AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Periodo: 2024 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 011 / 31000 / Intereses préstamos/ deuda pública 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 011 / 35900 / Otros Gastros Financieros:Comisiones 6.000,00 0,00 6.000,00 6.601,42 6.601,42 6.601,42 0,00 -601,42 130 / 22799 / Otros trabajos realizados por Empresas y Prof. 0,00 1.054,80 1.054,80 1.054,80 1.054,80 1.054,80 0,00 0,00 130 / 22799 / 16.000,00 0,00 16.000,00 15.932,30 14.339,07 14.339,07 0,00 1.660,93 Otros trabajos realizados por Empresas y Prof.(Planes seguridad...) 130 / 48000 / Convenios seguridad y Protección Civil 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 132 / 12003 / Sueldos del Grupo C1 80.771,32 2.423,16 83.194,48 90.964,67 90.964,67 90.964,67 0,00 -7.770,19 132 / 12006 / Trienios 14.000,70 420,02 14.420,72 12.148,18 12.148,18 12.148,18 0,00 2.272,54 132 / 12100 / Complemento de destino 54.747,14 1.642,41 56.389,55 33.300,15 33.300,15 33.300,15 0,00 23.089,40 132 / 12101 / Complemento específico 103.238,80 3.097,16 106.335,96 63.021,90 63.021,90 63.021,90 0,00 43.314,06 132 / 12103 / Otros complementos. Residencia 42.193,20 1.265,80 43.459,00 31.385,83 31.385,83 31.385,83 0,00 12.073,17 132 / 15000 / Productividad/ Seguridad y orden público 6.585,60 0,00 6.585,60 2.105,92 2.105,92 2.105,92 0,00 4.479,68 132 / 15100 / Gratificaciones/ Seguridad y orden público 21.000,00 0,00 21.000,00 17.661,19 17.661,19 17.661,19 0,00 3.338,81 132 / 16000 / Seguridad Social 97.333,88 0,00 97.333,88 90.855,53 90.855,53 90.855,53 0,00 6.478,35 132 / 21200 / 1.000,00 0,00 1.000,00 615,14 615,14 615,14 0,00 384,86 Edificios y otras construcciones/seguridad y orden publico 132 / 21300 / Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público 1.500,00 0,00 1.500,00 330,00 330,00 330,00 0,00 1.170,00 132 / 21400 / Elementos del transporte. Vehiculos 5.000,00 0,00 5.000,00 4.433,19 4.433,19 4.383,10 50,09 566,81 132 / 22103 / Combustibles y carburantes 10.000,00 0,00 10.000,00 9.127,47 9.127,47 9.127,47 0,00 872,53 132 / 22104 / Vestuario, signos externos y medios defensivos 800,00 0,00 800,00 952,49 952,49 952,49 0,00 -152,49 132 / 22400 / Primas de Seguros Vehículos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 132 / 22500 / Tributos Estatales 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 132 / 22701 / Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público 6.000,00 0,00 6.000,00 4.655,60 4.655,60 4.655,60 0,00 1.344,40 132 / 22703 / Ambulancias/Seguridad y Orden Público 15.000,00 0,00 15.000,00 17.293,90 17.293,90 17.293,90 0,00 -2.293,90 132 / 22799 / 5.000,00 0,00 5.000,00 4.746,73 4.746,73 4.746,73 0,00 253,27 Otros trabajos por empresas y profesionales, seguridad privada eventos/Seguridad y Orden Público 132 / 62300 / Maquinaria,instalaciones técnicas y utillaje 4.000,00 3.500,00 7.500,00 6.956,14 6.956,14 6.956,14 0,00 543,86 150 / 21300 / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 150 / 22002 / Material informático no inventariable 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 150 / 22699 / Otros gastos diversos 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 151 / 12000 / Sueldos del Grupo A1 17.132,96 513,99 17.646,95 23.334,79 23.334,79 23.334,79 0,00 -5.687,84 151 / 12001 / Sueldos del Grupo A2 15.065,74 4.651,97 19.717,71 22.270,94 22.270,94 22.270,94 0,00 -2.553,23 151 / 12004 / Sueldos del Grupo C2 9.780,54 293,42 10.073,96 11.610,48 11.610,48 11.610,48 0,00 -1.536,52 151 / 12006 / Trienios 15.134,84 454,05 15.588,89 13.693,67 13.693,67 13.693,67 0,00 1.895,22 151 / 12100 / Complemento de destino 25.461,66 3.163,85 28.625,51 23.591,42 23.591,42 23.591,42 0,00 5.034,09 151 / 12101 / Complemento específico 19.427,80 2.882,83 22.310,63 18.269,17 18.269,17 18.269,17 0,00 4.041,46 Página 1 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 151 / 12103 / Otros complementos. Residencia 28.104,60 2.243,14 30.347,74 27.547,24 27.547,24 27.547,24 0,00 2.800,50 151 / 13000 / Personal Laboral Fijo 111.646,92 3.349,41 114.996,33 116.750,95 116.750,95 116.750,95 0,00 -1.754,62 151 / 16000 / Seguridad Social ( Personal Funcionario ) 42.935,69 0,00 42.935,69 28.922,26 28.922,26 28.922,26 0,00 14.013,43 151 / 16001 / Seguridad Social ( Personal Laboral Fijo ) 36.843,48 0,00 36.843,48 35.200,06 35.200,06 35.200,06 0,00 1.643,42 151 / 16002 / Seguridad Social ( Personal Laboral ) 0,00 0,00 0,00 2.418,95 2.418,95 2.418,95 0,00 -2.418,95 151 / 21200 / Edificios y otras construcciones 3.200,00 0,00 3.200,00 1.592,74 1.592,74 1.592,74 0,00 1.607,26 151 / 21300 / Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 151 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest. 18.000,00 0,00 18.000,00 2.305,58 2.305,58 2.305,58 0,00 15.694,42 151 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest. 0,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00 151 / 60000 / Adquisición de terrenos 0,00 270.000,00 270.000,00 254.821,97 0,00 0,00 0,00 270.000,00 151 / 64000 / Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 0,00 103.905,40 103.905,40 103.905,40 83.208,50 83.208,50 0,00 20.696,90 151 / 64000 / Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 0,00 10.732,10 10.732,10 10.732,10 0,00 0,00 0,00 10.732,10 151 / 64000 / Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 237.919,78 54.344,73 292.264,51 288.078,62 120.365,06 111.858,56 8.506,50 171.899,45 151 / 64002 / Redacción Plan General de Ordenación (PGO) 0,00 71.402,99 71.402,99 71.402,99 0,00 0,00 0,00 71.402,99 1522 / 22699 / Vivienda. Otros gastos diversos 0,00 10.000,00 10.000,00 9.213,60 9.213,60 0,00 9.213,60 786,40 1531 / 60100 / Acceso a nucleos de población 0,00 246.276,45 246.276,45 246.276,45 0,00 0,00 0,00 246.276,45 1531 / 60100 / Acceso a nucleos de población 0,00 52.831,25 52.831,25 52.831,25 52.831,25 52.831,25 0,00 0,00 1531 / 61900 / Otras inversiones reposición (Pasos de carretera) 0,00 19.760,34 19.760,34 19.760,34 19.760,34 19.760,34 0,00 0,00 1532 / 60900 / Obra mejora de accesos vecinales 0,00 35.000,00 35.000,00 34.370,93 0,00 0,00 0,00 35.000,00 1532 / 61900 / 0,00 36.000,00 36.000,00 35.981,03 5.982,79 0,00 5.982,79 30.017,21 Inversión reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación vías 160 / 61900 / 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Inversión reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.Alcantarillado 161 / 21000 / Infraestructura y bienes naturales 65.000,00 30.000,00 95.000,00 94.705,70 94.705,70 94.705,70 0,00 294,30 161 / 21200 / Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,.. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 161 / 22100 / Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal) 28.000,00 0,00 28.000,00 26.948,63 26.948,63 26.948,63 0,00 1.051,37 161 / 22101 / Suministro Agua. 170.000,00 109.020,00 279.020,00 254.616,18 254.616,18 254.616,18 0,00 24.403,82 161 / 22706 / Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv. 0,00 4.071,56 4.071,56 4.071,56 4.071,56 4.071,56 0,00 0,00 161 / 22706 / Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv. 250.000,00 0,00 250.000,00 272.510,53 263.273,16 263.273,16 0,00 -13.273,16 161 / 22799 / Abastecimiento domiciliario de agua potable 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161 / 60100 / Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 4.997,49 0,00 4.997,49 4.997,49 4.997,49 4.997,49 0,00 0,00 161 / 60100 / Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 0,00 9.806,18 9.806,18 9.806,18 9.806,18 9.806,18 0,00 0,00 161 / 60900 / 0,00 33.000,00 33.000,00 35.704,37 35.704,37 0,00 35.704,37 -2.704,37 Otras inversiones nueves destinadas al uso general. Abastecimiento domiciliario de agua potable 161 / 61900 / 0,00 62.000,00 62.000,00 53.435,14 35.460,29 35.460,29 0,00 26.539,71 Inversión reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Abastecimiento agua 161 / 86010 / 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Adquisición de participaciones agua comunidad de regantes 1621 / 22501 / Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. ) 35.000,00 0,00 35.000,00 11.264,03 11.264,03 11.264,03 0,00 23.735,97 1621 / 25000 / Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras 200.000,00 90.000,00 290.000,00 293.939,53 293.939,53 293.939,53 0,00 -3.939,53 1623 / 22502 / Recogida de Residuos ( tratamiento RSU, PIRS) 140.000,00 0,00 140.000,00 119.837,04 119.837,04 119.837,04 0,00 20.162,96 163 / 22706 / Servicios de limpieza de vias públicas municipales 70.000,00 0,00 70.000,00 55.291,82 55.291,82 55.291,82 0,00 14.708,18 164 / 63200 / 0,00 60.000,00 60.000,00 38.964,47 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Inversión de reposición. Edificios y otras construcciones. Cementerio 165 / 21000 / Infraestructura y bienes naturales 60.000,00 0,00 60.000,00 51.474,97 51.474,97 51.086,80 388,17 8.525,03 Página 2 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 165 / 22100 / Energía Eléctrica 110.000,00 0,00 110.000,00 72.199,05 72.199,05 72.121,06 77,99 37.800,95 165 / 22199 / 41.000,00 0,00 41.000,00 32.188,60 32.188,60 32.188,60 0,00 8.811,40 Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad, colocación y retirada alumberado 165 / 22799 / Mantenimiento de alumbrados públicos 11.000,00 0,00 11.000,00 11.200,31 11.200,31 11.200,31 0,00 -200,31 165 / 60100 / Mejoras Alumbrado Público 17.609,00 5.773,38 23.382,38 22.794,86 14.185,86 14.185,86 0,00 9.196,52 165 / 61900 / Proyecto mejora ahorro energético Salinas y Cancaj 0,00 7.296,89 7.296,89 7.296,89 0,00 0,00 0,00 7.296,89 170 / 22113 / 0,00 300,00 300,00 295,23 295,23 295,23 0,00 4,77 Suministros. Manutención de animales (gatera municipal) 170 / 22602 / 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Adm. Gral Medio Ambiente/Divulgación, publicidad y propaganda 170 / 22706 / Servicios Integrales Playa de Los Cancajos 70.000,00 0,00 70.000,00 46.436,50 46.436,50 46.436,50 0,00 23.563,50 170 / 22706 / Servicios Integrales Playa de Los Cancajos 0,00 13.269,50 13.269,50 13.269,50 13.269,50 13.269,50 0,00 0,00 170 / 22799 / Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos) 0,00 3.060,17 3.060,17 3.060,17 3.060,17 3.060,17 0,00 0,00 170 / 22799 / Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos) 60.000,00 40.000,00 100.000,00 99.917,33 92.427,33 92.427,33 0,00 7.572,67 170 / 46700 / 13.000,00 0,00 13.000,00 12.839,10 12.839,10 12.839,10 0,00 160,90 Medio Ambiente Aportación Reserva Mundial de la Biosfera 170 / 48000 / 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Medio Ambiente Subvencion Fotovoltaica y Energía Solar 170 / 60100 / 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 15.916,25 15.916,25 15.916,25 0,00 1.034.083,75 PEATONALIZACION DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LOS CANCAJOS 170 / 61900 / 0,00 10.000,00 10.000,00 9.999,15 9.999,15 9.999,15 0,00 0,85 Inversión reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Playa 170 / 62500 / Inversión. Mobiliario playa 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 170 / 63200 / 0,00 2.000,00 2.000,00 1.519,57 1.519,57 1.519,57 0,00 480,43 Inversión reposición. Edificios y construcciones. Gatera municipal 171 / 21000 / Infraestructuras y bienes naturales 5.000,00 0,00 5.000,00 3.187,65 3.187,65 3.187,65 0,00 1.812,35 171 / 21300 / Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 171 / 22799 / Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales 0,00 2.062,30 2.062,30 2.062,30 0,00 0,00 0,00 2.062,30 171 / 22799 / Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales 140.000,00 0,00 140.000,00 95.450,72 95.450,72 95.450,72 0,00 44.549,28 171 / 60900 / Parque de ocio: Dotación, pavimentos y vallado 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 171 / 60900 / Parque de ocio: Dotación, pavimentos y vallado 0,00 418.063,04 418.063,04 396.866,06 396.866,06 396.866,06 0,00 21.196,98 171 / 61900 / 0,00 5.000,00 5.000,00 3.378,40 3.378,40 3.378,40 0,00 1.621,60 Inversión reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques y jardines 231 / 13000 / Laboral fijo Servicios Sociales 195.979,57 8.443,65 204.423,22 228.888,34 228.888,34 228.888,34 0,00 -24.465,12 231 / 13100 / Laboral Indefinido Servicios Sociales 100.194,97 4.121,81 104.316,78 46.254,26 46.254,26 46.254,26 0,00 58.062,52 231 / 13101 / Laboral Indefinido Servicios Sociales 0,00 0,00 0,00 6.144,05 6.144,05 6.144,05 0,00 -6.144,05 231 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 64.673,26 0,00 64.673,26 57.913,46 57.913,46 57.913,46 0,00 6.759,80 231 / 16002 / Seguridad Social (Personal Laboral) 32.631,82 0,00 32.631,82 17.638,62 17.638,62 17.638,62 0,00 14.993,20 231 / 21200 / Edificios y otras construcciones Centro de Día 2.000,00 0,00 2.000,00 1.582,22 1.582,22 1.582,22 0,00 417,78 231 / 22100 / Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia 6.000,00 0,00 6.000,00 3.936,97 3.936,97 3.936,97 0,00 2.063,03 231 / 22104 / Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio 500,00 0,00 500,00 1.208,88 1.208,88 1.208,88 0,00 -708,88 231 / 22200 / Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día 2.000,00 0,00 2.000,00 1.738,90 1.738,90 1.738,90 0,00 261,10 231 / 22610 / Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos 10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.114,57 12.114,57 12.114,57 0,00 -114,57 231 / 22611 / Acción Comunitaria/Escuela de Verano 20.000,00 50.000,00 70.000,00 31.797,54 31.797,54 31.797,54 0,00 38.202,46 231 / 22699 / Talleres y actividades de Acción Social 13.500,00 14.586,49 28.086,49 24.063,91 24.063,91 24.063,91 0,00 4.022,58 231 / 22706 / Servicios de teleasistencia 1.500,00 0,00 1.500,00 2.183,84 2.183,84 2.183,84 0,00 -683,84 Página 3 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 231 / 22799 / 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas. 231 / 22799 / 20.000,00 0,00 20.000,00 19.454,56 19.454,56 19.454,56 0,00 545,44 Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas (mant. ascensor,fisioterapeutas,unicef) 231 / 48000 / Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social) 22.000,00 56.449,72 78.449,72 78.376,28 78.376,28 78.376,28 0,00 73,44 231 / 48001 / Convenio Colaboración Gándara 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 231 / 48002 / Ayudas apoyo rehabilitacion viviendas 0,00 586.163,91 586.163,91 175.867,17 165.867,17 165.867,17 0,00 420.296,74 231 / 48002 / Convenio Colaboración Radio Ecca 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 231 / 48003 / Convenio Colaboración Padisbalta 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 231 / 48004 / 10.000,00 289.946,49 299.946,49 294.946,49 294.946,49 294.946,49 0,00 5.000,00 Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA LA PALMA 231 / 48005 / Convenio Colaboración AECC 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 231 / 48006 / Convenio Colaboración Mujeres por la Igualdad 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 231 / 48007 / Convenio Indispal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 231 / 48008 / 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Convenio Colaboración Asociación plena inclusión Canarias 231 / 48009 / Convenio Colaboración Caritas Breña Baja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 231 / 48010 / Convenio Colaboración AHINOR 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 231 / 48011 / Convenio Colaboración Asociación Haciendo Pueblo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 231 / 48012 / Convenio Colaboración Isonorte 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 231 / 48013 / Convenio Colaboración Asociación Mojo de caña 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 231 / 48014 / 0,00 299.000,00 299.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 0,00 5.000,00 Convenio Colaboración Servicios Ayuda a domicilio / AFA LA PALMA 231 / 61900 / Otras inversiones de reposición (Centro de Día) 0,00 568.577,79 568.577,79 550.387,79 0,00 0,00 0,00 568.577,79 241 / 13000 / Laboral Fijo Agentes Empleo 85.475,38 0,00 85.475,38 88.110,87 88.110,87 88.110,87 0,00 -2.635,49 241 / 13100 / Laboral Indefinido Agentes Empleo 37.198,69 0,00 37.198,69 39.023,02 39.023,02 39.023,02 0,00 -1.824,33 241 / 14300 / Otro personal:PFAE 2023-2024 0,00 269.100,70 269.100,70 269.100,70 269.100,70 269.100,70 0,00 0,00 241 / 14301 / Otro personal: PEES 0,00 5.995,50 5.995,50 4.266,26 4.266,26 4.266,26 0,00 1.729,24 241 / 14301 / Otro personal: planes de empleo (aportación municipal) 48.000,00 4.000,00 52.000,00 7.220,81 7.220,81 7.220,81 0,00 44.779,19 241 / 14302 / Otro personal: FDCAN 0,00 86.227,06 86.227,06 78.116,31 78.116,31 78.116,31 0,00 8.110,75 241 / 14303 / 0,00 160.544,40 160.544,40 45.896,34 45.896,34 45.896,34 0,00 114.648,06 Otro personal: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241 / 14303 / 0,00 46.119,20 46.119,20 46.061,72 46.061,72 46.061,72 0,00 57,48 Otro personal: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241 / 14305 / Otro personal: PEEX Plan extr La Palma 0,00 365.334,11 365.334,11 4.328,05 4.328,05 0,00 4.328,05 361.006,06 241 / 14305 / Otro personal: PEEX Plan extr La Palma 0,00 243.831,43 243.831,43 243.831,43 243.831,43 243.831,43 0,00 0,00 241 / 14306 / Otro Personal. PES 2023-2024 0,00 123.065,51 123.065,51 122.819,17 122.819,17 122.819,17 0,00 246,34 241 / 14306 / Otro Personal. PES 2024-2025 0,00 169.601,66 169.601,66 5.417,76 5.417,76 5.153,16 264,60 164.183,90 241 / 16001 / Seguridad Social PES 2024-2025 0,00 44.187,46 44.187,46 43.568,91 43.568,91 43.568,91 0,00 618,55 241 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 28.206,88 56.874,96 85.081,84 24.853,06 24.853,06 24.853,06 0,00 60.228,78 241 / 16002 / Seguridad Social (Personal Laboral) 12.275,57 0,00 12.275,57 11.751,73 11.751,73 11.751,73 0,00 523,84 241 / 16003 / Seguridad Social : PFAE 2023-2024 0,00 57.757,16 57.757,16 57.757,16 57.757,16 57.757,16 0,00 0,00 241 / 16003 / Seguridad Social : PFAE 2023-2024 0,00 0,00 0,00 8.297,93 8.297,93 8.297,93 0,00 -8.297,93 241 / 16004 / Seguridad Social : FDCAN 0,00 31.381,74 31.381,74 22.413,31 22.413,31 22.413,31 0,00 8.968,43 241 / 16005 / Seg. Social: planes de empleo 15.000,00 0,00 15.000,00 1.368,06 1.368,06 1.368,06 0,00 13.631,94 Página 4 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 241 / 16005 / Seg. Social: PEES 0,00 131,06 131,06 131,06 131,06 131,06 0,00 0,00 241 / 16006 / 0,00 42.811,92 42.811,92 12.786,80 12.786,80 12.786,80 0,00 30.025,12 Seg. Social: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241 / 16006 / 0,00 10.714,25 10.714,25 10.714,25 10.714,25 10.714,25 0,00 0,00 Seg. Social: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241 / 16007 / Seg. Social: (Personal PEEX Plan ext La Palma) 0,00 131.031,00 131.031,00 5.056,80 5.056,80 5.056,80 0,00 125.974,20 241 / 16007 / Seg. Social: (Personal PEEX Plan ext La Palma) 0,00 87.471,98 87.471,98 87.353,65 87.353,65 87.353,65 0,00 118,33 241 / 20600 / Arrendamiento equipos para procesos información PFE 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 241 / 21300 / 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del Empleo 241 / 22000 / Material ordinario no inventariable 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 241 / 22613 / Materiales PFAE 12.000,00 8.000,00 20.000,00 16.324,14 16.324,14 16.324,14 0,00 3.675,86 241 / 22613 / Materiales PFAE 0,00 11.959,90 11.959,90 11.948,52 11.948,52 11.948,52 0,00 11,38 241 / 22699 / Campañas promocionales para el comercio 4.000,00 8.000,00 12.000,00 14.089,99 14.089,99 2.089,99 12.000,00 -2.089,99 241 / 47000 / Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial 20.000,00 7.000,00 27.000,00 25.052,85 25.052,85 25.052,85 0,00 1.947,15 241 / 47001 / Políticas activas de Empleo 2.500,00 0,00 2.500,00 534,00 534,00 534,00 0,00 1.966,00 241 / 47002 / Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea 4.500,00 0,00 4.500,00 2.250,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 241 / 47900 / 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Subvenciones fomento empleo/Adquisición vehículos elect y adapt 241 / 48001 / 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Convenio Colaboración Asociación Empresario de Breña Baja 241 / 48002 / 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Convenio Colaboración Asociación Taxis San Felipe Santiago 311 / 22699 / Otros suministros: veneno 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 311 / 22706 / Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv 3.000,00 0,00 3.000,00 1.607,71 1.607,71 1.607,71 0,00 1.392,29 311 / 22799 / Erradicación de plagas 19.707,60 0,00 19.707,60 97,85 97,85 97,85 0,00 19.609,75 312 / 63200 / Reformado centro de salud 110.000,00 46.112,27 156.112,27 156.112,27 0,00 0,00 0,00 156.112,27 320 / 13000 / Laboral Fijo Admon General Educacion 0,00 0,00 0,00 13.214,53 13.214,53 13.214,53 0,00 -13.214,53 320 / 13100 / Laboral Indefinido Admon General Educación 82.170,06 -10.300,00 71.870,06 9.446,37 9.446,37 9.446,37 0,00 62.423,69 320 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 0,00 0,00 0,00 3.892,72 3.892,72 3.892,72 0,00 -3.892,72 320 / 16002 / Seguridad Social (Personal indefinido) 27.116,12 0,00 27.116,12 3.877,20 3.877,20 3.877,20 0,00 23.238,92 320 / 21200 / Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant 10.000,00 0,00 10.000,00 10.550,29 10.550,29 10.550,29 0,00 -550,29 320 / 21500 / Mobiliario. Enseres Escuela Infantil 1.000,00 0,00 1.000,00 290,84 290,84 290,84 0,00 709,16 320 / 22000 / Material oficina ordinario Escuela Infantil 1.500,00 0,00 1.500,00 824,62 824,62 824,62 0,00 675,38 320 / 22001 / Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 3.543,86 3.543,86 3.543,86 0,00 1.456,14 320 / 22100 / Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros 6.500,00 0,00 6.500,00 4.873,21 4.873,21 4.873,21 0,00 1.626,79 320 / 22104 / Vestuario Educación y Esc. Infantil 1.500,00 0,00 1.500,00 2.213,14 2.213,14 2.213,14 0,00 -713,14 320 / 22110 / Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf. 6.000,00 0,00 6.000,00 4.029,49 4.029,49 4.029,49 0,00 1.970,51 320 / 22200 / Servicio de Telefonía Escuela Infantil 2.500,00 0,00 2.500,00 2.407,50 2.407,50 2.407,50 0,00 92,50 320 / 22612 / Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,... 9.000,00 0,00 9.000,00 6.073,09 6.073,09 6.073,09 0,00 2.926,91 320 / 22706 / Talleres Educacion y apoyo educativo 22.000,00 0,00 22.000,00 22.364,64 22.364,64 22.364,64 0,00 -364,64 320 / 22799 / 2.500,00 0,00 2.500,00 2.119,40 2.119,40 2.119,40 0,00 380,60 Otros trabajos realizados por profesionales Adm. Gral de educacion 320 / 48000 / Ayudas AMPAS 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 320 / 48001 / Ayudas Coso carnaval 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Página 5 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 320 / 63200 / 75.000,00 2.100,00 77.100,00 75.733,15 75.733,15 68.997,69 6.735,46 1.366,85 Inversión reposición. Edificios y otras construcciones, Educación 323 / 13000 / Personal Laboral fijo Escuela Infantil 0,00 0,00 0,00 215.076,85 215.076,85 215.076,85 0,00 -215.076,85 323 / 13100 / Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil 250.992,05 7.529,76 258.521,81 29.531,91 29.531,91 29.531,91 0,00 228.989,90 323 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 0,00 0,00 0,00 66.200,61 66.200,61 66.200,61 0,00 -66.200,61 323 / 16002 / Seguridad Social (Personal Laboral) 82.827,37 0,00 82.827,37 10.957,88 10.957,88 10.957,88 0,00 71.869,49 323 / 22699 / Actividades Guarderia Municipal 1.000,00 0,00 1.000,00 1.292,21 1.292,21 1.292,21 0,00 -292,21 323 / 22799 / Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 0,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 0,00 0,00 323 / 22799 / Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 18.000,00 0,00 18.000,00 6.518,36 6.518,36 6.518,36 0,00 11.481,64 326 / 22799 / 10.500,00 987,00 11.487,00 2.012,40 2.012,40 2.012,40 0,00 9.474,60 Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura, teatro infantil 326 / 48000 / Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros 25.000,00 0,00 25.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 6.600,00 326 / 48001 / Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 326 / 48002 / Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C 10.000,00 0,00 10.000,00 7.543,71 7.543,71 7.543,71 0,00 2.456,29 326 / 48003 / Acogida Temprana Infantil y Primaria 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 330 / 22606 / Talleres adiestramiento canino 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3321 / 22706 / Biblioteca Municipal 7.000,00 8.000,00 15.000,00 14.920,23 14.920,23 14.920,23 0,00 79,77 3321 / 62900 / Biblioteca Municipal. Inversion 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 334 / 13000 / Laboral Fijo Cultura (Dirct. Banda) 34.323,62 0,00 34.323,62 7.917,35 7.917,35 7.917,35 0,00 26.406,27 334 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 11.326,79 0,00 11.326,79 1.569,52 1.569,52 1.569,52 0,00 9.757,27 334 / 21200 / Edificios y otras const.( casa música, local juven 3.500,00 0,00 3.500,00 1.862,08 1.862,08 1.862,08 0,00 1.637,92 334 / 21300 / Maquinaria, inst. y utillaje banda de música 8.000,00 0,00 8.000,00 2.551,64 2.551,64 2.551,64 0,00 5.448,36 334 / 21500 / Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 334 / 22000 / Material oficina ordinario Banda de música 500,00 0,00 500,00 378,82 378,82 378,82 0,00 121,18 334 / 22100 / Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven 2.000,00 0,00 2.000,00 703,98 703,98 703,98 0,00 1.296,02 334 / 22104 / Vestuario Banda de Música 1.000,00 0,00 1.000,00 678,59 678,59 678,59 0,00 321,41 334 / 22200 / Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 334 / 22300 / Transportes: Excursiones y otros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 334 / 22609 / Actividades de promoción y Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 334 / 22610 / Actividades juveniles 15.000,00 5.000,00 20.000,00 19.954,71 19.954,71 19.954,71 0,00 45,29 334 / 22611 / Talleres y jornadas del Area de Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00 1.550,00 334 / 22612 / Actividades culturales y Artes Escénicas 35.000,00 41.000,00 76.000,00 86.104,22 73.557,97 73.028,32 529,65 2.442,03 334 / 22613 / Talleres, cursos y jornadas juveniles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 334 / 22799 / 74.200,00 3.636,00 77.836,00 66.854,87 66.854,87 66.212,87 642,00 10.981,13 Contr. consultoria y asist. (Monitores y otros profesionales) 334 / 48000 / Ayudas festividades (curces, corpus...) 11.230,00 0,00 11.230,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 0,00 4.800,00 334 / 48001 / Convenio Cultural Alfaguara 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 334 / 48002 / Convenio Cultural Amigos Pintores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 334 / 48003 / Convenio Cultural Olodrum 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 334 / 48004 / Convenio Cultural Asociación el Aljibe 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 334 / 48005 / Convenio Cultural Asociación de Artesanos el Telar 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 334 / 48006 / Convenio Cultural AFOTO La Palma 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 334 / 48008 / Convenio Cultural Punto Cubano 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 334 / 48009 / Convenio Cultural Maborga 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Página 6 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 334 / 48010 / Convenio Cultural Sol y Sombra 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 334 / 48011 / Concursos fomento cultural 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 334 / 48012 / Convenio Colaboración Revolution Dance 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 334 / 48013 / Convenio Colaboración Esverlo Events 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 334 / 61900 / Otras inversiones: Local Social El Socorro 0,00 48.567,10 48.567,10 4.475,79 4.475,79 4.475,79 0,00 44.091,31 334 / 63200 / Inversión de reposición. Casa de la Música 0,00 194.575,11 194.575,11 0,00 0,00 0,00 0,00 194.575,11 334 / 63200 / 0,00 31.000,00 31.000,00 19.953,25 0,00 0,00 0,00 31.000,00 Inversión de reposición. Edificios y otras construcciones. Cultura 338 / 22699 / Festejos Populares 60.000,00 30.000,00 90.000,00 91.428,10 82.285,48 82.285,48 0,00 7.714,52 338 / 22799 / Boletines de endesa/Festejos populares 8.000,00 0,00 8.000,00 6.571,90 6.571,90 6.571,90 0,00 1.428,10 341 / 22104 / Plan Promoción Deportiva: indumentaria deportiva 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 -600,00 341 / 22602 / Publicidad y propaganda Promoción del Deporte 6.000,00 0,00 6.000,00 5.999,14 5.999,14 5.999,14 0,00 0,86 341 / 22611 / Actividades Deportivas Comunitarias 16.000,00 0,00 16.000,00 12.999,44 12.999,44 12.999,44 0,00 3.000,56 341 / 22701 / Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 341 / 22706 / Promoción deportiva y otras actividades 0,00 10.870,66 10.870,66 10.870,66 10.870,66 10.870,66 0,00 0,00 341 / 22706 / Promoción deportiva y otras actividades 67.000,00 0,00 67.000,00 55.803,17 55.803,17 55.803,17 0,00 11.196,83 341 / 22799 / Eventos deportivos / Actividades de Verano 70.000,00 36.300,00 106.300,00 109.218,35 109.218,35 109.218,35 0,00 -2.918,35 341 / 48000 / Ayudas actividades deportivas 11.000,00 -6.300,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 341 / 48001 / Convenio Club de Fútbol Breñas 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 341 / 48002 / Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja 53.390,46 0,00 53.390,46 53.390,46 53.390,46 53.390,46 0,00 0,00 341 / 48003 / Convenio Club Breñadrez 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 341 / 48004 / Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa 3.701,38 0,00 3.701,38 3.701,38 3.701,38 3.701,38 0,00 0,00 341 / 48005 / Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez 11.402,26 0,00 11.402,26 11.402,26 11.402,26 11.402,26 0,00 0,00 341 / 48006 / Convenio Club Caminantes El Atajo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 341 / 48007 / Convenio Club de lucha Tenersina 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 341 / 48008 / Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 341 / 48009 / Convenio Transvulcania Bike 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 341 / 48010 / Convenio Deportivo Edal Competición 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 342 / 21000 / Infraestructuras y Bienes Naturales 6.000,00 0,00 6.000,00 5.960,38 5.960,38 5.960,38 0,00 39,62 342 / 21200 / Edificios y Otras Construcciones 1.000,00 0,00 1.000,00 3.551,60 3.551,60 3.551,60 0,00 -2.551,60 342 / 21300 / Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 342 / 22100 / Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas 12.500,00 0,00 12.500,00 9.846,71 9.846,71 9.846,71 0,00 2.653,29 342 / 22799 / 15.000,00 0,00 15.000,00 14.999,00 14.666,66 14.666,66 0,00 333,34 Otros trabajos por empresas. Servicio gestión campo de fútbol 342 / 62200 / Pista de pádel Salinas II 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 342 / 62300 / Maquinaria y utillaje (materiales deportivos) 2.325,00 2.000,00 4.325,00 1.137,70 1.137,70 1.137,70 0,00 3.187,30 342 / 63200 / 0,00 82.205,44 82.205,44 82.205,44 81.718,36 81.718,36 0,00 487,08 Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 342 / 63200 / 16.050,00 0,00 16.050,00 301,42 301,42 301,42 0,00 15.748,58 Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 414 / 48000 / Cuota social ADER La Palma 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 414 / 48001 / Cuota cámara de comercio Tenerife (Ruta tapas) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 430 / 48000 / Premios concurso insular de Mieles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 430 / 48001 / Premios Campaña Navidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4311 / 21300 / Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos 1.500,00 0,00 1.500,00 94,55 94,55 94,55 0,00 1.405,45 Página 7 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 4311 / 22609 / Organización de ferias 0,00 16.000,00 16.000,00 8.857,52 8.857,52 8.857,52 0,00 7.142,48 4311 / 22699 / Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron 18.000,00 19.000,00 37.000,00 33.094,86 33.094,86 33.094,86 0,00 3.905,14 432 / 21200 / Edificios y Otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 5.459,28 5.459,28 5.459,28 0,00 -2.459,28 432 / 22100 / Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur. 3.500,00 0,00 3.500,00 2.290,68 2.290,68 2.290,68 0,00 1.209,32 432 / 22200 / Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic.Turis 500,00 0,00 500,00 68,48 68,48 68,48 0,00 431,52 432 / 22602 / Publicidad y propaganda Promoción Turística 32.850,00 0,00 32.850,00 32.907,99 18.613,86 18.613,86 0,00 14.236,14 432 / 22609 / Actividades C.Insular de Mieles 4.000,00 7.000,00 11.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 432 / 22614 / Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico 6.000,00 2.500,00 8.500,00 13.785,42 13.785,42 13.785,42 0,00 -5.285,42 432 / 22699 / Otros gastos diversos Ferias Turismo 5.500,00 0,00 5.500,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00 0,00 686,00 432 / 22706 / Estudios y Trabajos Tecnicos: Ferias 3.000,00 15.000,00 18.000,00 15.986,59 3.996,65 0,00 3.996,65 14.003,35 432 / 22799 / 64.650,00 0,00 64.650,00 42.518,51 42.518,51 42.518,51 0,00 22.131,49 Otros trabajos: (Musal, Oficina Turismo, Astroturismo y otros) 432 / 22799 / 0,00 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 0,00 0,00 Otros trabajos: (Musal, Oficina Turismo, Astroturismo y otros) 432 / 61900 / 0,00 695.906,19 695.906,19 695.906,19 212.036,67 212.036,67 0,00 483.869,52 Urb. peatonales en torno a Las Salinas Los CancajosNext Generation 432 / 61901 / 0,00 661.363,19 661.363,19 661.363,19 0,00 0,00 0,00 661.363,19 Plaza y local sociocultural en El Socorro- Next Generation 432 / 61902 / 0,00 120.527,12 120.527,12 120.527,12 16.205,54 16.205,54 0,00 104.321,58 Paseo del litoral entre C/ La Corvina y C/ La Ballena de los Cancajos 432 / 61903 / Mejora y equipamiento para la playa de Los Cancajos 0,00 522.107,91 522.107,91 0,00 0,00 0,00 0,00 522.107,91 432 / 63300 / 0,00 12.000,00 12.000,00 11.946,34 0,00 0,00 0,00 12.000,00 Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Las Salinas 433 / 22706 / Proyecto asesoramiento empresarial 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 450 / 13000 / Personal laboral fijo 0,00 0,00 0,00 177.941,35 177.941,35 177.941,35 0,00 -177.941,35 450 / 13100 / Personal labora indefinido 317.254,84 9.517,65 326.772,49 127.302,29 127.302,29 127.302,29 0,00 199.470,20 450 / 13101 / Horas extraordinarias/ Adm General Infraestructuras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 450 / 13102 / Otras remuneraciones/ Adm General Infraestructuras 1.537,20 0,00 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 0,00 0,00 450 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 0,00 0,00 0,00 57.802,75 57.802,75 57.802,75 0,00 -57.802,75 450 / 16002 / Seguridad social (Personal Laboral) 104.694,10 0,00 104.694,10 56.271,24 56.271,24 56.271,24 0,00 48.422,86 450 / 21000 / Infraestructuras y bienes naturales 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 450 / 21000 / Infraestructuras y bienes naturales 180.000,00 10.000,00 190.000,00 201.913,67 201.913,67 201.437,69 475,98 -11.913,67 450 / 21300 / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.500,00 0,00 3.500,00 1.122,38 1.122,38 1.122,38 0,00 2.377,62 450 / 21400 / Elementos de transporte 20.000,00 28.000,00 48.000,00 41.629,07 38.825,33 38.825,33 0,00 9.174,67 450 / 22103 / Combustibles y carburantes 9.000,00 0,00 9.000,00 8.207,39 8.207,39 7.089,21 1.118,18 792,61 450 / 22104 / Vestuario 10.000,00 13.000,00 23.000,00 15.864,25 281,63 281,63 0,00 22.718,37 450 / 22401 / Primas de seguros Vehículos 6.500,00 0,00 6.500,00 5.852,23 5.852,23 5.852,23 0,00 647,77 450 / 22799 / Limpieza cristales y especiales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 450 / 61900 / Obra reparación acera parque de ocio Los Cancajos 0,00 40.000,00 40.000,00 39.999,83 0,00 0,00 0,00 40.000,00 450 / 61900 / Otras inversiones de reposición. Infraestructuras 0,00 8.816,25 8.816,25 8.816,25 8.816,25 8.816,25 0,00 0,00 450 / 62300 / Inversión. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 13.000,00 13.000,00 12.786,50 6.848,00 6.848,00 0,00 6.152,00 450 / 62400 / Inversión. Adquisición de vehículos 0,00 30.000,00 30.000,00 27.199,00 27.199,00 27.199,00 0,00 2.801,00 450 / 62401 / Adquisición generador con remolque 0,00 21.000,00 21.000,00 20.882,46 0,00 0,00 0,00 21.000,00 450 / 63200 / 0,00 30.000,00 30.000,00 29.992,24 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Inversión reposición. Edificios y otras construcciones. Infraestructuras Página 8 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 450 / 63300 / 0,00 14.000,00 14.000,00 13.925,62 13.925,62 13.925,62 0,00 74,38 Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 912 / 10000 / Retribuciones Básicas (Cargos Electos) 223.000,00 0,00 223.000,00 223.085,83 223.085,83 223.085,83 0,00 -85,83 912 / 11000 / Retribuciones básicas (Personal Eventual) 29.000,00 0,00 29.000,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 0,00 -1.450,00 912 / 16003 / Seguridad Social (Cargos Electos) 73.590,00 0,00 73.590,00 71.487,86 71.487,86 71.487,86 0,00 2.102,14 912 / 16004 / Seguridad Social (Personal Eventual) 9.570,00 0,00 9.570,00 10.136,31 10.136,31 10.136,31 0,00 -566,31 912 / 22601 / Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 0,00 3.500,00 1.910,01 1.910,01 1.910,01 0,00 1.589,99 912 / 22799 / Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación 38.000,00 0,00 38.000,00 30.375,44 28.890,50 28.890,50 0,00 9.109,50 912 / 23000 / Dietas de miembros de Organos de Gobierno 17.460,00 0,00 17.460,00 8.812,44 8.812,44 8.812,44 0,00 8.647,56 912 / 23100 / De los miembros de órg. gobierno. Locomoción 5.000,00 0,00 5.000,00 4.295,95 4.295,95 4.295,95 0,00 704,05 912 / 48000 / Asignación mensual Grupos Políticos 12.540,00 0,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 0,00 920 / 12000 / Sueldos del Grupo A1 34.265,92 1.027,98 35.293,90 23.774,44 23.774,44 23.774,44 0,00 11.519,46 920 / 12003 / Sueldos del Grupo C1 11.538,76 346,16 11.884,92 15.018,84 15.018,84 15.018,84 0,00 -3.133,92 920 / 12004 / Sueldos del Grupo C2 39.122,16 1.173,66 40.295,82 7.833,95 7.833,95 7.833,95 0,00 32.461,87 920 / 12006 / Trienios 9.310,48 279,31 9.589,79 8.175,46 8.175,46 8.175,46 0,00 1.414,33 920 / 12100 / Complemento de destino 49.437,92 1.483,14 50.921,06 16.424,86 16.424,86 16.424,86 0,00 34.496,20 920 / 12101 / Complemento específico 67.575,48 2.027,26 69.602,74 27.098,64 27.098,64 27.098,64 0,00 42.504,10 920 / 12103 / Otros complementos. Residencia 40.166,28 1.204,99 41.371,27 19.919,99 19.919,99 19.919,99 0,00 21.451,28 920 / 13000 / Laboral Fijo Admon General 103.315,45 3.099,46 106.414,91 167.069,27 167.069,27 167.069,27 0,00 -60.654,36 920 / 13100 / Laboral Indefinido Admon General 116.046,38 3.481,39 119.527,77 56.858,28 56.858,28 56.858,28 0,00 62.669,49 920 / 13101 / Laboral Indefinido Admon General 0,00 0,00 0,00 1.917,12 1.917,12 1.917,12 0,00 -1.917,12 920 / 15000 / Productividad 75.544,92 0,00 75.544,92 72.244,83 72.244,83 72.244,83 0,00 3.300,09 920 / 15100 / Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 3.149,42 3.149,42 3.149,42 0,00 -3.149,42 920 / 16000 / Seguridad Social (Personal Funcionario) 82.967,61 0,00 82.967,61 34.426,06 34.426,06 34.426,06 0,00 48.541,55 920 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 33.060,94 0,00 33.060,94 51.725,05 51.725,05 51.725,05 0,00 -18.664,11 920 / 16002 / Seguridad Social (Personal Laboral) 37.134,84 0,00 37.134,84 23.718,26 23.718,26 23.718,26 0,00 13.416,58 920 / 16009 / Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales 7.000,00 0,00 7.000,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 0,00 2.615,00 920 / 16200 / Formación y perfeccionamiento del personal 3.000,00 0,00 3.000,00 2.161,16 2.161,16 2.161,16 0,00 838,84 920 / 16204 / Seguro colectivo del personal 19.000,00 0,00 19.000,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 0,00 4.015,00 920 / 16205 / Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades 15.000,00 0,00 15.000,00 12.542,34 12.542,34 12.542,34 0,00 2.457,66 920 / 20200 / Arrendamiento Locales 16.200,00 0,00 16.200,00 4.723,69 4.723,69 4.723,69 0,00 11.476,31 920 / 20300 / Arrendamiento maquinaria (maquinaria) 1.500,00 700,00 2.200,00 3.986,43 343,08 343,08 0,00 1.856,92 920 / 21000 / Infraestructuras y bienes naturales 1.000,00 0,00 1.000,00 60,01 60,01 60,01 0,00 939,99 920 / 21200 / Edificios y otras construcciones 0,00 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 4.139,89 0,00 0,00 920 / 21200 / Edificios y otras construcciones 5.000,00 0,00 5.000,00 4.150,40 4.150,40 4.150,40 0,00 849,60 920 / 21300 / Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00 0,00 4.000,00 4.963,09 4.963,09 4.963,09 0,00 -963,09 920 / 21500 / Mobiliario 2.000,00 0,00 2.000,00 2.039,44 2.039,44 2.039,44 0,00 -39,44 920 / 21600 / 40.000,00 11.000,00 51.000,00 47.591,83 44.510,23 44.510,23 0,00 6.489,77 Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras y otras 920 / 22000 / Material de oficina ordinario no inventariable 17.500,00 0,00 17.500,00 12.631,50 12.631,50 12.631,50 0,00 4.868,50 920 / 22001 / Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000,00 0,00 9.000,00 7.653,27 7.653,27 7.653,27 0,00 1.346,73 920 / 22002 / Material informático no inventariable 6.000,00 0,00 6.000,00 6.342,92 6.342,92 6.342,92 0,00 -342,92 920 / 22100 / Energía eléctrica Administración General 13.000,00 0,00 13.000,00 12.618,80 12.618,80 12.618,80 0,00 381,20 920 / 22105 / Productos alimenticios 2.500,00 0,00 2.500,00 2.896,83 2.896,83 2.896,83 0,00 -396,83 Página 9 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 920 / 22106 / Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 920 / 22110 / Productos de limpieza y aseo 9.000,00 0,00 9.000,00 9.334,00 9.334,00 9.334,00 0,00 -334,00 920 / 22200 / Servicio de telefonía 21.500,00 12.000,00 33.500,00 33.135,13 21.239,61 21.239,61 0,00 12.260,39 920 / 22201 / Servicios Postales 11.000,00 0,00 11.000,00 10.784,82 10.784,82 10.784,82 0,00 215,18 920 / 22400 / Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio 18.000,00 0,00 18.000,00 16.679,37 16.679,37 16.679,37 0,00 1.320,63 920 / 22502 / Tributos y Tasas 0,00 0,00 0,00 8.778,72 8.778,72 8.778,72 0,00 -8.778,72 920 / 22602 / Publicidad y propaganda 14.000,00 0,00 14.000,00 10.370,80 10.370,80 10.370,80 0,00 3.629,20 920 / 22603 / Publicación en diarios oficiales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 920 / 22604 / Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones 25.000,00 0,00 25.000,00 20.477,24 17.802,24 16.839,24 963,00 7.197,76 920 / 22606 / Reuniones, conferencias y cursos 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 920 / 22606 / Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 0,00 6.000,00 5.299,10 5.299,10 5.299,10 0,00 700,90 920 / 22607 / Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale 5.988,56 0,00 5.988,56 5.083,60 5.083,60 5.083,60 0,00 904,96 920 / 22699 / Otros gastos diversos 200,00 600,00 800,00 939,07 939,07 939,07 0,00 -139,07 920 / 22700 / Servicio de limpieza de Edificios Municipales 95.000,00 0,00 95.000,00 79.193,40 79.193,40 79.193,40 0,00 15.806,60 920 / 22700 / Servicio de limpieza de Edificios Municipales 0,00 6.045,50 6.045,50 6.045,50 6.045,50 6.045,50 0,00 0,00 920 / 22705 / Procesos electorales 1.000,00 0,00 1.000,00 552,99 552,99 552,99 0,00 447,01 920 / 22706 / Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp 0,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 0,00 0,00 920 / 22706 / 40.832,60 14.000,00 54.832,60 45.280,98 18.750,21 18.750,21 0,00 36.082,39 Asesoría, Mant.ascensor, Mensajería y Transp,redac. pliegos ecoinsulas 920 / 22711 / Servicio de limpieza de Edificios Municipales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 920 / 22799 / Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos, trasnparencia 36.000,00 20.000,00 56.000,00 47.774,46 25.875,12 25.875,12 0,00 30.124,88 920 / 22799 / Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorias 0,00 1.896,58 1.896,58 1.896,58 1.896,58 1.896,58 0,00 0,00 920 / 23020 / Dietas personal directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 431,14 431,14 431,14 0,00 1.068,86 920 / 23120 / De personal directivo func. y lab. ( locomoción) 1.000,00 0,00 1.000,00 584,55 584,55 584,55 0,00 415,45 920 / 23300 / Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje 8.664,00 0,00 8.664,00 7.961,95 7.961,95 7.961,95 0,00 702,05 920 / 35200 / Intereses de demora por inclumpliemto de obligacio 1.500,00 0,00 1.500,00 297,24 297,24 297,24 0,00 1.202,76 920 / 48000 / Convenio Colaboración Maroparque 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 920 / 48001 / Convenio Asociación AANIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 920 / 48002 / Otras cuotas sociales ( FEMP, AGENDA 2030...) 650,00 0,00 650,00 631,33 631,33 631,33 0,00 18,67 920 / 60000 / 0,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 0,00 0,00 Adquisiciones inversiones nuevas. Administración General 920 / 61900 / Otras inversiones de reposición destinados a uso general 0,00 9.300,00 9.300,00 132,28 132,28 132,28 0,00 9.167,72 920 / 62300 / Maquinaria ,instaciones y utillaje Adm. General 3.000,00 11.000,00 14.000,00 10.446,43 5.452,79 5.452,79 0,00 8.547,21 920 / 62301 / 0,00 7.000,00 7.000,00 4.682,27 4.682,27 4.682,27 0,00 2.317,73 Inversión. Maquinaria y utillaje( Electrodomésticos,banco ortoprotésico...) 920 / 62500 / 0,00 51.000,00 51.000,00 50.081,70 9.083,77 9.083,77 0,00 41.916,23 Adquisición Mobiliario urbano (carpas,sillas,mesas,papeleras...) 920 / 62600 / Equipos para proceso de información 10.000,00 0,00 10.000,00 14.036,23 14.036,23 14.036,23 0,00 -4.036,23 920 / 62601 / Equipos para proceso de información: Red Telecomun 2.000,00 0,00 2.000,00 2.301,22 691,22 691,22 0,00 1.308,78 920 / 62700 / Modernización Administrativa 6.000,00 97.300,00 103.300,00 41.345,61 20.294,43 20.294,43 0,00 83.005,57 920 / 62900 / 201.775,30 0,00 201.775,30 24.000,00 16.098,15 16.098,15 0,00 185.677,15 Instalación Solar fotovoltaica en edificios municipales ( DUS 5000-FONDOS NEXT GENERATION) 920 / 62901 / 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Otras invesiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 920 / 63200 / Inversión reposición. Edificios y construcciones. 0,00 28.000,00 28.000,00 27.999,40 0,00 0,00 0,00 28.000,00 Página 10 de CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES GASTOS PAGOS (6) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (2) DEFINITIVOS (3=1+2) COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) Ayuntamiento 920 / 63400 / 87.909,60 0,00 87.909,60 0,00 0,00 0,00 0,00 87.909,60 Elementos de transporte (DUS 5000-FONDOS NEXT GENERATION) 920 / 63500 / Inversión reposición. Mobiliario 0,00 5.600,00 5.600,00 3.523,51 3.523,51 3.523,51 0,00 2.076,49 920 / 83000 / Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 920 / 83100 / Prestamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sec 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 924 / 22699 / Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana 15.000,00 0,00 15.000,00 12.085,81 12.085,81 12.085,81 0,00 2.914,19 924 / 48000 / Convenio Colaboración Sociedad Balcón Canario 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 924 / 48001 / 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Convenio Colaboración Nuevo Real Aeroclub de La Palma 924 / 48002 / Ayudas asociaciones vecinales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 929 / 50000 / Fondo de contingencias/ Adm. general 76.950,40 -66.065,75 10.884,65 0,00 0,00 0,00 0,00 10.884,65 929 / 62700 / DUSI CANTON VERDE 0,00 14.445,43 14.445,43 14.445,43 14.289,54 14.289,54 0,00 155,89 931 / 12000 / Sueldos del Grupo A1 34.265,92 1.027,98 35.293,90 34.983,98 34.983,98 34.983,98 0,00 309,92 931 / 12004 / Sueldos del Grupo C2 19.561,08 586,83 20.147,91 23.127,29 23.127,29 23.127,29 0,00 -2.979,38 931 / 12006 / Trienios 7.903,44 237,10 8.140,54 5.657,00 5.657,00 5.657,00 0,00 2.483,54 931 / 12100 / Complemento de destino 33.793,76 1.013,81 34.807,57 21.265,37 21.265,37 21.265,37 0,00 13.542,20 931 / 12101 / Complemento específico 42.298,76 1.268,96 43.567,72 33.260,40 33.260,40 33.260,40 0,00 10.307,32 931 / 12103 / Otros complementos. Residencia 42.298,76 1.268,96 43.567,72 22.634,45 22.634,45 22.634,45 0,00 20.933,27 931 / 13000 / Laboral Fijo Ser. Económicos 0,00 0,00 0,00 20.084,27 20.084,27 20.084,27 0,00 -20.084,27 931 / 13100 / Labora Indefinido Ser. Económicos 27.489,34 824,68 28.314,02 8.364,48 8.364,48 8.364,48 0,00 19.949,54 931 / 16000 / Seguridad Social (Personal Funcionario) 54.693,49 0,00 54.693,49 40.742,58 40.742,58 40.742,58 0,00 13.950,91 931 / 16001 / Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 0,00 0,00 0,00 5.234,36 5.234,36 5.234,36 0,00 -5.234,36 931 / 16002 / Seguridad Social (Personal Laboral) 9.071,48 0,00 9.071,48 3.930,78 3.930,78 3.930,78 0,00 5.140,70 931 / 22708 / Servicios de Recaudación 100.000,00 0,00 100.000,00 88.145,97 88.145,97 88.145,97 0,00 11.854,03 931 / 22799 / Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom 1.500,00 0,00 1.500,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 220,00 932 / 22706 / Honorarios actualización tributaria catastral 4.000,00 3.000,00 7.000,00 6.612,50 6.612,50 6.612,50 0,00 387,50 TOTAL 8.126.234,76 10.873.741,92 18.999.976,68 13.289.064,68 10.006.997,33 9.916.020,25 90.977,08 8.992.979,35 Página 11 de