AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2020 Fecha de listado igual a: 31/12/2020 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 931/12103 20.069,76 0,00 20.069,76 18.126,32 18.126,32 18.126,32 18.126,32 18.126,32 1.943,44 9,68% 90,32% Otros complementos. Residencia 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943,44 90,32% 100,00% 151/13001 0,00 0,00 0,00 5.149,92 5.149,92 5.149,92 5.149,92 5.149,92 -5.149,92 0,00% 0,00% Otras remuneraciones 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.149,92 0,00% 100,00% 323/13101 230.761,86 0,00 230.761,86 230.489,20 230.489,20 230.489,20 230.489,20 230.489,20 272,66 0,12% 99,88% Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,46 272,66 99,88% 100,00% 920/12004 35.459,20 0,00 35.459,20 9.355,80 9.355,80 9.355,80 9.355,80 9.355,80 26.103,40 73,62% 26,38% Sueldos del Grupo C2 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.103,40 26,38% 100,00% 920/12101 48.101,48 0,00 48.101,48 25.971,63 25.971,63 25.971,63 25.971,63 25.971,63 22.129,85 46,01% 53,99% Complemento específico 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.129,85 53,99% 100,00% 920/15000 70.000,00 0,00 70.000,00 56.053,28 56.053,28 56.053,28 56.053,28 56.053,28 13.946,72 19,92% 80,08% Productividad 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,88 13.946,72 80,08% 100,00% 920/16000 72.882,49 0,00 72.882,49 38.615,48 38.615,48 38.615,48 38.615,48 38.615,48 34.267,01 47,02% 52,98% Seguridad Social (Personal Funcionario) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.267,01 52,98% 100,00% 2019 241/16005 0,00 6.847,40 6.847,40 6.821,11 6.821,11 6.821,11 6.821,11 6.821,11 26,29 0,38% 99,62% Seg. Social: PEES 2018-2019 241*/1* 6.847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,29 99,62% 100,00% 2019 241/14300 0,00 4.480,03 4.480,03 4.480,03 4.480,03 4.480,03 4.480,03 4.480,03 0,00 0,00% 100,00% Otro personal: FDCAN 2019 241*/1* 4.480,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2019 241/16007 0,00 26.561,87 26.561,87 26.379,33 26.379,33 26.379,33 26.379,33 26.379,33 182,54 0,69% 99,31% Seg. Social: (Personal FDCAN 2019) 241*/1* 26.561,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,54 99,31% 100,00% 2019 920/16204 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% Seguro colectivo del personal 920*/1* 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 241/14300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otro personal: FDCAN 2019 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 241/16006 0,00 50.974,32 50.974,32 7.298,32 7.298,32 7.298,32 7.298,32 7.298,32 0,00 0,00% 14,32% Seg. Social: (PEES 2020-2021) 241*/1* 0,00 43.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.676,00 14,32% 100,00% 920/12103 30.157,92 0,00 30.157,92 21.078,72 21.078,72 21.078,72 21.078,72 21.078,72 9.079,20 30,11% 69,89% Otros complementos. Residencia 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.079,20 69,89% 100,00% 931/12003 8.864,80 0,00 8.864,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.864,80 100,00% 0,00% Sueldos del Grupo C1 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.864,80 0,00% 0,00% 132/12006 19.233,64 0,00 19.233,64 9.207,59 9.207,59 9.207,59 9.207,59 9.207,59 10.026,05 52,13% 47,87% Trienios 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,05 47,87% 100,00% 132/12100 36.489,18 0,00 36.489,18 22.749,03 22.749,03 22.749,03 22.749,03 22.749,03 13.740,15 37,66% 62,34% Complemento de destino 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.740,15 62,34% 100,00% 231/16002 88.371,11 0,00 88.371,11 74.748,58 74.748,58 74.748,58 74.748,58 74.748,58 13.622,53 15,42% 84,58% Seguridad Social (Personal Laboral) 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.622,53 84,58% 100,00% Página 1 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 320/16002 36.331,85 0,00 36.331,85 4.875,84 4.875,84 4.875,84 4.875,84 4.875,84 31.456,01 86,58% 13,42% Seguridad Social 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.456,01 13,42% 100,00% 323/16002 76.151,41 0,00 76.151,41 75.759,09 75.759,09 75.759,09 75.759,09 75.759,09 392,32 0,52% 99,48% Seguridad Social (Personal Laboral) 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,32 99,48% 100,00% 912/10100 25.000,00 0,00 25.000,00 24.785,64 24.785,64 24.785,64 24.785,64 24.785,64 214,36 0,86% 99,14% Retribuciones básicas (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,36 99,14% 100,00% 920/12000 30.780,44 0,00 30.780,44 20.477,49 20.477,49 20.477,49 20.477,49 20.477,49 10.302,95 33,47% 66,53% Sueldos del Grupo A1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302,95 66,53% 100,00% 920/13000 25.005,84 0,00 25.005,84 23.910,23 23.910,23 23.910,23 23.910,23 23.910,23 1.095,61 4,38% 95,62% Laboral Fijo Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,61 95,62% 100,00% 931/12100 30.802,48 0,00 30.802,48 20.256,39 20.256,39 20.256,39 20.256,39 20.256,39 10.546,09 34,24% 65,76% Complemento de destino 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546,09 65,76% 100,00% 132/12003 73.622,22 0,00 73.622,22 67.553,02 67.553,02 67.553,02 67.553,02 67.553,02 6.069,20 8,24% 91,76% Sueldos del Grupo C1 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.069,20 91,76% 100,00% 132/12103 28.581,84 0,00 28.581,84 28.936,92 28.936,92 28.936,92 28.936,92 28.936,92 -355,08 -1,24% 101,24% Otros complementos. Residencia 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -355,08 101,24% 100,00% 132/15100 20.000,00 0,00 20.000,00 23.298,66 23.298,66 23.298,66 23.298,66 23.298,66 -3.367,54 -16,84% 116,49% Gratificaciones 132*/1* 0,00 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.298,66 116,49% 100,00% 151/12100 23.207,86 0,00 23.207,86 20.256,41 20.256,41 20.256,41 20.256,41 20.256,41 2.951,45 12,72% 87,28% Complemento de destino 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951,45 87,28% 100,00% 151/13000 33.471,48 0,00 33.471,48 34.491,23 34.491,23 34.491,23 34.491,23 34.491,23 -1.019,75 -3,05% 103,05% Personal Laboral Fijo 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.019,75 103,05% 100,00% 241/13101 75.995,02 20.178,53 96.173,55 95.873,02 95.873,02 95.873,02 95.873,02 95.873,02 300,53 0,31% 99,69% Laboral Indefinido Agentes Empleo 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,53 99,69% 100,00% 241/14301 45.000,00 144.501,83 189.501,83 192.172,56 192.172,56 192.172,56 192.172,56 192.172,56 -2.670,73 -1,41% 101,41% Otro personal: PEES 2019-2020 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.670,73 101,41% 100,00% 241/16002 25.078,36 0,00 25.078,36 28.477,86 28.477,86 28.477,86 28.477,86 28.477,86 -3.399,50 -13,56% 113,56% Seguridad Social (Personal Laboral) 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.399,50 113,56% 100,00% 920/15100 20.000,00 0,00 20.000,00 33.529,59 33.529,59 33.529,59 33.529,59 33.529,59 -13.529,59 -67,65% 167,65% Gratificaciones 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.529,59 167,65% 100,00% 920/16204 20.000,00 0,00 20.000,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00 8.435,00 42,18% 57,82% Seguro colectivo del personal 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.435,00 57,82% 100,00% 931/12000 30.780,44 0,00 30.780,44 20.100,86 20.100,86 20.100,86 20.100,86 20.100,86 10.679,58 34,70% 65,30% Sueldos del Grupo A1 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.679,58 65,30% 100,00% 151/12101 17.958,92 0,00 17.958,92 15.671,43 15.671,43 15.671,43 15.671,43 15.671,43 2.287,49 12,74% 87,26% Complemento específico 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,49 87,26% 100,00% 241/16005 15.000,00 50.000,00 65.000,00 59.258,75 59.258,75 59.258,75 59.258,75 59.258,75 5.741,25 8,83% 91,17% Seg. Social: PEES 2019-2020 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.741,25 91,17% 100,00% 450/16002 94.673,92 0,00 94.673,92 99.261,88 99.261,88 99.261,88 99.261,88 99.261,88 -4.587,96 -4,85% 104,85% Seguridad social (Personal Laboral) 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.587,96 104,85% 100,00% 912/10000 183.194,46 0,00 183.194,46 142.111,53 142.111,53 142.111,53 142.111,53 142.111,53 41.082,93 22,43% 77,57% Retribuciones Básicas (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.082,93 77,57% 100,00% 912/16004 8.585,00 0,00 8.585,00 8.202,20 8.202,20 8.202,20 8.202,20 8.202,20 382,80 4,46% 95,54% Seguridad Social (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,80 95,54% 100,00% 920/12003 10.462,16 0,00 10.462,16 12.870,68 12.870,68 12.870,68 12.870,68 12.870,68 -2.408,52 -23,02% 123,02% Página 2 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Sueldos del Grupo C1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.408,52 123,02% 100,00% 920/12100 45.061,62 0,00 45.061,62 16.216,63 16.216,63 16.216,63 16.216,63 16.216,63 28.844,99 64,01% 35,99% Complemento de destino 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.844,99 35,99% 100,00% 920/16200 3.000,00 0,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.905,00 63,50% 16,67% Formación y perfeccionamiento del personal 920*/1* 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 16,67% 100,00% 931/12006 10.666,94 0,00 10.666,94 5.361,99 5.361,99 5.361,99 5.361,99 5.361,99 5.304,95 49,73% 50,27% Trienios 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.304,95 50,27% 100,00% 931/16000 50.977,35 0,00 50.977,35 32.931,15 32.931,15 32.931,15 32.931,15 32.931,15 18.046,20 35,40% 64,60% Seguridad Social (Personal Funcionario) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.046,20 64,60% 100,00% 151/12000 15.545,68 0,00 15.545,68 19.172,69 19.172,69 19.172,69 19.172,69 19.172,69 -3.627,01 -23,33% 123,33% Sueldos del Grupo A1 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.627,01 123,33% 100,00% 151/12006 26.288,56 0,00 26.288,56 13.438,41 13.438,41 13.438,41 13.438,41 13.438,41 12.850,15 48,88% 51,12% Trienios 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.850,15 51,12% 100,00% 241/16007 0,00 30.198,16 30.198,16 7.564,85 7.564,85 7.564,85 7.564,85 7.564,85 0,00 0,00% 25,05% Seg. Social: (Personal FDCAN 2020) 241*/1* 0,00 22.633,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.633,31 25,05% 100,00% 450/13101 286.890,67 0,00 286.890,67 278.425,41 278.425,41 278.425,41 278.425,41 278.425,41 8.465,26 2,95% 97,05% Personal laboral indefinido 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.465,26 97,05% 100,00% 912/16003 58.402,15 0,00 58.402,15 46.169,01 46.169,01 46.169,01 46.169,01 46.169,01 12.233,14 20,95% 79,05% Seguridad Social (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.233,14 79,05% 100,00% 920/16002 61.106,35 0,00 61.106,35 66.523,06 66.523,06 66.523,06 66.523,06 66.523,06 -5.416,71 -8,86% 108,86% Seguridad Social (Personal Laboral) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.416,71 108,86% 100,00% 920/16009 7.000,00 0,00 7.000,00 8.399,72 8.399,72 8.399,72 8.169,72 8.169,72 -1.399,72 -20,00% 120,00% Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 -1.399,72 120,00% 97,26% 931/12004 8.864,80 0,00 8.864,80 22.969,38 22.969,38 22.969,38 22.969,38 22.969,38 -14.104,58 -159,11% 259,11% Sueldos del Grupo C2 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.104,58 259,11% 100,00% 931/13101 24.279,88 0,00 24.279,88 25.152,72 25.152,72 25.152,72 25.152,72 25.152,72 -872,84 -3,59% 103,59% Laboral Indefinido Ser. Económicos 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872,84 103,59% 100,00% 931/16002 8.012,35 0,00 8.012,35 8.165,48 8.165,48 8.165,48 8.165,48 8.165,48 -153,13 -1,91% 101,91% Seguridad Social (Personal Laboral) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153,13 101,91% 100,00% 151/12001 13.665,38 0,00 13.665,38 16.778,72 16.778,72 16.778,72 16.778,72 16.778,72 -3.113,34 -22,78% 122,78% Sueldos del Grupo A2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.113,34 122,78% 100,00% 241/14303 0,00 144.344,80 144.344,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otro personal: PEES 2020-2021 241*/1* 0,00 144.344,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.344,80 0,00% 0,00% 920/16209 0,00 10.000,00 10.000,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 -4.351,00 -43,51% 143,51% Otras Prestaciones sociales (indemnizaciones muerte o invalidez pesonal) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.351,00 143,51% 100,00% 151/13101 67.094,90 0,00 67.094,90 63.835,28 63.835,28 63.835,28 63.835,28 63.835,28 3.259,62 4,86% 95,14% Laboral Indefinido Urbanismo 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259,62 95,14% 100,00% 151/16001 11.045,59 0,00 11.045,59 10.293,53 10.293,53 10.293,53 10.293,53 10.293,53 752,06 6,81% 93,19% Seguridad Social ( Personal Laboral Fijo ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,06 93,19% 100,00% 151/16002 22.141,32 0,00 22.141,32 20.666,66 20.666,66 20.666,66 20.666,66 20.666,66 1.474,66 6,66% 93,34% Seguridad Social ( Personal Laboral ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,66 93,34% 100,00% 241/14302 0,00 88.507,60 88.507,60 36.092,98 36.092,98 36.092,98 36.092,98 36.092,98 0,00 0,00% 40,78% Otro personal: FDCAN 2020 241*/1* 0,00 52.414,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.414,62 40,78% 100,00% 320/13101 110.096,51 0,00 110.096,51 55.965,40 55.965,40 55.965,40 55.965,40 55.965,40 54.131,11 49,17% 50,83% Laboral Indefinido Admon General Educación 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.131,11 50,83% 100,00% Página 3 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 334/13101 32.087,06 0,00 32.087,06 23.386,08 23.386,08 23.386,08 23.386,08 23.386,08 8.700,98 27,12% 72,88% Laboral Indefinido Personal Cultura (Dirct. Banda) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,98 72,88% 100,00% 334/16002 10.588,73 0,00 10.588,73 4.701,27 4.701,27 4.701,27 4.701,27 4.701,27 5.887,46 55,60% 44,40% Seguridad social (Personal Laboral) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887,46 44,40% 100,00% 920/12006 20.833,20 0,00 20.833,20 8.101,19 8.101,19 8.101,19 8.101,19 8.101,19 12.732,01 61,11% 38,89% Trienios 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.732,01 38,89% 100,00% 920/13101 160.164,90 0,00 160.164,90 201.767,88 201.767,88 201.767,88 201.767,88 201.767,88 -41.602,98 -25,98% 125,98% Laboral Indefinido Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.602,98 125,98% 100,00% 920/16205 6.500,00 0,00 6.500,00 8.407,48 8.407,48 8.407,48 8.407,48 8.407,48 -1.907,48 -29,35% 129,35% Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.907,48 129,35% 100,00% 931/12101 44.427,60 0,00 44.427,60 27.387,88 27.387,88 27.387,88 27.387,88 27.387,88 17.039,72 38,35% 61,65% Complemento específico 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.039,72 61,65% 100,00% 132/12101 80.800,58 0,00 80.800,58 47.305,80 47.305,80 47.305,80 47.305,80 47.305,80 33.494,78 41,45% 58,55% Complemento específico 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.494,78 58,55% 100,00% 132/16000 78.780,06 0,00 78.780,06 69.276,32 69.276,32 69.276,32 69.276,32 69.276,32 9.503,74 12,06% 87,94% Seguridad Social 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.503,74 87,94% 100,00% 151/12004 8.865,04 0,00 8.865,04 10.789,47 10.789,47 10.789,47 10.789,47 10.789,47 -1.924,43 -21,71% 121,71% Sueldos del Grupo C2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.924,43 121,71% 100,00% 151/12103 15.098,40 0,00 15.098,40 26.580,40 26.580,40 26.580,40 26.580,40 26.580,40 -11.482,00 -76,05% 176,05% Otros complementos. Residencia 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.482,00 176,05% 100,00% 151/16000 39.807,85 0,00 39.807,85 36.752,59 36.752,59 36.752,59 36.752,59 36.752,59 3.055,26 7,68% 92,32% Seguridad Social ( Personal Funcionario ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055,26 92,32% 100,00% 231/13101 267.791,24 0,00 267.791,24 253.953,03 253.953,03 253.953,03 253.953,03 253.953,03 13.838,21 5,17% 94,83% Laboral Indefinido Servicios Sociales 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.838,21 94,83% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 3.205.959,85 596.594,54 3.802.554,39 3.107.604,08 3.107.604,08 3.107.604,08 3.107.374,08 3.107.374,08 431.217,70 11,34% 81,72% 57.889,30 263.732,61 0,00 0,00 230,00 0,00 3.379,34 694.950,31 81,72% 99,99% 320/21500 3.000,00 0,00 3.000,00 3.484,93 3.484,93 3.484,93 3.484,93 3.484,93 -484,93 -16,16% 116,16% Mobiliario. Enseres Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -484,93 116,16% 100,00% 320/22110 3.000,00 0,00 3.000,00 3.320,34 3.320,34 3.320,34 3.320,34 3.320,34 -320,34 -10,68% 110,68% Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf. 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320,34 110,68% 100,00% 320/22706 8.000,00 0,00 8.000,00 1.872,50 1.872,50 1.872,50 1.872,50 1.872,50 127,50 1,59% 23,41% Talleres Biosfera Escuela 320*/2* 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.127,50 23,41% 100,00% 334/22609 1.000,00 17.000,00 18.000,00 19.478,05 19.478,05 19.478,05 19.478,05 17.837,66 -1.478,05 -8,21% 108,21% Actividades de promoción y Campaña Navidad 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,39 0,00 -1.478,05 108,21% 91,58% 334/22610 13.400,00 -3.000,00 10.400,00 1.544,60 1.544,60 1.544,60 1.544,60 1.544,60 -144,60 -1,39% 14,85% Actividades juveniles 334*/2* 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.855,40 11,53% 100,00% 432/21200 2.000,00 0,00 2.000,00 2.072,21 2.072,21 2.072,21 2.072,21 2.072,21 -72,21 -3,61% 103,61% Edificios y Otras construcciones 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72,21 103,61% 100,00% 450/22799 10.000,00 0,00 10.000,00 2.446,10 2.446,10 2.446,10 0,00 0,00 7.553,90 75,54% 24,46% Limpieza cristales y especiales 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.446,10 0,00 0,00 7.553,90 24,46% 0,00% 920/21200 7.000,00 0,00 7.000,00 6.996,76 6.996,76 6.996,76 6.996,76 6.996,76 3,24 0,05% 99,95% Edificios y otras construcciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 99,95% 100,00% 171/22799 69.000,00 0,00 69.000,00 68.219,81 68.219,81 68.219,81 68.219,81 68.219,81 745,23 1,08% 98,87% Página 4 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales 171*/2* 0,00 34,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,19 98,87% 100,00% 241/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 972,53 972,53 972,53 972,53 972,53 27,47 2,75% 97,25% Materiales PEES 2019-2020 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,47 97,25% 100,00% 320/22200 2.000,00 0,00 2.000,00 2.428,72 2.428,72 2.428,72 2.428,72 2.428,72 -428,72 -21,44% 121,44% Servicio de Telefonía Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428,72 121,44% 100,00% 334/22104 1.500,00 0,00 1.500,00 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 1.114,40 74,29% 25,71% Vestuario Banda de Música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,40 25,71% 100,00% 334/22300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Transportes: Excursiones y otros 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 341/22799 90.000,00 -13.000,00 77.000,00 27.229,57 27.229,57 27.229,57 27.229,57 27.229,57 -229,57 -0,30% 35,36% Eventos deportivos / Actividades de Verano 341*/2* 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.770,43 29,28% 100,00% 4311/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 763,75 763,75 763,75 763,75 763,75 1.236,25 61,81% 38,19% Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos 4311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,25 38,19% 100,00% 432/22609 3.000,00 0,00 3.000,00 1.199,79 1.199,79 1.199,79 1.199,79 1.199,79 1.800,21 60,01% 39,99% Actividades Sector Artesania y C.Insular de Mieles 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,21 39,99% 100,00% 450/21400 10.000,00 8.000,00 18.000,00 12.112,71 12.112,71 12.112,71 11.889,13 11.889,13 -117,99 -0,66% 67,29% Elementos de transporte 450*/2* 0,00 6.005,28 0,00 0,00 223,58 0,00 0,00 5.887,29 67,29% 98,15% 450/22103 7.000,00 0,00 7.000,00 7.840,21 7.840,21 7.840,21 7.840,21 7.840,21 -840,21 -12,00% 112,00% Combustibles y carburantes 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840,21 112,00% 100,00% 912/23100 3.000,00 0,00 3.000,00 1.538,07 1.538,07 1.538,07 1.482,02 1.482,02 1.461,93 48,73% 51,27% De los miembros de órg. gobierno. Locomoción 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 0,00 786,14 1.461,93 51,27% 96,36% 920/20300 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% Arrendamiento maquinaria (maquinaria) 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 920/21000 2.000,00 0,00 2.000,00 238,40 238,40 238,40 238,40 238,40 1.761,60 88,08% 11,92% Infraestructuras y bienes naturales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,60 11,92% 100,00% 920/21300 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/22400 15.500,00 0,00 15.500,00 15.311,09 15.311,09 15.311,09 15.311,09 15.311,09 188,91 1,22% 98,78% Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,91 98,78% 100,00% 920/22603 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Publicación en diarios oficiales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 924/22699 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 8.941,95 8.941,95 8.941,95 8.941,95 8.941,95 58,05 0,45% 68,78% Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana 924*/2* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.058,05 44,71% 100,00% 132/21300 5.000,00 0,00 5.000,00 3.208,13 3.208,13 3.208,13 3.208,13 3.208,13 1.791,87 35,84% 64,16% Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,87 64,16% 100,00% 150/22002 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Material informático no inventariable 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 150/22699 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Otros gastos diversos 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 165/22199 1.000,00 0,00 1.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 -2.210,00 -221,00% 321,00% Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 -2.210,00 321,00% 0,00% 171/21000 4.000,00 0,00 4.000,00 3.999,44 3.999,44 3.999,44 3.999,44 3.999,44 0,56 0,01% 99,99% Infraestructuras y bienes naturales 171*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 99,99% 100,00% 241/22104 0,00 193,91 193,91 86,37 86,37 86,37 86,37 86,37 0,00 0,00% 44,54% Vestuario Personal: FDCAN 241*/2* 0,00 107,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,54 44,54% 100,00% Página 5 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 320/21200 12.000,00 0,00 12.000,00 12.049,86 12.049,86 12.049,86 11.842,03 11.842,03 -49,86 -0,42% 100,42% Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 207,83 0,00 0,00 -49,86 100,42% 98,28% 320/22000 2.500,00 0,00 2.500,00 1.940,09 1.940,09 1.940,09 1.940,09 1.940,09 559,91 22,40% 77,60% Material oficina ordinario Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,91 77,60% 100,00% 432/22602 13.000,00 4.000,00 17.000,00 12.710,67 12.710,67 12.710,67 12.534,12 12.534,12 -198,53 -1,17% 74,77% Publicidad y propaganda Promoción Turística 432*/2* 0,00 4.487,86 0,00 0,00 176,55 0,00 0,00 4.289,33 74,77% 98,61% 912/23000 21.000,00 -5.112,00 15.888,00 14.604,98 14.604,98 14.604,98 14.604,98 14.604,98 1.283,02 8,08% 91,92% Dietas de miembros de Organos de Gobierno 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,02 69,55% 100,00% 920/21500 2.000,00 0,00 2.000,00 1.812,35 1.812,35 1.812,35 1.812,35 1.812,35 187,65 9,38% 90,62% Mobiliario 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,65 90,62% 100,00% 920/22002 8.000,00 0,00 8.000,00 2.021,66 2.021,66 2.021,66 2.021,66 2.021,66 5.978,34 74,73% 25,27% Material informático no inventariable 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978,34 25,27% 100,00% 920/22502 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% Recargo Provincial IAE 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 920/22602 22.000,00 0,00 22.000,00 21.342,77 21.342,77 21.342,77 20.326,23 20.326,23 -1.912,77 -8,69% 97,01% Publicidad y propaganda 920*/2* 0,00 2.570,00 0,00 0,00 1.016,54 0,00 0,00 657,23 97,01% 95,24% 130/22799 25.000,00 -8.900,00 16.100,00 15.511,22 15.511,22 15.511,22 15.511,22 15.511,22 55,35 0,34% 96,34% Otros trabajos realizados por Empresas y Prof. 130*/2* 0,00 533,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,78 62,04% 100,00% 132/21200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.132,63 1.132,63 1.132,63 1.132,63 1.132,63 -132,63 -13,26% 113,26% Edificios y otras construcciones/seguridad y orden publico 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132,63 113,26% 100,00% 135/22799 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otros trabajos empresas (Bomberos) 135*/2* 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00% 0,00% 150/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 151/22706 18.000,00 0,00 18.000,00 6.256,96 6.256,96 6.256,96 6.256,96 3.367,96 4.444,04 24,69% 34,76% Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest. 151*/2* 0,00 7.299,00 0,00 0,00 0,00 2.889,00 0,00 11.743,04 34,76% 53,83% 161/22706 243.000,00 0,00 243.000,00 256.672,48 256.672,48 256.672,48 255.561,37 253.519,01 -15.200,28 -6,26% 105,63% Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv. 161*/2* 0,00 1.527,80 0,00 0,00 1.111,11 2.042,36 0,00 -13.672,48 105,63% 98,77% 165/21000 52.000,00 0,00 52.000,00 63.331,76 63.331,76 63.331,76 63.331,76 61.049,78 -11.331,76 -21,79% 121,79% Infraestructura y bienes naturales 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281,98 0,00 -11.331,76 121,79% 96,40% 170/22602 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Publicidad y propaganda Medio Ambiente 170*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del Empleo 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 311/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Otros suministros: veneno 311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 3321/22706 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Biblioteca Municipal 3321*/2* 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 334/21500 500,00 0,00 500,00 320,97 320,97 320,97 320,97 320,97 179,03 35,81% 64,19% Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,03 64,19% 100,00% 320/22799 1.500,00 0,00 1.500,00 3.285,83 3.285,83 3.285,83 3.285,83 3.285,83 -1.785,83 -119,06% 219,06% Monitor de Medio Ambiente/Adm. Gral de educacion 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.785,83 219,06% 100,00% 334/21300 6.700,00 0,00 6.700,00 3.316,32 3.316,32 3.316,32 3.316,32 3.316,32 83,68 1,25% 49,50% Maquinaria, inst. y utillaje banda de música 334*/2* 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,68 49,50% 100,00% 342/21200 9.000,00 0,00 9.000,00 7.564,47 7.564,47 7.564,47 7.564,47 7.564,47 1.435,53 15,95% 84,05% Página 6 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Edificios y Otras Construcciones 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,53 84,05% 100,00% 4311/22699 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 11.973,87 11.973,87 11.973,87 11.973,87 11.973,87 26,13 0,20% 92,11% Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron 4311*/2* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026,13 59,87% 100,00% 334/22000 800,00 0,00 800,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 596,00 74,50% 25,50% Material oficina ordinario Banda de música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 25,50% 100,00% 334/22613 3.000,00 0,00 3.000,00 1.996,66 1.996,66 1.996,66 1.996,66 1.996,66 1.003,34 33,44% 66,56% Talleres, cursos y jornadas juveniles 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,34 66,56% 100,00% 338/22699 70.000,00 -21.000,00 49.000,00 26.715,72 26.715,72 26.715,72 26.548,72 26.548,72 284,28 0,58% 54,52% Festejos Populares 338*/2* 0,00 22.000,00 0,00 0,00 167,00 0,00 0,00 22.284,28 38,17% 99,37% 432/22100 3.000,00 0,00 3.000,00 3.151,12 3.151,12 3.151,12 3.151,12 3.151,12 -151,12 -5,04% 105,04% Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur. 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,12 105,04% 100,00% 432/22614 8.500,00 450,00 8.950,00 7.057,75 7.057,75 7.057,75 7.057,75 7.057,75 355,45 3,97% 78,86% Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico 432*/2* 0,00 1.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,25 78,86% 100,00% 432/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Otros gastos diversos Ferias Turismo 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 450/20400 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 556,78 556,78 556,78 556,78 556,78 11.443,22 95,36% 4,64% Arrendamiento medios transporte (Vehículos) 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.443,22 2,78% 100,00% 450/22401 5.000,00 0,00 5.000,00 4.818,05 4.818,05 4.818,05 4.818,05 4.818,05 181,95 3,64% 96,36% Primas de seguros Vehículos 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,95 96,36% 100,00% 912/22601 3.500,00 0,00 3.500,00 3.377,35 3.377,35 3.377,35 3.377,35 3.377,35 122,65 3,50% 96,50% Atenciones protocolarias y representativas 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,65 96,50% 100,00% 920/21600 25.000,00 0,00 25.000,00 28.275,43 28.275,43 28.275,43 28.275,43 28.275,43 -3.275,43 -13,10% 113,10% Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras y otras 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.275,43 113,10% 100,00% 920/22001 7.000,00 0,00 7.000,00 7.815,19 7.815,19 7.815,19 7.815,19 7.815,19 -815,19 -11,65% 111,65% Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -815,19 111,65% 100,00% 920/22100 11.000,00 0,00 11.000,00 7.259,54 7.259,54 7.259,54 6.160,50 6.160,50 3.740,46 34,00% 66,00% Energía eléctrica Administración General 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,04 0,00 0,00 3.740,46 66,00% 84,86% 920/22201 8.500,00 0,00 8.500,00 14.487,25 14.487,25 14.487,25 14.487,25 12.408,86 -5.987,25 -70,44% 170,44% Postales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,39 0,00 -5.987,25 170,44% 85,65% 920/22699 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Gastos Juzgado de Paz 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 920/22706 20.000,00 0,00 20.000,00 15.778,46 15.778,46 15.778,46 15.736,00 15.736,00 2.054,84 10,27% 78,89% Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp 920*/2* 0,00 2.166,70 0,00 0,00 42,46 0,00 0,00 4.221,54 78,89% 99,73% 920/23300 5.000,00 0,00 5.000,00 5.557,50 5.557,50 5.557,50 5.557,50 5.557,50 -557,50 -11,15% 111,15% Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -557,50 111,15% 100,00% 161/21000 60.000,00 0,00 60.000,00 60.636,67 60.636,67 60.636,67 60.636,67 60.636,67 -636,67 -1,06% 101,06% Infraestructura y bienes naturales 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -636,67 101,06% 100,00% 165/22799 15.000,00 0,00 15.000,00 15.152,01 15.152,01 15.152,01 14.133,80 14.133,80 -152,01 -1,01% 101,01% Mantenimiento de alumbrados públicos 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,21 0,00 0,00 -152,01 101,01% 93,28% 170/22799 60.000,00 0,00 60.000,00 59.995,22 59.995,22 59.995,22 59.995,22 44.804,12 4,54 0,01% 99,99% Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos) 170*/2* 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 15.191,10 0,00 4,78 99,99% 74,68% 231/21200 2.500,00 0,00 2.500,00 2.609,53 2.609,53 2.609,53 2.609,53 2.609,53 -109,53 -4,38% 104,38% Edificios y otras construcciones Centro de Día 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,53 104,38% 100,00% 231/22104 500,00 0,00 500,00 601,03 601,03 601,03 464,49 464,49 -101,03 -20,21% 120,21% Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 136,54 0,00 0,00 -101,03 120,21% 77,28% Página 7 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 231/22611 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Acción Comunitaria/Escuela de Verano 231*/2* 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% 241/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Material ordinario no inventariable 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 320/22001 6.000,00 0,00 6.000,00 4.691,62 4.691,62 4.691,62 3.889,12 3.889,12 308,38 5,14% 78,19% Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 320*/2* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 802,50 0,00 0,00 1.308,38 78,19% 82,90% 334/22611 1.000,00 8.275,00 9.275,00 7.872,50 7.872,50 7.872,50 7.872,50 7.872,50 1.402,50 15,12% 84,88% Talleres del Area de Cultura ( Guitarra y otros) 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402,50 84,88% 100,00% 341/22701 1.500,00 -1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 450/22104 8.000,00 0,00 8.000,00 8.449,37 8.449,37 8.449,37 8.449,37 8.449,37 -456,27 -5,70% 105,62% Vestuario 450*/2* 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -449,37 105,62% 100,00% 920/20200 6.000,00 0,00 6.000,00 4.717,92 4.717,92 4.717,92 4.717,92 4.717,92 1.282,08 21,37% 78,63% Arrendamiento Local de Correos 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,08 78,63% 100,00% 920/22606 12.000,00 0,00 12.000,00 5.019,22 5.019,22 5.019,22 5.019,22 5.019,22 5.730,78 47,76% 41,83% Reuniones, conferencias y cursos 920*/2* 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.980,78 41,83% 100,00% 920/22607 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 932/22706 9.000,00 0,00 9.000,00 8.828,42 8.828,42 8.828,42 7.725,25 2.914,50 171,58 1,91% 98,09% Honorarios actualización tributaria catastral 932*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,17 4.810,75 0,00 171,58 98,09% 33,01% 132/22104 3.000,00 0,00 3.000,00 894,60 894,60 894,60 894,60 894,60 2.105,40 70,18% 29,82% Vestuario, signos externos y medios defensivos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105,40 29,82% 100,00% 132/22103 8.000,00 0,00 8.000,00 6.525,70 6.525,70 6.525,70 5.313,25 5.313,25 -40,16 -0,50% 81,57% Combustibles y carburantes 132*/2* 0,00 1.514,46 0,00 0,00 1.212,45 0,00 0,00 1.474,30 81,57% 81,42% 132/22701 3.000,00 0,00 3.000,00 2.708,90 2.708,90 2.708,90 2.708,90 2.708,90 291,10 9,70% 90,30% Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,10 90,30% 100,00% 161/21200 1.000,00 0,00 1.000,00 323,10 323,10 323,10 323,10 323,10 676,90 67,69% 32,31% Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,.. 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,90 32,31% 100,00% 161/22100 27.000,00 0,00 27.000,00 17.819,01 17.819,01 17.819,01 17.819,01 17.819,01 9.180,99 34,00% 66,00% Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal) 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,99 66,00% 100,00% 171/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines 171*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 241/22799 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Fomento del empleo. Trabajos realizados por otras empresas. 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 151/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 933,00 93,30% 6,70% Maquinaria, instalaciones y utillaje 151*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 6,70% 100,00% 161/22101 140.000,00 0,00 140.000,00 144.020,94 144.020,94 144.020,94 144.020,94 144.020,94 -4.020,94 -2,87% 102,87% Suministro Agua. 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.020,94 102,87% 100,00% 1621/25000 95.000,00 0,00 95.000,00 79.290,12 79.290,12 79.290,12 79.290,12 60.279,81 15.709,88 16,54% 83,46% Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras 1621*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.010,31 0,00 15.709,88 83,46% 76,02% 1623/22502 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00% 100,00% Recogida de Residuos ( tratamiento RSU, PIRS) 1623*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/22610 7.000,00 9.792,00 16.792,00 16.779,69 16.779,69 16.779,69 16.779,69 16.779,69 12,31 0,07% 99,93% Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,31 99,93% 100,00% 311/22799 5.000,00 0,00 5.000,00 1.607,71 1.607,71 1.607,71 1.607,71 1.607,71 3.392,29 67,85% 32,15% Página 8 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv 311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,29 32,15% 100,00% 320/22100 8.000,00 0,00 8.000,00 5.003,00 5.003,00 5.003,00 4.267,83 4.267,83 2.997,00 37,46% 62,54% Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 735,17 0,00 0,00 2.997,00 62,54% 85,31% 323/22799 16.000,00 0,00 16.000,00 960,60 960,60 960,60 960,60 960,60 12.932,80 80,83% 6,00% Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 323*/2* 0,00 2.106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.039,40 6,00% 100,00% 326/22799 11.000,00 0,00 11.000,00 3.521,67 3.521,67 3.521,67 3.521,67 3.521,67 3.478,33 31,62% 32,02% Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura 326*/2* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478,33 32,02% 100,00% 334/22100 2.000,00 0,00 2.000,00 1.098,82 1.098,82 1.098,82 1.036,98 1.036,98 901,18 45,06% 54,94% Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84 0,00 0,00 901,18 54,94% 94,37% 342/22100 15.000,00 0,00 15.000,00 11.886,37 11.886,37 11.886,37 10.087,07 10.087,07 3.113,63 20,76% 79,24% Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,30 0,00 0,00 3.113,63 79,24% 84,86% 432/22200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.003,31 1.003,31 1.003,31 0,00 0,00 -3,31 -0,33% 100,33% Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic.Turis 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,31 0,00 0,00 -3,31 100,33% 0,00% 450/21000 185.000,00 6.000,00 191.000,00 197.989,30 197.989,30 197.989,30 189.241,05 180.063,95 -6.989,30 -3,66% 103,66% Infraestructuras y bienes naturales 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,25 9.177,10 0,00 -6.989,30 103,66% 90,95% 912/22799 34.600,00 0,00 34.600,00 34.708,41 34.708,41 34.708,41 33.317,41 33.317,41 -108,41 -0,31% 100,31% Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391,00 0,00 0,00 -108,41 100,31% 95,99% 920/22700 80.000,00 0,00 80.000,00 79.501,00 79.501,00 79.501,00 79.501,00 79.501,00 492,00 0,62% 99,38% Servicio de limpieza de Edificios Municipales 920*/2* 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 99,38% 100,00% 920/22799 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otros trabajos. RPT 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 931/22708 95.000,00 0,00 95.000,00 89.752,88 89.752,88 89.752,88 89.752,88 77.065,96 5.247,12 5,52% 94,48% Servicios de Recaudación 931*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.686,92 0,00 5.247,12 94,48% 85,86% 931/22799 10.000,00 0,00 10.000,00 5.084,75 5.084,75 5.084,75 5.084,75 5.084,75 1.720,25 17,20% 50,85% Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom 931*/2* 0,00 3.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.915,25 50,85% 100,00% 132/22400 1.500,00 0,00 1.500,00 769,31 769,31 769,31 769,31 769,31 730,69 48,71% 51,29% Primas de Seguros Vehículos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,69 51,29% 100,00% 161/22799 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% Abastecimiento domiciliario de agua potable 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 1721/22799 12.000,00 0,00 12.000,00 8.716,61 8.716,61 8.716,61 8.716,61 0,00 3.283,39 27,36% 72,64% Otros trabajos empresas (Limp. Playa Consorcio) 1721*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.716,61 0,00 3.283,39 72,64% 0,00% 231/22100 3.500,00 0,00 3.500,00 3.338,46 3.338,46 3.338,46 2.833,00 2.833,00 161,54 4,62% 95,38% Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 505,46 0,00 0,00 161,54 95,38% 84,86% 323/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 1.139,54 1.139,54 1.139,54 1.139,54 1.139,54 -139,54 -13,95% 113,95% Actividades Guarderia Municipal 323*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139,54 113,95% 100,00% 334/21200 3.000,00 0,00 3.000,00 3.259,97 3.259,97 3.259,97 3.259,97 3.259,97 -259,97 -8,67% 108,67% Edificios y otras const.( casa música, local juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259,97 108,67% 100,00% 334/22612 50.000,00 -3.000,00 47.000,00 24.691,72 24.691,72 24.691,72 24.306,77 24.306,77 808,28 1,72% 52,54% Actividades culturales y Artes Escénicas 334*/2* 0,00 21.500,00 0,00 0,00 384,95 0,00 0,00 22.308,28 45,73% 98,44% 338/22799 12.000,00 0,00 12.000,00 924,33 924,33 924,33 924,33 924,33 1.075,67 8,96% 7,70% Ambulancias y Boletines de endesa/Festejos populares 338*/2* 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075,67 7,70% 100,00% 341/22706 48.900,00 4.700,00 53.600,00 34.534,88 34.534,88 34.534,88 33.999,88 33.999,88 19.065,12 35,57% 64,43% Promoción deportiva y otras actividades 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 19.065,12 64,43% 98,45% 432/22799 3.000,00 0,00 3.000,00 2.966,86 2.966,86 2.966,86 2.966,86 2.966,86 0,00 0,00% 98,90% Otros trabajos: Lonas Aerop. y Gestion M. Sal 432*/2* 0,00 33,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,14 98,90% 100,00% Página 9 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 450/21300 4.000,00 0,00 4.000,00 4.269,90 4.269,90 4.269,90 4.269,90 1.868,43 -269,90 -6,75% 106,75% Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,47 0,00 -269,90 106,75% 43,76% 920/22000 18.000,00 0,00 18.000,00 16.506,30 16.506,30 16.506,30 14.403,81 14.403,81 1.493,70 8,30% 91,70% Material de oficina ordinario no inventariable 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,49 0,00 0,00 1.493,70 91,70% 87,26% 920/22105 1.500,00 0,00 1.500,00 1.733,83 1.733,83 1.733,83 1.698,08 1.698,08 -233,83 -15,59% 115,59% Productos alimenticios 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00 -233,83 115,59% 97,94% 920/22200 16.000,00 0,00 16.000,00 19.712,31 19.712,31 19.712,31 18.909,81 18.909,81 -3.712,31 -23,20% 123,20% Servicio de telefonía 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 802,50 0,00 0,00 -3.712,31 123,20% 95,93% 920/23020 2.000,00 0,00 2.000,00 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 1.925,20 96,26% 3,74% Dietas personal directivo 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,20 3,74% 100,00% 132/21400 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% Elementos del transporte. Vehiculos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 151/21200 3.000,00 0,00 3.000,00 2.688,33 2.688,33 2.688,33 2.688,33 2.688,33 311,67 10,39% 89,61% Edificios y otras construcciones 151*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,67 89,61% 100,00% 1621/22501 27.000,00 0,00 27.000,00 38.462,62 38.462,62 38.462,62 38.462,62 38.462,62 -13.709,62 -50,78% 142,45% Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. ) 1621*/2* 0,00 2.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.462,62 142,45% 100,00% 163/22706 49.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00% 100,00% Servicios de limpieza de vias públicas municipales 163*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 165/22100 115.000,00 0,00 115.000,00 99.403,00 99.403,00 99.403,00 97.961,02 97.961,02 15.597,00 13,56% 86,44% Energía Eléctrica 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,98 0,00 0,00 15.597,00 86,44% 98,55% 170/22706 64.000,00 0,00 64.000,00 61.820,21 61.820,21 61.820,21 61.820,21 61.820,21 -1.004,54 -1,57% 96,59% Servicios Integrales Playa de Los Cancajos 170*/2* 0,00 3.184,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,79 96,59% 100,00% 231/22200 3.000,00 0,00 3.000,00 3.245,88 3.245,88 3.245,88 3.245,88 3.245,88 -245,88 -8,20% 108,20% Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245,88 108,20% 100,00% 231/22699 13.800,00 0,00 13.800,00 10.027,64 10.027,64 10.027,64 7.827,17 5.827,17 1.772,36 12,84% 72,66% Talleres y actividades de Acción Social 231*/2* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.200,47 2.000,00 0,00 3.772,36 72,66% 58,11% 231/22706 1.500,00 0,00 1.500,00 1.048,69 1.048,69 1.048,69 775,71 775,71 451,31 30,09% 69,91% Servicios de teleasistencia 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 272,98 0,00 0,00 451,31 69,91% 73,97% 231/22799 45.000,00 -31.600,00 13.400,00 6.871,97 6.871,97 6.871,97 6.871,97 6.871,97 5.362,47 40,02% 51,28% Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas. 231*/2* 0,00 1.165,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.528,03 15,27% 100,00% 320/22104 1.000,00 0,00 1.000,00 415,07 415,07 415,07 415,07 415,07 584,93 58,49% 41,51% Vestuario Educación y Esc. Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,93 41,51% 100,00% 320/22612 8.650,00 -5.100,00 3.550,00 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 89,86 2,53% 18,60% Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,... 320*/2* 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889,86 7,63% 100,00% 334/22200 1.000,00 0,00 1.000,00 823,72 823,72 823,72 823,72 823,72 176,28 17,63% 82,37% Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,28 82,37% 100,00% 334/22799 69.000,00 4.000,00 73.000,00 53.567,34 53.567,34 53.567,34 52.484,35 52.484,35 0,00 0,00% 73,38% Contr. consultoria y asist. (Banda, otros..) 334*/2* 0,00 19.432,66 0,00 0,00 1.082,99 0,00 0,00 19.432,66 73,38% 97,98% 341/22602 4.000,00 5.000,00 9.000,00 6.883,15 6.883,15 6.883,15 6.883,15 6.883,15 2.116,85 23,52% 76,48% Publicidad y propaganda Promoción del Deporte 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,85 76,48% 100,00% 341/22611 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00% 0,00% Actividades Deportivas Comunitarias 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 342/21000 6.000,00 0,00 6.000,00 846,36 846,36 846,36 624,89 624,89 5.153,64 85,89% 14,11% Infraestructuras y Bienes Naturales 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 5.153,64 14,11% 73,83% 342/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 480,72 480,72 480,72 480,72 480,72 519,28 51,93% 48,07% Página 10 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,28 48,07% 100,00% 920/22106 500,00 0,00 500,00 543,34 543,34 543,34 543,34 543,34 -43,34 -8,67% 108,67% Productos farmacéuticos y material sanitario 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,34 108,67% 100,00% 920/22110 5.000,00 0,00 5.000,00 6.187,74 6.187,74 6.187,74 6.187,74 6.187,74 -1.187,74 -23,75% 123,75% Productos de limpieza y aseo 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.187,74 123,75% 100,00% 920/22604 12.000,00 0,00 12.000,00 14.458,54 14.458,54 14.458,54 14.100,76 14.100,76 -2.458,54 -20,49% 120,49% Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 357,78 0,00 0,00 -2.458,54 120,49% 97,53% 920/23120 1.500,00 0,00 1.500,00 209,68 209,68 209,68 209,68 209,68 1.290,32 86,02% 13,98% De personal directivo func. y lab. ( locomoción) 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,32 13,98% 100,00% 2019 334/22609 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.540,39 0,00 0,00% 100,00% Actividades de promoción y Campaña Navidad 334*/2* 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,61 0,00 0,00 100,00% 92,34% 2019 450/21000 0,00 2.957,29 2.957,29 2.957,29 2.957,29 2.957,29 2.957,29 2.957,29 0,00 0,00% 100,00% Arreglo elevador edificio consistorial 450*/2* 2.957,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2019 341/22799 0,00 3.989,86 3.989,86 3.989,86 3.989,86 3.989,86 3.989,86 3.989,86 0,00 0,00% 100,00% Equipacion deportiva 341*/2* 3.989,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2019 171/22799 0,00 5.031,79 5.031,79 513,60 513,60 513,60 513,60 513,60 4.518,19 89,79% 10,21% Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales 171*/2* 5.031,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.518,19 10,21% 100,00% 2019 323/22799 0,00 1.533,60 1.533,60 1.533,60 1.533,60 1.533,60 1.533,60 1.533,60 0,00 0,00% 100,00% Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 323*/2* 1.533,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2019 341/22706 0,00 654,91 654,91 602,28 602,28 602,28 602,28 602,28 52,63 8,04% 91,96% Promoción deportiva y otras actividades 341*/2* 654,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,63 91,96% 100,00% 2019 432/22799 0,00 570,06 570,06 371,84 371,84 371,84 371,84 371,84 198,22 34,77% 65,23% Otros trabajos: astroturismo 432*/2* 570,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,22 65,23% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 2.687.650,00 -33.563,58 2.654.086,42 2.253.173,14 2.253.173,14 2.253.173,14 2.218.671,32 2.130.075,33 148.901,02 5,61% 84,89% SERVICIOS. 20.737,51 252.012,26 0,00 0,00 34.501,82 88.595,99 786,14 400.913,28 84,89% 94,54% 011/35900 7.000,00 0,00 7.000,00 6.966,04 6.966,04 6.966,04 6.966,04 6.966,04 33,96 0,49% 99,51% Otros Gastros Financieros:Comisiones 011*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 99,51% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 7.000,00 0,00 7.000,00 6.966,04 6.966,04 6.966,04 6.966,04 6.966,04 33,96 0,49% 99,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 99,51% 100,00% 241/47000 21.000,00 55.320,00 76.320,00 58.548,78 58.548,78 58.548,78 58.548,78 58.548,78 20,00 0,03% 76,71% Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial 241*/4* 0,00 17.751,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.771,22 62,74% 100,00% 150/48000 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Convenio Vivienda 150*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 231/48005 21.250,00 0,00 21.250,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 1.900,00 8,94% 91,06% Convenio Colaboración Padisbalta, La Colmena 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 91,06% 100,00% 241/47001 8.400,00 -5.000,00 3.400,00 1.534,84 1.534,84 1.534,84 1.534,84 1.534,84 400,00 11,76% 45,14% Políticas activas de Empleo 241*/4* 0,00 1.465,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,16 18,27% 100,00% 341/48003 4.700,00 0,00 4.700,00 4.625,76 4.625,76 4.625,76 4.625,76 4.625,76 74,24 1,58% 98,42% Convenio P.I.D. Federación Atletismo 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,24 98,42% 100,00% 920/48000 32.000,00 0,00 32.000,00 28.110,66 28.110,66 28.110,66 28.110,66 28.110,66 3.889,34 12,15% 87,85% Otras transferencias a familias e instituciones 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.889,34 87,85% 100,00% Página 11 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 135/48000 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Protección Civil y AEA 135*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48004 8.000,00 227.689,73 235.689,73 230.096,02 230.096,02 230.096,02 230.096,02 230.096,02 5.593,71 2,37% 97,63% Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,71 97,63% 100,00% 231/48007 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Indispal 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48008 0,00 3.053,00 3.053,00 2.967,00 2.967,00 2.967,00 2.967,00 2.967,00 86,00 2,82% 97,18% Emerg. Social. Acciones Prestaciones Básicas Serv. 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 97,18% 100,00% 326/48000 25.000,00 12.600,00 37.600,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 4.100,00 10,90% 89,10% Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 89,10% 100,00% 326/48002 10.000,00 0,00 10.000,00 6.647,35 6.647,35 6.647,35 6.647,35 6.647,35 3.352,65 33,53% 66,47% Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.352,65 66,47% 100,00% 326/48001 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 100,00% 0,00% Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00% 0,00% 341/48001 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenios Fútbol Breñas 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48006 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Asistencia social. Ayudas alquiler. 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 241/47002 7.000,00 0,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00% 21,43% Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea 241*/4* 0,00 5.500,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 5.500,00 21,43% 75,00% 326/48003 5.000,00 0,00 5.000,00 3.335,00 3.335,00 3.335,00 3.335,00 3.335,00 1.665,00 33,30% 66,70% Acogida Temprana Infantil y Primaria 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,00 66,70% 100,00% 341/48000 13.000,00 -9.700,00 3.300,00 3.234,23 3.234,23 3.234,23 3.234,23 3.234,23 65,77 1,99% 98,01% Ayudas actividades deportivas 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,77 24,88% 100,00% 341/48008 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48009 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Convenio Transvulcania Bike 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 920/48002 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% Otras Transf. Convenio Asoc. Taxis 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48000 20.000,00 123.746,09 143.746,09 134.226,50 134.226,50 134.226,50 134.226,50 134.226,50 9.319,59 6,48% 93,38% Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social) 231*/4* 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.519,59 93,38% 100,00% 341/48002 24.300,00 0,00 24.300,00 24.286,78 24.286,78 24.286,78 24.286,78 24.286,78 13,22 0,05% 99,95% Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,22 99,95% 100,00% 341/48005 7.500,00 0,00 7.500,00 7.476,61 7.476,61 7.476,61 7.476,61 7.476,61 23,39 0,31% 99,69% Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,39 99,69% 100,00% 341/48006 4.500,00 0,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 22,22% Convenio Club Caminantes El Atajo 341*/4* 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 22,22% 100,00% 432/48000 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Gestión Oficina Información Turística 432*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/46700 28.000,00 0,00 28.000,00 9.241,28 9.241,28 9.241,28 9.241,28 9.241,28 18.758,72 67,00% 33,00% A Consorcios. Biosfera y Servicios 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.758,72 33,00% 100,00% 334/48000 11.825,00 -4.175,00 7.650,00 3.656,90 3.656,90 3.656,90 3.656,90 3.656,90 3.993,10 52,20% 47,80% Ayudas actividades culturales, ocio, etc. 334*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,10 30,93% 100,00% 334/48001 20.600,00 -4.100,00 16.500,00 11.899,96 11.899,96 11.899,96 11.899,96 11.899,96 100,04 0,61% 72,12% Página 12 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Convenio Colaboracion Alfaguara y Batucada 334*/4* 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,04 57,77% 100,00% 341/48004 2.400,00 0,00 2.400,00 2.368,88 2.368,88 2.368,88 2.368,88 2.368,88 31,12 1,30% 98,70% Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12 98,70% 100,00% 920/48001 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 40,00% 60,00% Otras Transf : Convenio Asoc. de Empresarios 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 60,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 362.575,00 389.433,82 752.008,82 654.606,55 654.606,55 654.606,55 654.231,55 654.231,55 64.485,89 8,58% 87,05% 0,00 32.916,38 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 97.402,27 87,05% 99,94% 334/61901 40.000,00 53.000,00 93.000,00 5.187,24 5.187,24 5.187,24 5.187,24 5.187,24 59.812,76 64,31% 5,58% Otras inversiones: Locales Cruces 334*/6* 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.812,76 5,58% 100,00% 432/63200 1.600,00 0,00 1.600,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 161,00 10,06% 89,94% Oficina de Turismo (instalacion electricidad) 432*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 89,94% 100,00% 432/64000 10.700,00 -450,00 10.250,00 4.209,17 4.209,17 4.209,17 4.209,17 4.209,17 40,83 0,40% 41,07% Ferias y campañas de promoción turística 432*/6* 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040,83 39,34% 100,00% 151/64000 30.000,00 106.430,00 136.430,00 38.580,55 38.580,55 38.580,55 38.580,55 29.370,55 2.807,11 2,06% 28,28% Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 151*/6* 0,00 95.042,34 0,00 0,00 0,00 9.210,00 0,00 97.849,45 28,28% 76,13% 338/62300 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones y utij. Festejos Popular 338*/6* 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 342/63200 15.000,00 27.000,00 42.000,00 10.336,44 10.336,44 10.336,44 10.336,44 10.336,44 1.063,56 2,53% 24,61% Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 342*/6* 0,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,56 24,61% 100,00% 920/62500 3.000,00 12.000,00 15.000,00 1.748,03 1.748,03 1.748,03 1.748,03 1.748,03 43,89 0,29% 11,65% Mobiliario 920*/6* 0,00 13.208,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.251,97 11,65% 100,00% 920/60000 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00% 0,00% Adquisición terrenos 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% 920/62700 10.000,00 0,00 10.000,00 10.186,56 10.186,56 10.186,56 8.359,87 8.359,87 -805,40 -8,05% 101,87% Modernización Administrativa 920*/6* 0,00 618,84 0,00 0,00 1.826,69 0,00 0,00 -186,56 101,87% 82,07% 165/60100 20.000,00 43.104,45 63.104,45 9.432,70 9.432,70 9.432,70 9.432,70 9.432,70 0,00 0,00% 14,95% Alumbrado Público 165*/6* 0,00 53.671,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.671,75 14,95% 100,00% 231/61900 0,00 200.000,00 200.000,00 24.503,00 24.503,00 24.503,00 24.503,00 16.371,00 38.479,17 19,24% 12,25% Otras inversiones de reposición (Centro de Día) 231*/6* 0,00 137.017,83 0,00 0,00 0,00 8.132,00 0,00 175.497,00 12,25% 66,81% 323/61900 0,00 10.000,00 10.000,00 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 229,15 2,29% 0,50% Otras inversiones: Centros Educativos 323*/6* 0,00 9.720,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,10 0,50% 100,00% 323/63200 40.000,00 0,00 40.000,00 2.411,14 2.411,14 2.411,14 2.411,14 2.411,14 768,91 1,92% 6,03% Edificios y otras constucciones: Centros Educativos 323*/6* 0,00 36.819,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.588,86 6,03% 100,00% 334/62300 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Maquinaria y utillaje (Promoción cultural) 334*/6* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 342/62300 10.000,00 0,00 10.000,00 9.422,81 9.422,81 9.422,81 9.422,81 9.422,81 577,19 5,77% 94,23% Maquinaria y utillaje (materiales deportivos) 342*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,19 94,23% 100,00% 334/60102 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 33,33% 0,00% Otras inversiones. Promoción cultural. El Socorro 334*/6* 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 432/63201 0,00 391.365,60 391.365,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.235,99 23,82% 0,00% MUSEO DE LA SAL (FDCAN 2020) 432*/6* 0,00 298.129,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.365,60 0,00% 0,00% 442/61900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otras inversiones: Mant. Mejoras Viarias Municipal 442*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 13 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 450/63200 10.000,00 86.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 41,67% 0,00% Edificios y otras constucciones. Infraestructuras. 450*/6* 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00% 0,00% 151/64002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Redacción Plan General de Ordenación (PGO) 151*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 171/60100 227.000,00 -42.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 31,35% 0,00% Parques de ocio 171*/6* 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00% 0,00% 432/62500 30.000,00 56.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Equipamiento Playa los Cancajos 432*/6* 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00% 0,00% 920/62400 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Elementos de transporte 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 132/62300 10.200,00 20.800,00 31.000,00 10.150,46 10.150,46 10.150,46 10.150,46 10.150,46 49,54 0,16% 32,74% Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión) 132*/6* 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.849,54 32,74% 100,00% 1531/62900 17.000,00 3.000,00 20.000,00 18.375,61 18.375,61 18.375,61 18.375,61 18.375,61 270,36 1,35% 91,88% Otras Inversiones: Señaletica 1531*/6* 0,00 1.354,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,39 91,88% 100,00% 334/61900 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 100,00% 0,00% Otras inversiones: Local Social El Socorro 334*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00% 0,00% 920/62600 10.000,00 0,00 10.000,00 9.781,47 9.781,47 9.781,47 9.637,04 9.637,04 218,53 2,19% 97,81% Equipos para proceso de información 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 144,43 0,00 0,00 218,53 97,81% 98,52% 1531/60100 23.000,00 0,00 23.000,00 14.742,45 14.742,45 14.742,45 14.742,45 14.742,45 257,55 1,12% 64,10% Acceso a nucleos de población 1531*/6* 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.257,55 64,10% 100,00% 1532/60100 25.000,00 99.230,00 124.230,00 17.754,27 17.754,27 17.754,27 17.754,27 17.754,27 7.245,73 5,83% 14,29% Asfaltado y pavimentación vías públicas municipale 1532*/6* 0,00 99.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.475,73 14,29% 100,00% 161/60100 15.000,00 119.806,54 134.806,54 98.794,87 98.794,87 98.794,87 98.794,87 98.794,87 4.156,43 3,08% 73,29% Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 161*/6* 0,00 31.855,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.011,67 73,29% 100,00% 929/62700 56.000,00 -45.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 100,00% 0,00% DUSI CANTON VERDE 929*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00% 0,00% 920/61900 5.000,00 0,00 5.000,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 185,00 3,70% 96,30% Otras inversiones de reposición 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 96,30% 100,00% 920/63200 33.000,00 0,00 33.000,00 1.009,00 1.009,00 1.009,00 1.009,00 1.009,00 19.739,50 59,82% 3,06% Edificio Consistorial 920*/6* 0,00 12.251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.991,00 3,06% 100,00% 2019 920/62500 0,00 31.299,00 31.299,00 31.298,57 31.298,57 31.298,57 31.298,57 31.298,57 0,43 0,00% 100,00% Mobiliario (Mesa de plenos) 920*/6* 31.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 100,00% 100,00% 2019 323/63200 0,00 37.467,27 37.467,27 32.735,38 32.735,38 32.735,38 32.735,38 32.735,38 4.731,89 12,63% 87,37% Colegios (La Montaña y San José) 323/63200(2019) 37.467,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,89 87,37% 100,00% 2019 151/64002 0,00 9.661,68 9.661,68 9.072,00 9.072,00 9.072,00 9.072,00 9.072,00 589,68 6,10% 93,90% Proyecto Edificio Multifuncional San Jose 151*/6* 9.661,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,68 93,90% 100,00% 2019 442/61900 0,00 5.007,97 5.007,97 5.007,97 5.007,97 5.007,97 5.007,97 5.007,97 0,00 0,00% 100,00% Acerado Parada de Guagua Los Cancajos 442*/6* 5.007,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2019 334/61901 0,00 25.822,33 25.822,33 25.803,93 25.803,93 25.803,93 25.803,93 10.747,93 18,40 0,07% 99,93% Local Cruz Las Breveritas 334*/6* 25.822,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.056,00 0,00 18,40 99,93% 41,65% 2019 450/60100 0,00 179.835,18 179.835,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.835,18 100,00% 0,00% P.I.O.S. 2017 450*/6* 179.835,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.835,18 0,00% 0,00% 2019 171/60100 0,00 200.000,00 200.000,00 15.565,72 15.565,72 15.565,72 15.565,72 15.565,72 184.434,28 92,22% 7,78% Parque de Ocio 171*/6* 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.434,28 7,78% 100,00% 2019 1531/60900 0,00 179.500,00 179.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,38 0,04% 0,00% Página 14 de 15 2 de Febrero del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Vias Publicas / Otras inversiones 1531/60900(2019) 179.500,00 179.428,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.500,00 0,00% 0,00% 2019 1531/62900 0,00 4.812,77 4.812,77 342,40 342,40 342,40 342,40 342,40 504,41 10,48% 7,11% Otras Inversiones: Señaletica 1531*/6* 4.812,77 3.965,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470,37 7,11% 100,00% 2019 151/64000 0,00 5.644,50 5.644,50 4.587,00 4.587,00 4.587,00 4.587,00 4.587,00 1.057,50 18,74% 81,26% Proyectos instalaciones electricas 151*/6* 5.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,50 81,26% 100,00% 2018 171/60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Parques de ocio: GobCan Parque de Ocio Los Cancajos 171/60100(2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2017 450/60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% P.I.O.S. 2017 450/60100(2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1531/60900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Vías Públicas/Otras Inversiones 1531/60900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 692.500,00 1.949.337,29 2.641.837,29 432.342,64 432.342,64 432.342,64 430.371,52 382.973,52 843.779,95 31,94% 16,37% 679.050,70 1.365.714,70 0,00 0,00 1.971,12 47.398,00 0,00 2.209.494,65 16,37% 88,58% 920/83100 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Prestamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sec 920*/8* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 920/83000 15.000,00 0,00 15.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 12.600,00 84,00% 16,00% Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 920*/8* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 16,00% 100,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 0,00 20.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 17.600,00 88,00% 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 12,00% 100,00% Total Gastos 6.975.684,85 2.901.802,07 9.877.486,92 6.457.092,45 6.457.092,45 6.457.092,45 6.420.014,51 6.284.020,52 1.506.018,52 15,25% 65,37% 757.677,51 1.914.375,95 0,00 0,00 37.077,94 135.993,99 4.165,48 3.420.394,47 65,37% 97,32% Página 15 de 15 2 de Febrero del 2021