
411,06

241 / 14305 /
Otro personal: PEEX Plan extr La Palma
0,00
372.273,83
372.273,83
128.442,40
128.442,40
128.442,40
0,00
243.831,43

241 / 14306 /
Otro Personal. PES 2023-2024
0,00
146.205,10
146.205,10
23.139,59
23.139,59
23.139,59
0,00
123.065,51

241 / 16001 /
Seguridad Social PES 2023-2024
0,00
48.735,04
48.735,04
4.547,58
4.547,58
4.547,58
0,00
44.187,46

241 / 16002 /
Seguridad Social (Personal Laboral)
39.226,14
0,00
39.226,14
23.509,57
23.509,57
23.509,57
0,00
15.716,57

241 / 16003 /
Seguridad Social : FDCAN 2022
0,00
4.922,59
4.922,59
1.435,44
1.435,44
1.435,44
0,00
3.487,15

241 / 16003 /
Seguridad Social : PFAE 2023-2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

241 / 16004 /
Seguridad Social : FDCAN 2023
0,00
30.596,76
30.596,76
28.859,35
28.859,35
28.859,35
0,00
1.737,41

241 / 16005 /
Seg. Social: PEES
15.000,00
47.874,68
62.874,68
62.743,62
62.743,62
62.743,62
0,00
131,06

241 / 16006 /
Seg. Social: PEEF
0,00
8.149,05
8.149,05
4.506,52
4.506,52
4.506,52
0,00
3.642,53

241 / 16006 /
Seg. Social: PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

0,00
119.873,24
119.873,24
46.996,62
46.996,62
46.996,62
0,00
72.876,62

241 / 16007 /
Seg. Social: (Personal PEEX Plan ext La Palma)
0,00
36.592,46
36.592,46
11.769,06
11.769,06
11.769,06
0,00
24.823,40

241 / 16007 /
Seg. Social: (Personal PEEX Plan ext La Palma)
0,00
124.091,28
124.091,28
36.619,30
36.619,30
36.619,30
0,00
87.471,98

241 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del 
Empleo

1.000,00
0,00
1.000,00
353,10
353,10
353,10
0,00
646,90

241 / 22000 /
Material ordinario no inventariable
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

241 / 22613 /
Materiales PFAE
0,00
3.000,00
3.000,00
1.053,28
1.053,28
1.053,28
0,00
1.946,72

241 / 22699 /
Campañas promocionales para el comercio
4.000,00
20.800,00
24.800,00
20.134,21
20.134,21
13.714,21
6.420,00
4.665,79

241 / 22699 /
Campañas promocionales para el comercio
0,00
2.738,56
2.738,56
2.738,56
2.738,56
2.738,56
0,00
0,00

241 / 47000 /
Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial
26.000,00
12.500,00
38.500,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
20.500,00

241 / 47001 /
Políticas activas de Empleo
2.000,00
0,00
2.000,00
230,00
230,00
230,00
0,00
1.770,00

241 / 47002 /
Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea
7.000,00
0,00
7.000,00
750,00
750,00
750,00
0,00
6.250,00

241 / 47002 /
Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea
0,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00

241 / 47900 /
Subvenciones fomento empleo/Adquisición vehículos 
elect y adapt

12.000,00
0,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
7.000,00

311 / 22699 /
Otros suministros: veneno
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

311 / 22799 /
Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv
5.000,00
0,00
5.000,00
2.250,91
2.250,91
2.250,91
0,00
2.749,09

320 / 13101 /
Laboral Indefinido Admon General Educación
79.347,75
-56.016,31
23.331,44
21.665,97
21.665,97
21.665,97
0,00
1.665,47

320 / 16002 /
Seguridad Social
26.184,76
-13.000,00
13.184,76
7.596,39
7.596,39
7.596,39
0,00
5.588,37

320 / 21200 /
Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant
10.000,00
0,00
10.000,00
10.878,32
10.878,32
10.878,32
0,00
-878,32

320 / 21500 /
Mobiliario. Enseres Escuela Infantil
1.500,00
0,00
1.500,00
156,00
156,00
156,00
0,00
1.344,00

320 / 22000 /
Material oficina ordinario Escuela Infantil
2.000,00
0,00
2.000,00
1.363,88
1.363,88
1.363,88
0,00
636,12

320 / 22001 /
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3.000,00
0,00
3.000,00
3.283,21
3.283,21
3.283,21
0,00
-283,21

320 / 22100 /
Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros
8.000,00
0,00
8.000,00
5.527,50
5.527,50
5.432,95
94,55
2.472,50

320 / 22104 /
Vestuario Educación y Esc. Infantil
1.500,00
0,00
1.500,00
2.813,12
2.813,12
2.813,12
0,00
-1.313,12

320 / 22110 /
Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf.
6.000,00
0,00
6.000,00
5.837,45
5.837,45
5.837,45
0,00
162,55

320 / 22200 /
Servicio de Telefonía Escuela Infantil
2.500,00
0,00
2.500,00
2.472,02
2.472,02
2.472,02
0,00
27,98

320 / 22612 /
Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,...
10.000,00
7.000,00
17.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
0,00
1.500,00

320 / 22706 /
Talleres Educacion (Biosfera,...)
11.200,00
0,00
11.200,00
12.633,41
12.633,41
12.633,41
0,00
-1.433,41

320 / 22799 /
Monitor de Medio Ambiente/Adm. Gral de educacion
2.500,00
0,00
2.500,00
2.776,88
2.776,88
2.776,88
0,00
-276,88

323 / 13101 /
Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil
240.948,50
6.199,30
247.147,80
210.527,23
210.527,23
210.527,23
0,00
36.620,57

Página 4 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

323 / 16002 /
Seguridad Social (Personal Laboral)
79.513,01
0,00
79.513,01
70.347,66
70.347,66
70.347,66
0,00
9.165,35

323 / 22699 /
Actividades Guarderia Municipal
1.000,00
0,00
1.000,00
1.317,89
1.317,89
1.317,89
0,00
-317,89

323 / 22799 /
Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion
24.000,00
0,00
24.000,00
18.962,11
18.962,11
18.962,11
0,00
5.037,89

323 / 63200 /
Edificios y otras constucciones: Centros Educativos
0,00
24.600,00
24.600,00
2.332,45
2.332,45
2.332,45
0,00
22.267,55

323 / 63200 /
Edificios y otras constucciones: Centros Educativos
0,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
87,00
0,00
87,00
66.913,00

326 / 22799 /
Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura
11.000,00
7.668,00
18.668,00
9.845,70
9.845,70
9.845,70
0,00
8.822,30

326 / 48000 /
Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros
25.000,00
0,00
25.000,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
0,00
4.800,00

326 / 48001 /
Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria
1.500,00
0,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
100,00

326 / 48002 /
Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C
10.000,00
0,00
10.000,00
5.978,20
5.978,20
5.978,20
0,00
4.021,80

326 / 48003 /
Acogida Temprana Infantil y Primaria
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

3321 / 22706 /
Biblioteca Municipal
15.000,00
2.772,22
17.772,22
7.084,75
7.084,75
7.084,75
0,00
10.687,47

334 / 13000 /
Laboral Fijo Cultura (Dirct. Banda)
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

334 / 21200 /
Edificios y otras const.( casa música, local juven
4.000,00
0,00
4.000,00
1.633,03
1.633,03
1.633,03
0,00
2.366,97

334 / 21300 /
Maquinaria, inst. y utillaje banda de música
5.000,00
0,00
5.000,00
3.418,44
3.418,44
3.418,44
0,00
1.581,56

334 / 21500 /
Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00

334 / 22000 /
Material oficina ordinario Banda de música
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00

334 / 22100 /
Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven
2.000,00
0,00
2.000,00
1.047,20
1.047,20
977,68
69,52
952,80

334 / 22104 /
Vestuario Banda de Música
1.000,00
0,00
1.000,00
559,69
559,69
559,69
0,00
440,31

334 / 22200 /
Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven
1.000,00
0,00
1.000,00
802,50
802,50
802,50
0,00
197,50

334 / 22300 /
Transportes: Excursiones y otros
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

334 / 22609 /
Actividades de promoción y Campaña Navidad
2.000,00
0,00
2.000,00
1.968,37
1.968,37
1.968,37
0,00
31,63

334 / 22610 /
Actividades juveniles
13.000,00
20.000,00
33.000,00
32.897,36
32.897,36
32.897,36
0,00
102,64

334 / 22611 /
Talleres del Area de Cultura ( Guitarra y otros)
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

334 / 22612 /
Actividades culturales y Artes Escénicas
28.000,00
68.177,50
96.177,50
79.611,35
79.611,35
76.521,97
3.089,38
16.566,15

334 / 22613 /
Talleres, cursos y jornadas juveniles
2.000,00
0,00
2.000,00
86,49
86,49
86,49
0,00
1.913,51

334 / 22799 /
Contr. consultoria y asist. (Monitores y otros 
profesionales)

80.000,00
13.000,00
93.000,00
77.809,46
77.809,46
77.809,46
0,00
15.190,54

334 / 48000 /
Ayudas actividades culturales, ocio, etc.
10.050,00
12.800,00
22.850,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
0,00
3.150,00

334 / 48001 /
Convenios Culturales (Alfaguara, Amigos Pintores, ...)
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00

334 / 48001 /
Convenios Culturales (Alfaguara, Amigos Pintores, ...)
20.000,00
0,00
20.000,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
0,00
5.100,00

334 / 60102 /
Otras inversiones. Promoción cultural. El Socorro
45.000,00
-24.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00

334 / 61900 /
Otras inversiones: Local Social El Socorro
0,00
256.755,77
256.755,77
208.188,67
208.188,67
208.188,67
0,00
48.567,10

334 / 61900 /
Otras inversiones: Local Social El Socorro
0,00
9.500,00
9.500,00
9.041,74
9.041,74
9.041,74
0,00
458,26

334 / 61901 /
Otras inversiones. Locales Cruces.
0,00
72.731,42
72.731,42
72.731,42
71.987,13
71.630,63
356,50
744,29

334 / 61901 /
Otras inversiones: Locales Cruces
0,00
1.068,41
1.068,41
1.068,41
1.068,41
1.068,41
0,00
0,00

334 / 61901 /
Otras inversiones. Locales Cruces.
20.000,00
0,00
20.000,00
19.999,99
19.999,99
19.999,99
0,00
0,01

334 / 63200 /
Inversión de reposición. Casa de la Música
0,00
194.575,11
194.575,11
0,00
0,00
0,00
0,00
194.575,11

338 / 22699 /
Festejos Populares
39.000,00
41.000,00
80.000,00
78.020,89
78.020,89
77.378,89
642,00
1.979,11

338 / 22799 /
Ambulancias y Boletines de endesa/Festejos populares
15.000,00
0,00
15.000,00
15.124,86
15.124,86
15.124,86
0,00
-124,86

338 / 62300 /
Utillaje Fiestas
0,00
9.000,00
9.000,00
4.272,85
4.272,85
4.272,85
0,00
4.727,15

341 / 22602 /
Publicidad y propaganda Promoción del Deporte
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

341 / 22611 /
Actividades Deportivas Comunitarias
16.000,00
0,00
16.000,00
19.752,21
19.752,21
19.752,21
0,00
-3.752,21

341 / 22701 /
Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

341 / 22706 /
Promoción deportiva y otras actividades
83.725,00
0,00
83.725,00
79.553,80
68.683,14
68.683,14
0,00
15.041,86

Página 5 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

341 / 22799 /
Eventos deportivos / Actividades de Verano
50.000,00
72.750,00
122.750,00
124.137,46
124.137,46
124.137,46
0,00
-1.387,46

341 / 48000 /
Ayudas actividades deportivas
12.000,00
-6.750,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
0,00
0,00

341 / 48001 /
Convenio Club de Fútbol Breñas
20.000,00
0,00
20.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
0,00
3.500,00

341 / 48002 /
Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja
33.390,46
0,00
33.390,46
33.390,45
33.390,45
33.390,45
0,00
0,01

341 / 48004 /
Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa
3.701,38
0,00
3.701,38
3.105,80
3.105,80
3.105,80
0,00
595,58

341 / 48005 /
Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez
11.402,26
0,00
11.402,26
9.394,45
9.394,45
9.394,45
0,00
2.007,81

341 / 48006 /
Convenio Club Caminantes El Atajo
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

341 / 48008 /
Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00

341 / 48009 /
Convenio Transvulcania Bike
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

342 / 21000 /
Infraestructuras y Bienes Naturales
6.000,00
0,00
6.000,00
7.196,03
7.196,03
7.196,03
0,00
-1.196,03

342 / 21200 /
Edificios y Otras Construcciones
1.600,00
0,00
1.600,00
2.533,87
2.533,87
2.533,87
0,00
-933,87

342 / 21300 /
Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas
2.000,00
0,00
2.000,00
2.185,60
2.185,60
2.185,60
0,00
-185,60

342 / 22100 /
Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas
15.000,00
0,00
15.000,00
12.385,85
12.385,85
12.385,85
0,00
2.614,15

342 / 61900 /
Otras inversiones de reposición (Instalaciones 
deportivas)

0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00

342 / 62300 /
Maquinaria y utillaje (materiales deportivos)
2.325,00
0,00
2.325,00
1.356,50
1.356,50
1.356,50
0,00
968,50

342 / 63200 /
Edificios y otras constucciones: Instalaciones 
Deportivas

15.000,00
92.205,00
107.205,00
88.436,16
6.230,72
6.230,72
0,00
100.974,28

4311 / 21300 /
Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos
1.500,00
0,00
1.500,00
1.445,40
1.445,40
1.445,40
0,00
54,60

4311 / 22699 /
Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron
15.000,00
12.000,00
27.000,00
26.164,02
26.164,02
26.164,02
0,00
835,98

4311 / 62300 /
Artesanía / Instalaciones técnicas
0,00
4.000,00
4.000,00
3.999,99
3.999,99
3.999,99
0,00
0,01

432 / 21200 /
Edificios y Otras construcciones
4.000,00
0,00
4.000,00
3.602,58
3.602,58
3.602,58
0,00
397,42

432 / 22100 /
Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur.
3.500,00
0,00
3.500,00
2.563,68
2.563,68
2.550,75
12,93
936,32

432 / 22200 /
Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic.Turis
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

432 / 22602 /
Publicidad y propaganda Promoción Turística
15.000,00
0,00
15.000,00
15.112,40
15.112,40
14.927,02
185,38
-112,40

432 / 22609 /
Actividades Sector Artesania y C.Insular de Mieles
3.000,00
6.000,00
9.000,00
5.742,49
5.742,49
5.742,49
0,00
3.257,51

432 / 22614 /
Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico
6.500,00
0,00
6.500,00
28.972,99
28.972,99
28.972,99
0,00
-22.472,99

432 / 22699 /
Otros gastos diversos Ferias Turismo
3.000,00
0,00
3.000,00
802,50
802,50
802,50
0,00
2.197,50

432 / 22706 /
Estudios y Trabajos Tecnicos: Ferias
6.000,00
0,00
6.000,00
1.926,00
1.926,00
1.926,00
0,00
4.074,00

432 / 22799 /
Otros trabajos: (Musal, Oficina Turismo, Astroturismo 
y otros)

96.000,00
-35.000,00
61.000,00
48.505,45
47.392,65
47.392,65
0,00
13.607,35

432 / 22799 /
Otros trabajos: (Musal, Oficina Turismo, Astroturismo 
y otros)

0,00
1.112,80
1.112,80
1.112,80
1.112,80
1.112,80
0,00
0,00

432 / 62300 /
Equipamiento Playa Varadero (Pitcan)
0,00
6.100,00
6.100,00
6.027,95
6.027,95
6.027,95
0,00
72,05

450 / 13101 /
Personal laboral indefinido
307.256,41
9.636,98
316.893,39
304.927,57
304.927,57
304.927,57
0,00
11.965,82

450 / 16002 /
Seguridad social (Personal Laboral)
101.394,62
0,00
101.394,62
109.129,95
109.129,95
109.129,95
0,00
-7.735,33

450 / 21000 /
Infraestructuras y bienes naturales
180.000,00
41.900,00
221.900,00
212.029,70
212.029,70
207.223,40
4.806,30
9.870,30

450 / 21200 /
Edificios y contrucciones
0,00
0,00
0,00
781,10
781,10
781,10
0,00
-781,10

450 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
4.000,00
1.000,00
5.000,00
4.356,04
4.356,04
3.444,36
911,68
643,96

450 / 21400 /
Elementos de transporte
15.000,00
8.000,00
23.000,00
19.234,54
19.234,54
18.869,90
364,64
3.765,46

450 / 22103 /
Combustibles y carburantes
10.000,00
0,00
10.000,00
8.351,09
8.351,09
7.085,85
1.265,24
1.648,91

450 / 22104 /
Vestuario
500,00
0,00
500,00
1.233,25
1.233,25
1.166,81
66,44
-733,25

450 / 22401 /
Primas de seguros Vehículos
6.000,00
0,00
6.000,00
5.838,57
5.838,57
5.838,57
0,00
161,43

450 / 22799 /
Limpieza cristales y especiales
3.000,00
0,00
3.000,00
3.486,06
3.486,06
3.486,06
0,00
-486,06

450 / 60100 /
P.I.O.S. 2022
0,00
211.268,12
211.268,12
181.690,59
181.690,59
181.690,59
0,00
29.577,53

Página 6 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

450 / 61900 /
Otras inversiones de reposición. Infraestructuras
0,00
20.548,42
20.548,42
12.844,42
0,00
0,00
0,00
20.548,42

450 / 61900 /
Otras inversiones de reposición. Infraestructuras
0,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
0,00
0,00

450 / 61900 /
Otras inversiones de reposición. Infraestructuras
0,00
10.000,00
10.000,00
8.816,25
0,00
0,00
0,00
10.000,00

450 / 62300 /
Reposición y mejora Señalética municipal
0,00
14.917,90
14.917,90
14.917,90
14.917,90
14.917,90
0,00
0,00

450 / 62500 /
Mobiliario y Enseres (Equipamiento Molino MUSAL)
9.000,00
0,00
9.000,00
8.993,18
8.993,18
8.993,18
0,00
6,82

450 / 63200 /
Edificios y otras construcciones / Adm gral de 
infraestructuras

20.500,00
0,00
20.500,00
20.459,21
20.459,21
20.459,21
0,00
40,79

912 / 10000 /
Retribuciones Básicas (Cargos Electos)
149.008,48
37.000,00
186.008,48
181.628,83
181.628,83
181.628,83
0,00
4.379,65

912 / 10100 /
Retribuciones básicas (Personal Eventual)
29.000,00
0,00
29.000,00
30.510,19
30.510,19
30.510,19
0,00
-1.510,19

912 / 16003 /
Seguridad Social (Cargos Electos)
49.172,80
10.000,00
59.172,80
58.108,46
58.108,46
58.108,46
0,00
1.064,34

912 / 16004 /
Seguridad Social (Personal Eventual)
9.570,00
0,00
9.570,00
10.075,67
10.075,67
10.075,67
0,00
-505,67

912 / 22601 /
Atenciones protocolarias y representativas
2.500,00
1.000,00
3.500,00
3.975,69
3.975,69
3.975,69
0,00
-475,69

912 / 22799 /
Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación
0,00
635,00
635,00
635,00
314,00
314,00
0,00
321,00

912 / 22799 /
Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación
23.000,00
5.500,00
28.500,00
29.573,60
29.573,60
29.573,60
0,00
-1.073,60

912 / 23000 /
Dietas de miembros de Organos de Gobierno
21.000,00
2.000,00
23.000,00
20.713,03
20.713,03
20.713,03
0,00
2.286,97

912 / 23100 /
De los miembros de órg. gobierno. Locomoción
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3.446,01
3.446,01
3.446,01
0,00
-446,01

920 / 12000 /
Sueldos del Grupo A1
33.231,72
4.324,04
37.555,76
19.178,96
19.178,96
19.178,96
0,00
18.376,80

920 / 12003 /
Sueldos del Grupo C1
11.185,03
0,00
11.185,03
14.020,73
14.020,73
14.020,73
0,00
-2.835,70

920 / 12004 /
Sueldos del Grupo C2
37.913,88
0,00
37.913,88
1.392,64
1.392,64
1.392,64
0,00
36.521,24

920 / 12006 /
Trienios
14.563,14
0,00
14.563,14
7.506,79
7.506,79
7.506,79
0,00
7.056,35

920 / 12100 /
Complemento de destino
48.141,52
0,00
48.141,52
13.031,36
13.031,36
13.031,36
0,00
35.110,16

920 / 12101 /
Complemento específico
65.255,26
0,00
65.255,26
24.728,35
24.728,35
24.728,35
0,00
40.526,91

920 / 12103 /
Otros complementos. Residencia
29.816,40
0,00
29.816,40
17.556,53
17.556,53
17.556,53
0,00
12.259,87

920 / 13000 /
Laboral Fijo Admon General
25.997,37
0,00
25.997,37
26.524,17
26.524,17
26.524,17
0,00
-526,80

920 / 13101 /
Laboral Indefinido Admon General
186.857,10
0,00
186.857,10
210.222,36
210.222,36
210.222,36
0,00
-23.365,26

920 / 15000 /
Productividad
70.000,00
0,00
70.000,00
66.281,30
66.281,30
66.281,30
0,00
3.718,70

920 / 15100 /
Gratificaciones
23.000,00
0,00
23.000,00
29.816,30
29.816,30
29.816,30
0,00
-6.816,30

920 / 16000 /
Seguridad Social (Personal Funcionario)
79.235,29
0,00
79.235,29
32.103,15
32.103,15
32.103,15
0,00
47.132,14

920 / 16002 /
Seguridad Social (Personal Laboral)
68.373,40
0,00
68.373,40
86.370,73
86.370,73
86.370,73
0,00
-17.997,33

920 / 16009 /
Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales
7.000,00
0,00
7.000,00
4.469,00
4.469,00
4.469,00
0,00
2.531,00

920 / 16200 /
Formación y perfeccionamiento del personal
3.000,00
0,00
3.000,00
2.730,54
2.730,54
2.730,54
0,00
269,46

920 / 16204 /
Seguro colectivo del personal
19.000,00
0,00
19.000,00
14.760,00
14.760,00
14.760,00
0,00
4.240,00

920 / 16205 /
Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades
11.000,00
0,00
11.000,00
13.670,89
13.670,89
13.670,89
0,00
-2.670,89

920 / 20200 /
Arrendamiento Local de Correos
6.000,00
0,00
6.000,00
4.699,72
4.699,72
4.699,72
0,00
1.300,28

920 / 20300 /
Arrendamiento maquinaria (maquinaria)
1.500,00
0,00
1.500,00
2.408,33
2.408,33
2.408,33
0,00
-908,33

920 / 21000 /
Infraestructuras y bienes naturales
2.000,00
0,00
2.000,00
439,80
439,80
439,80
0,00
1.560,20

920 / 21200 /
Edificios y otras construcciones
8.514,98
0,00
8.514,98
6.983,17
2.843,28
2.843,28
0,00
5.671,70

920 / 21300 /
Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.000,00
0,00
4.000,00
2.289,18
2.289,18
2.289,18
0,00
1.710,82

920 / 21500 /
Mobiliario
2.000,00
0,00
2.000,00
1.566,27
1.566,27
1.566,27
0,00
433,73

920 / 21600 /
Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras 
y otras

0,00
58,20
58,20
58,20
58,20
58,20
0,00
0,00

920 / 21600 /
Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras 
y otras

38.000,00
0,00
38.000,00
41.400,46
41.400,46
41.400,46
0,00
-3.400,46

920 / 22000 /
Material de oficina ordinario no inventariable
18.500,00
0,00
18.500,00
18.088,66
18.088,66
18.088,66
0,00
411,34

Página 7 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

920 / 22001 /
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8.000,00
0,00
8.000,00
10.475,56
10.475,56
9.857,62
617,94
-2.475,56

920 / 22002 /
Material informático no inventariable
8.000,00
0,00
8.000,00
4.956,53
4.956,53
4.956,53
0,00
3.043,47

920 / 22100 /
Energía eléctrica Administración General
11.000,00
0,00
11.000,00
13.567,87
13.567,87
13.522,94
44,93
-2.567,87

920 / 22105 /
Productos alimenticios
1.500,00
0,00
1.500,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
0,00
-1.206,00

920 / 22106 /
Productos farmacéuticos y material sanitario
500,00
0,00
500,00
20,70
20,70
20,70
0,00
479,30

920 / 22110 /
Productos de limpieza y aseo
7.000,00
0,00
7.000,00
6.949,81
6.949,81
6.949,81
0,00
50,19

920 / 22200 /
Servicio de telefonía
19.000,00
0,00
19.000,00
19.869,09
19.869,09
19.869,09
0,00
-869,09

920 / 22201 /
Servicios Postales
11.000,00
0,00
11.000,00
12.269,42
12.269,42
12.269,42
0,00
-1.269,42

920 / 22400 /
Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio
18.000,00
0,00
18.000,00
16.079,65
16.079,65
16.079,65
0,00
1.920,35

920 / 22502 /
Tributos y Tasas
0,00
0,00
0,00
8.839,54
8.839,54
8.839,54
0,00
-8.839,54

920 / 22602 /
Publicidad y propaganda
10.000,00
0,00
10.000,00
6.700,83
6.700,83
6.165,83
535,00
3.299,17

920 / 22603 /
Publicación en diarios oficiales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

920 / 22604 /
Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones
15.000,00
11.000,00
26.000,00
36.818,89
36.818,89
36.818,89
0,00
-10.818,89

920 / 22604 /
Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones
0,00
11.042,63
11.042,63
11.042,63
9.993,33
9.993,33
0,00
1.049,30

920 / 22606 /
Reuniones, conferencias y cursos
6.000,00
0,00
6.000,00
2.500,00
1.250,00
1.250,00
0,00
4.750,00

920 / 22607 /
Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale
2.500,00
0,00
2.500,00
2.571,77
2.571,77
2.571,77
0,00
-71,77

920 / 22699 /
Gastos Juzgado de Paz
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

920 / 22700 /
Servicio de limpieza  de Edificios Municipales
0,00
5.858,25
5.858,25
5.858,25
5.858,25
5.858,25
0,00
0,00

920 / 22700 /
Servicio de limpieza  de Edificios Municipales
80.000,00
0,00
80.000,00
81.261,15
75.215,65
75.215,65
0,00
4.784,35

920 / 22705 /
Procesos electorales
4.000,00
0,00
4.000,00
2.474,64
2.474,64
2.474,64
0,00
1.525,36

920 / 22706 /
Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp
20.000,00
0,00
20.000,00
18.121,37
18.121,37
18.121,37
0,00
1.878,63

920 / 22706 /
Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp
0,00
2.889,00
2.889,00
2.889,00
0,00
0,00
0,00
2.889,00

920 / 22711 /
Servicio de limpieza  de Edificios Municipales
4.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00

920 / 22799 /
Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorias
18.000,00
6.000,00
24.000,00
19.934,00
18.037,42
16.994,17
1.043,25
5.962,58

920 / 22799 /
Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorias
0,00
5.983,44
5.983,44
0,00
0,00
0,00
0,00
5.983,44

920 / 23020 /
Dietas personal directivo
1.500,00
0,00
1.500,00
112,20
112,20
112,20
0,00
1.387,80

920 / 23120 /
De personal directivo func. y lab. ( locomoción)
1.000,00
0,00
1.000,00
211,01
211,01
211,01
0,00
788,99

920 / 23300 /
Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje
8.000,00
0,00
8.000,00
8.458,90
8.458,90
8.458,90
0,00
-458,90

920 / 46700 /
A Consorcios. Biosfera y Servicios
20.000,00
0,00
20.000,00
12.806,70
12.806,70
12.806,70
0,00
7.193,30

920 / 48000 /
Otras transferencias a familias e instituciones
42.100,00
-6.800,00
35.300,00
25.450,26
25.450,26
25.450,26
0,00
9.849,74

920 / 48000 /
Otras transferencias a familias e instituciones
0,00
233.060,81
233.060,81
155.505,31
145.505,31
145.505,31
0,00
87.555,50

920 / 48001 /
Otras Transf : Convenio Asoc. de Empresarios
3.000,00
9.800,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00

920 / 48002 /
Otras Transf. Convenio Asoc. Taxis
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00

920 / 60000 /
Adquisiciones inversiones nuevas. Administración  
General

72.000,00
55.000,00
127.000,00
119.500,00
0,00
0,00
0,00
127.000,00

920 / 60000 /
Adquisiciones inversiones nuevas. Administración  
General

0,00
172.515,00
172.515,00
168.722,84
168.722,84
168.722,84
0,00
3.792,16

920 / 61900 /
Otras inversiones de reposición
0,00
1.958,11
1.958,11
1.958,11
1.958,11
1.958,11
0,00
0,00

920 / 62500 /
Mobiliario
3.000,00
0,00
3.000,00
2.898,63
2.898,63
2.898,63
0,00
101,37

920 / 62600 /
Equipos para proceso de información
10.000,00
10.000,00
20.000,00
19.564,38
19.564,38
19.564,38
0,00
435,62

920 / 62700 /
Modernización Administrativa
0,00
2.226,85
2.226,85
0,00
0,00
0,00
0,00
2.226,85

920 / 62700 /
Modernización Administrativa
8.000,00
0,00
8.000,00
2.340,88
2.340,88
2.340,88
0,00
5.659,12

920 / 63200 /
Edificio Consistorial
0,00
113.866,53
113.866,53
113.866,53
55.691,31
55.691,31
0,00
58.175,22

920 / 63200 /
Edificio Consistorial
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00

Página 8 de
9
24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
INICIALES (1)
MODIFICACIONES

DEFINITIVOS 

(2)

920 / 83000 /
Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores
15.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
12.000,00

920 / 83100 /
Prestamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sec
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

924 / 22699 /
Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00

929 / 62700 /
DUSI CANTON VERDE
56.000,00
72.411,39
128.411,39
105.015,88
90.570,45
75.434,99
15.135,46
37.840,94

931 / 12000 /
Sueldos del Grupo A1
33.231,60
4.618,55
37.850,15
21.888,93
21.888,93
21.888,93
0,00
15.961,22

931 / 12003 /
Sueldos del Grupo C1
9.478,47
0,00
9.478,47
0,00
0,00
0,00
0,00
9.478,47

931 / 12004 /
Sueldos del Grupo C2
9.478,47
0,00
9.478,47
23.572,55
23.572,55
23.572,55
0,00
-14.094,08

931 / 12006 /
Trienios
13.020,12
0,00
13.020,12
6.641,96
6.641,96
6.641,96
0,00
6.378,16

931 / 12100 /
Complemento de destino
32.860,80
0,00
32.860,80
21.868,98
21.868,98
21.868,98
0,00
10.991,82

931 / 12101 /
Complemento específico
39.932,20
0,00
39.932,20
29.628,02
29.628,02
29.628,02
0,00
10.304,18

931 / 12103 /
Otros complementos. Residencia
20.070,72
0,00
20.070,72
19.553,54
19.553,54
19.553,54
0,00
517,18

931 / 13101 /
Laboral Indefinido Ser. Económicos
26.669,72
0,00
26.669,72
27.514,97
27.514,97
27.514,97
0,00
-845,25

931 / 16000 /
Seguridad Social (Personal Funcionario)
52.163,89
0,00
52.163,89
33.776,49
33.776,49
33.776,49
0,00
18.387,40

931 / 16002 /
Seguridad Social (Personal Laboral)
8.801,01
0,00
8.801,01
9.026,42
9.026,42
9.026,42
0,00
-225,41

931 / 22708 /
Servicios de Recaudación
100.000,00
0,00
100.000,00
91.010,51
91.010,51
91.010,51
0,00
8.989,49

931 / 22799 /
Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom
0,00
1.926,00
1.926,00
450,00
450,00
450,00
0,00
1.476,00

931 / 22799 /
Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

932 / 22706 /
Honorarios actualización tributaria catastral
8.000,00
0,00
8.000,00
3.520,84
3.520,84
3.520,84
0,00
4.479,16

TOTAL
7.145.700,00
8.923.897,75
16.069.597,75
11.506.324,93
9.893.003,35
9.829.804,96
63.198,39
6.176.594,40

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24 de Julio del 2024

GASTOS 
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES 

PAGOS (6)
OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

REMANENTES 

(3=1+2)

RECONOCIDAS 

DE CRÉDITO 

(4)

NETAS (5)

PAGO A 31 DE 

(8=3-5)

DICIEMBRE 

(7=5-6)