AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2021 Fecha de listado igual a: 31/12/2021 Los datos pueden no estar actualizados para la fecha indicada Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 912/10000 148.794,04 0,00 148.794,04 143.358,37 143.358,37 143.358,37 143.358,37 143.358,37 5.435,67 3,65% 96,35% Retribuciones Básicas (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.435,67 96,35% 100,00% 912/10100 27.000,00 0,00 27.000,00 20.778,85 20.778,85 20.778,85 20.778,85 20.778,85 6.221,15 23,04% 76,96% Retribuciones básicas (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221,15 76,96% 100,00% 931/12000 31.856,24 0,00 31.856,24 20.257,91 20.257,91 20.257,91 20.257,91 20.257,91 11.598,33 36,41% 63,59% Sueldos del Grupo A1 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.598,33 63,59% 100,00% 151/12000 15.928,12 0,00 15.928,12 19.288,98 19.288,98 19.288,98 19.288,98 19.288,98 -3.360,86 -21,10% 121,10% Sueldos del Grupo A1 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.360,86 121,10% 100,00% 920/12000 31.856,24 0,00 31.856,24 20.600,76 20.600,76 20.600,76 20.600,76 20.600,76 11.255,48 35,33% 64,67% Sueldos del Grupo A1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.255,48 64,67% 100,00% 151/12001 14.006,28 0,00 14.006,28 16.913,96 16.913,96 16.913,96 16.913,96 16.913,96 -2.907,68 -20,76% 120,76% Sueldos del Grupo A2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.907,68 120,76% 100,00% 931/12003 9.092,76 0,00 9.092,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092,76 100,00% 0,00% Sueldos del Grupo C1 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092,76 0,00% 0,00% 920/12003 10.727,38 0,00 10.727,38 12.962,60 12.962,60 12.962,60 12.962,60 12.962,60 -2.235,22 -20,84% 120,84% Sueldos del Grupo C1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.235,22 120,84% 100,00% 132/12003 75.091,66 0,00 75.091,66 67.839,36 67.839,36 67.839,36 67.839,36 67.839,36 7.252,30 9,66% 90,34% Sueldos del Grupo C1 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252,30 90,34% 100,00% 151/12004 9.092,76 0,00 9.092,76 656,18 656,18 656,18 656,18 656,18 8.436,58 92,78% 7,22% Sueldos del Grupo C2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968,54 8.436,58 7,22% 100,00% 931/12004 9.092,76 0,00 9.092,76 23.165,19 23.165,19 23.165,19 23.165,19 23.165,19 -14.072,43 -154,77% 254,77% Sueldos del Grupo C2 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.072,43 254,77% 100,00% 920/12004 36.618,64 0,00 36.618,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.618,64 100,00% 0,00% Sueldos del Grupo C2 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.618,64 0,00% 0,00% 931/12006 12.137,26 0,00 12.137,26 5.916,44 5.916,44 5.916,44 5.916,44 5.916,44 6.220,82 51,25% 48,75% Trienios 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,82 48,75% 100,00% 920/12006 12.623,94 0,00 12.623,94 6.467,96 6.467,96 6.467,96 6.467,96 6.467,96 6.155,98 48,76% 51,24% Trienios 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155,98 51,24% 100,00% 151/12006 26.609,68 0,00 26.609,68 12.154,62 12.154,62 12.154,62 12.154,62 12.154,62 14.455,06 54,32% 45,68% Trienios 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,70 14.455,06 45,68% 100,00% 132/12006 20.351,19 0,00 20.351,19 9.180,96 9.180,96 9.180,96 9.180,96 9.180,96 11.170,23 54,89% 45,11% Trienios 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.170,23 45,11% 100,00% 132/12100 37.217,46 0,00 37.217,46 22.799,21 22.799,21 22.799,21 22.799,21 22.799,21 14.418,25 38,74% 61,26% Complemento de destino 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.418,25 61,26% 100,00% Página 1 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 931/12100 31.417,26 0,00 31.417,26 20.471,76 20.471,76 20.471,76 20.471,76 20.471,76 10.945,50 34,84% 65,16% Complemento de destino 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.945,50 65,16% 100,00% 920/12100 45.961,02 0,00 45.961,02 12.182,04 12.182,04 12.182,04 12.182,04 12.182,04 33.778,98 73,49% 26,51% Complemento de destino 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.778,98 26,51% 100,00% 151/12100 23.671,06 0,00 23.671,06 16.256,78 16.256,78 16.256,78 16.256,78 16.256,78 7.414,28 31,32% 68,68% Complemento de destino 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,54 7.414,28 68,68% 100,00% 920/12101 63.053,48 0,00 63.053,48 23.321,52 23.321,52 23.321,52 23.321,52 23.321,52 39.731,96 63,01% 36,99% Complemento específico 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.731,96 36,99% 100,00% 931/12101 39.153,66 0,00 39.153,66 27.647,12 27.647,12 27.647,12 27.647,12 27.647,12 11.506,54 29,39% 70,61% Complemento específico 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.506,54 70,61% 100,00% 132/12101 82.105,10 0,00 82.105,10 47.410,55 47.410,55 47.410,55 47.410,55 47.410,55 34.694,55 42,26% 57,74% Complemento específico 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.694,55 57,74% 100,00% 151/12101 18.231,92 0,00 18.231,92 13.123,22 13.123,22 13.123,22 13.123,22 13.123,22 5.108,70 28,02% 71,98% Complemento específico 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,58 5.108,70 71,98% 100,00% 151/12103 14.837,64 0,00 14.837,64 22.558,12 22.558,12 22.558,12 22.558,12 22.558,12 -7.720,48 -52,03% 152,03% Otros complementos. Residencia 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,40 -7.720,48 152,03% 100,00% 931/12103 19.501,20 0,00 19.501,20 18.351,40 18.351,40 18.351,40 18.351,40 18.351,40 1.149,80 5,90% 94,10% Otros complementos. Residencia 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,80 94,10% 100,00% 132/12103 28.686,00 0,00 28.686,00 28.847,03 28.847,03 28.847,03 28.847,03 28.847,03 -161,03 -0,56% 100,56% Otros complementos. Residencia 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,03 100,56% 100,00% 920/12103 28.970,16 0,00 28.970,16 16.557,84 16.557,84 16.557,84 16.557,84 16.557,84 12.412,32 42,85% 57,15% Otros complementos. Residencia 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.412,32 57,15% 100,00% 151/13000 34.398,44 0,00 34.398,44 34.801,64 34.801,64 34.801,64 34.801,64 34.801,64 -403,20 -1,17% 101,17% Personal Laboral Fijo 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -403,20 101,17% 100,00% 920/13000 24.529,04 0,00 24.529,04 24.733,56 24.733,56 24.733,56 24.733,56 24.733,56 -204,52 -0,83% 100,83% Laboral Fijo Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204,52 100,83% 100,00% 920/13101 176.624,44 0,00 176.624,44 204.844,20 204.844,20 204.844,20 204.844,20 204.844,20 -28.219,76 -15,98% 115,98% Laboral Indefinido Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.219,76 115,98% 100,00% 450/13101 292.666,68 0,00 292.666,68 283.314,03 283.314,03 283.314,03 283.314,03 283.314,03 9.352,65 3,20% 96,80% Personal laboral indefinido 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.352,65 96,80% 100,00% 151/13101 69.182,12 0,00 69.182,12 69.842,68 69.842,68 69.842,68 69.842,68 69.842,68 -660,56 -0,95% 100,95% Laboral Indefinido Urbanismo 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,56 100,95% 100,00% 241/13101 78.229,76 20.500,00 98.729,76 99.941,17 99.941,17 99.941,17 99.941,17 99.941,17 -1.211,41 -1,23% 101,23% Laboral Indefinido Agentes Empleo 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.211,41 101,23% 100,00% 323/13101 235.590,12 0,00 235.590,12 259.813,14 259.813,14 259.813,14 259.813,14 259.813,14 -24.223,02 -10,28% 110,28% Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.223,02 110,28% 100,00% 320/13101 115.687,12 -62.000,00 53.687,12 49.378,57 49.378,57 49.378,57 49.378,57 49.378,57 4.308,55 8,03% 91,97% Laboral Indefinido Admon General Educación 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,55 42,68% 100,00% 931/13101 25.157,34 0,00 25.157,34 25.379,14 25.379,14 25.379,14 25.379,14 25.379,14 -221,80 -0,88% 100,88% Laboral Indefinido Ser. Económicos 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -221,80 100,88% 100,00% 231/13101 276.475,90 0,00 276.475,90 230.433,93 230.433,93 230.433,93 230.433,93 230.433,93 46.041,97 16,65% 83,35% Laboral Indefinido Servicios Sociales 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,97 46.041,97 83,35% 100,00% 334/13101 36.395,56 0,00 36.395,56 35.280,21 35.280,21 35.280,21 35.280,21 35.280,21 1.115,35 3,06% 96,94% Laboral Indefinido Personal Cultura (Dirct. Banda) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,35 96,94% 100,00% 241/14301 45.000,00 168.459,43 213.459,43 16.481,60 16.481,60 16.481,60 16.481,60 16.481,60 10.669,59 5,00% 7,72% Página 2 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Otro personal: PEES 241*/1* 0,00 186.308,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.977,83 7,72% 100,00% 2020 241/14302 0,00 52.414,62 52.414,62 52.078,38 52.078,38 52.078,38 52.078,38 52.078,38 0,00 0,00% 99,36% Otro personal: FDCAN 2020 241/14302(2020) 52.414,62 336,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,24 99,36% 100,00% 2020 241/14303 0,00 144.344,80 144.344,80 144.215,19 144.215,19 144.215,19 144.215,19 144.215,19 0,00 0,00% 99,91% Otro personal: PEES 2020-2021 241/14303(2020) 144.344,80 129,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,61 99,91% 100,00% 241/14303 0,00 62.000,00 62.000,00 54.711,65 54.711,65 54.711,65 54.711,65 54.711,65 7.288,35 11,76% 88,24% Otro personal: PEES 2020-2021 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.288,35 88,24% 100,00% 241/14304 0,00 106.280,97 106.280,97 104.385,61 104.385,61 104.385,61 104.385,61 104.385,61 0,00 0,00% 98,22% Otro personal: FDCAN PLAN EMPLEO 2021 241*/1* 0,00 1.895,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,36 98,22% 100,00% 920/15000 70.000,00 0,00 70.000,00 60.851,64 60.851,64 60.851,64 60.851,64 60.851,64 9.148,36 13,07% 86,93% Productividad 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.148,36 86,93% 100,00% 132/15100 20.000,00 0,00 20.000,00 8.171,97 8.171,97 8.171,97 8.171,97 8.171,97 11.828,03 59,14% 40,86% Gratificaciones 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.828,03 40,86% 100,00% 920/15100 20.000,00 0,00 20.000,00 29.886,11 29.886,11 29.886,11 29.886,11 29.886,11 -9.886,11 -49,43% 149,43% Gratificaciones 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.886,11 149,43% 100,00% 920/16000 75.843,48 0,00 75.843,48 30.185,32 30.185,32 30.185,32 30.185,32 30.185,32 45.658,16 60,20% 39,80% Seguridad Social (Personal Funcionario) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.658,16 39,80% 100,00% 132/16000 77.904,45 0,00 77.904,45 51.826,92 51.826,92 51.826,92 51.826,92 51.826,92 26.077,53 33,47% 66,53% Seguridad Social 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.077,53 66,53% 100,00% 151/16000 40.384,56 0,00 40.384,56 30.936,20 30.936,20 30.936,20 30.936,20 30.936,20 9.448,36 23,40% 76,60% Seguridad Social ( Personal Funcionario ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.448,36 76,60% 100,00% 931/16000 50.242,88 0,00 50.242,88 31.280,12 31.280,12 31.280,12 31.280,12 31.280,12 18.962,76 37,74% 62,26% Seguridad Social (Personal Funcionario) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.962,76 62,26% 100,00% 151/16001 11.351,49 0,00 11.351,49 11.309,62 11.309,62 11.309,62 11.309,62 11.309,62 41,87 0,37% 99,63% Seguridad Social ( Personal Laboral Fijo ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,87 99,63% 100,00% 151/16002 22.830,10 0,00 22.830,10 22.786,92 22.786,92 22.786,92 22.786,92 22.786,92 43,18 0,19% 99,81% Seguridad Social ( Personal Laboral ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18 99,81% 100,00% 334/16002 12.010,53 0,00 12.010,53 1.878,22 1.878,22 1.878,22 1.878,22 1.878,22 10.132,31 84,36% 15,64% Seguridad social (Personal Laboral) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.132,31 15,64% 100,00% 931/16002 8.301,92 0,00 8.301,92 8.242,64 8.242,64 8.242,64 8.242,64 8.242,64 59,28 0,71% 99,29% Seguridad Social (Personal Laboral) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,28 99,29% 100,00% 920/16002 64.614,40 0,00 64.614,40 70.282,04 70.282,04 70.282,04 70.282,04 70.282,04 -5.667,64 -8,77% 108,77% Seguridad Social (Personal Laboral) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.667,64 108,77% 100,00% 231/16002 88.472,29 0,00 88.472,29 61.935,30 61.935,30 61.935,30 61.935,30 61.935,30 26.536,99 29,99% 70,01% Seguridad Social (Personal Laboral) 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.456,47 26.536,99 70,01% 100,00% 450/16002 93.653,34 0,00 93.653,34 98.132,82 98.132,82 98.132,82 98.132,82 98.132,82 -4.479,48 -4,78% 104,78% Seguridad social (Personal Laboral) 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.479,48 104,78% 100,00% 320/16002 38.176,75 0,00 38.176,75 14.667,00 14.667,00 14.667,00 14.667,00 14.667,00 23.509,75 61,58% 38,42% Seguridad Social 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,82 23.509,75 38,42% 100,00% 241/16002 25.815,82 0,00 25.815,82 31.998,43 31.998,43 31.998,43 31.998,43 31.998,43 -6.182,61 -23,95% 123,95% Seguridad Social (Personal Laboral) 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.182,61 123,95% 100,00% 323/16002 77.744,74 0,00 77.744,74 52.097,72 52.097,72 52.097,72 52.097,72 52.097,72 25.647,02 32,99% 67,01% Seguridad Social (Personal Laboral) 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.647,02 67,01% 100,00% 912/16003 49.102,03 0,00 49.102,03 48.737,95 48.737,95 48.737,95 48.737,95 48.737,95 364,08 0,74% 99,26% Seguridad Social (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,08 99,26% 100,00% Página 3 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 912/16004 8.910,00 0,00 8.910,00 8.765,03 8.765,03 8.765,03 8.765,03 8.765,03 144,97 1,63% 98,37% Seguridad Social (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,97 98,37% 100,00% 241/16005 15.000,00 60.206,02 75.206,02 5.154,46 5.154,46 5.154,46 5.154,46 5.154,46 0,00 0,00% 6,85% Seg. Social: PEES 241*/1* 0,00 70.051,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.051,56 6,85% 100,00% 2020 241/16006 0,00 43.676,00 43.676,00 43.676,00 43.676,00 43.676,00 43.676,00 43.676,00 0,00 0,00% 100,00% Seg. Social: (PEES 2020-2021) 241/16006(2020) 43.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/16006 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% Seg. Social: FDCAN PLAN EMPLEO 2021 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2020 241/16007 0,00 22.633,31 22.633,31 22.254,82 22.254,82 22.254,82 22.254,82 22.254,82 0,00 0,00% 98,33% Seg. Social: (Personal FDCAN 2020) 241/16007(2020) 22.633,31 378,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,49 98,33% 100,00% 920/16009 7.000,00 0,00 7.000,00 3.298,54 3.298,54 3.298,54 3.298,54 3.298,54 3.701,46 52,88% 47,12% Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,46 47,12% 100,00% 920/16200 3.000,00 0,00 3.000,00 725,30 725,30 725,30 725,30 725,30 2.274,70 75,82% 24,18% Formación y perfeccionamiento del personal 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274,70 24,18% 100,00% 920/16204 19.000,00 0,00 19.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 3.700,00 19,47% 80,53% Seguro colectivo del personal 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 80,53% 100,00% 920/16205 7.500,00 0,00 7.500,00 16.696,77 16.696,77 16.696,77 16.696,77 16.696,77 -9.196,77 -122,62% 222,62% Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.196,77 222,62% 100,00% 920/16209 14.000,00 0,00 14.000,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 14.351,00 -351,00 -2,51% 102,51% Otras Prestaciones sociales (indemnizaciones muerte o invalidez pesonal) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351,00 102,51% 100,00% 920/20200 5.500,00 0,00 5.500,00 4.717,92 4.717,92 4.717,92 4.717,92 4.717,92 782,08 14,22% 85,78% Arrendamiento Local de Correos 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,08 85,78% 100,00% 920/20300 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% Arrendamiento maquinaria (maquinaria) 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 450/20400 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% Arrendamiento medios transporte (Vehículos) 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 342/21000 5.500,00 0,00 5.500,00 3.937,12 3.937,12 3.937,12 3.882,71 3.882,71 1.562,88 28,42% 71,58% Infraestructuras y Bienes Naturales 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 54,41 0,00 0,00 1.562,88 71,58% 98,62% 450/21000 180.000,00 0,00 180.000,00 181.406,51 181.406,51 181.406,51 180.242,47 167.942,16 -1.406,51 -0,78% 100,78% Infraestructuras y bienes naturales 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,04 12.300,31 0,00 -1.406,51 100,78% 92,58% 165/21000 52.000,00 0,00 52.000,00 64.055,64 64.055,64 64.055,64 64.055,64 58.641,70 -12.055,64 -23,18% 123,18% Infraestructura y bienes naturales 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.413,94 0,00 -12.055,64 123,18% 91,55% 161/21000 63.000,00 0,00 63.000,00 75.036,46 75.036,46 75.036,46 75.036,46 75.036,46 -12.036,46 -19,11% 119,11% Infraestructura y bienes naturales 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.036,46 119,11% 100,00% 171/21000 4.000,00 0,00 4.000,00 5.494,33 5.494,33 5.494,33 5.494,33 5.494,33 -1.494,33 -37,36% 137,36% Infraestructuras y bienes naturales 171*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.494,33 137,36% 100,00% 920/21000 1.500,00 0,00 1.500,00 160,46 160,46 160,46 160,46 160,46 1.339,54 89,30% 10,70% Infraestructuras y bienes naturales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,54 10,70% 100,00% 151/21200 3.000,00 0,00 3.000,00 1.065,84 1.065,84 1.065,84 1.065,84 1.065,84 1.934,16 64,47% 35,53% Edificios y otras construcciones 151*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,16 35,53% 100,00% 161/21200 1.000,00 0,00 1.000,00 709,97 709,97 709,97 709,97 709,97 290,03 29,00% 71,00% Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,.. 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,03 71,00% 100,00% 342/21200 9.500,00 0,00 9.500,00 6.634,53 6.634,53 6.634,53 6.634,53 6.634,53 2.865,47 30,16% 69,84% Edificios y Otras Construcciones 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865,47 69,84% 100,00% 432/21200 2.000,00 0,00 2.000,00 2.135,71 2.135,71 2.135,71 2.135,71 2.135,71 -135,71 -6,79% 106,79% Página 4 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Edificios y Otras construcciones 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,71 106,79% 100,00% 920/21200 7.500,00 0,00 7.500,00 3.651,12 3.651,12 3.651,12 3.651,12 3.651,12 3.848,88 51,32% 48,68% Edificios y otras construcciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848,88 48,68% 100,00% 231/21200 3.000,00 0,00 3.000,00 3.208,92 3.208,92 3.208,92 3.208,92 3.208,92 -208,92 -6,96% 106,96% Edificios y otras construcciones Centro de Día 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,92 106,96% 100,00% 132/21200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.682,46 1.682,46 1.682,46 1.682,46 1.682,46 -682,46 -68,25% 168,25% Edificios y otras construcciones/seguridad y orden publico 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -682,46 168,25% 100,00% 334/21200 3.000,00 0,00 3.000,00 2.148,96 2.148,96 2.148,96 2.003,95 2.003,95 851,04 28,37% 71,63% Edificios y otras const.( casa música, local juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 145,01 0,00 0,00 851,04 71,63% 93,25% 320/21200 12.000,00 0,00 12.000,00 13.057,12 13.057,12 13.057,12 13.057,12 13.057,12 -1.057,12 -8,81% 108,81% Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.057,12 108,81% 100,00% 151/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje 151*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 171/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines 171*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 150/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 1.629,45 1.629,45 1.629,45 1.629,45 1.629,45 -629,45 -62,95% 162,94% Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -629,45 162,94% 100,00% 920/21300 2.500,00 0,00 2.500,00 2.651,58 2.651,58 2.651,58 2.651,58 2.651,58 -151,58 -6,06% 106,06% Maquinaria, instalaciones y utillaje 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,58 106,06% 100,00% 342/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 1.331,13 1.331,13 1.331,13 1.331,13 1.331,13 -331,13 -33,11% 133,11% Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -331,13 133,11% 100,00% 4311/21300 1.500,00 0,00 1.500,00 375,92 375,92 375,92 0,00 0,00 1.124,08 74,94% 25,06% Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos 4311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 375,92 0,00 0,00 1.124,08 25,06% 0,00% 241/21300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del Empleo 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 334/21300 3.000,00 0,00 3.000,00 1.793,31 1.793,31 1.793,31 1.793,31 1.793,31 1.206,69 40,22% 59,78% Maquinaria, inst. y utillaje banda de música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,69 59,78% 100,00% 450/21300 3.500,00 0,00 3.500,00 5.481,54 5.481,54 5.481,54 4.056,49 4.056,49 -1.981,54 -56,62% 156,62% Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,05 0,00 0,00 -1.981,54 156,62% 74,00% 132/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 1.487,71 1.487,71 1.487,71 1.487,71 1.487,71 512,29 25,61% 74,39% Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,29 74,39% 100,00% 132/21400 4.000,00 0,00 4.000,00 3.350,63 3.350,63 3.350,63 3.265,03 3.265,03 649,37 16,23% 83,77% Elementos del transporte. Vehiculos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 649,37 83,77% 97,45% 2020 450/21400 0,00 6.005,28 6.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Elementos de transporte 450/21400(2020) 6.005,28 6.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.005,28 0,00% 0,00% 450/21400 10.000,00 15.000,00 25.000,00 15.046,13 15.046,13 15.046,13 15.046,13 15.046,13 650,92 2,60% 60,18% Elementos de transporte 450*/2* 0,00 9.302,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.953,87 60,18% 100,00% 334/21500 500,00 0,00 500,00 517,06 517,06 517,06 517,06 517,06 -17,06 -3,41% 103,41% Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,06 103,41% 100,00% 320/21500 1.000,00 0,00 1.000,00 2.813,50 2.813,50 2.813,50 2.813,50 2.813,50 -1.813,50 -181,35% 281,35% Mobiliario. Enseres Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.813,50 281,35% 100,00% 920/21500 2.000,00 0,00 2.000,00 1.811,55 1.811,55 1.811,55 1.811,55 1.811,55 188,45 9,42% 90,58% Mobiliario 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,45 90,58% 100,00% 920/21600 30.000,00 0,00 30.000,00 32.267,04 32.267,04 32.267,04 30.954,47 30.954,47 -2.267,04 -7,56% 107,56% Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras y otras 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,57 0,00 0,00 -2.267,04 107,56% 95,93% Página 5 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 334/22000 800,00 0,00 800,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 680,00 85,00% 15,00% Material oficina ordinario Banda de música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 15,00% 100,00% 241/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 848,75 84,88% 15,12% Material ordinario no inventariable 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,75 15,12% 100,00% 920/22000 18.500,00 0,00 18.500,00 11.771,58 11.771,58 11.771,58 11.771,58 11.771,58 6.728,42 36,37% 63,63% Material de oficina ordinario no inventariable 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.728,42 63,63% 100,00% 320/22000 2.000,00 0,00 2.000,00 1.110,39 1.110,39 1.110,39 1.054,39 1.054,39 889,61 44,48% 55,52% Material oficina ordinario Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 889,61 55,52% 94,96% 320/22001 5.000,00 0,00 5.000,00 3.421,14 3.421,14 3.421,14 3.421,14 3.421,14 1.578,86 31,58% 68,42% Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,86 68,42% 100,00% 920/22001 7.500,00 0,00 7.500,00 4.531,81 4.531,81 4.531,81 4.531,81 4.531,81 2.968,19 39,58% 60,42% Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,19 60,42% 100,00% 920/22002 5.500,00 0,00 5.500,00 4.169,09 4.169,09 4.169,09 4.169,09 4.169,09 1.330,91 24,20% 75,80% Material informático no inventariable 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,91 75,80% 100,00% 150/22002 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Material informático no inventariable 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 920/22100 11.000,00 0,00 11.000,00 7.017,65 7.017,65 7.017,65 7.017,65 7.017,65 3.982,35 36,20% 63,80% Energía eléctrica Administración General 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982,35 63,80% 100,00% 231/22100 3.500,00 0,00 3.500,00 4.128,13 4.128,13 4.128,13 4.128,13 4.128,13 -628,13 -17,95% 117,95% Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -628,13 117,95% 100,00% 342/22100 15.000,00 0,00 15.000,00 9.421,57 9.421,57 9.421,57 9.421,57 9.421,57 5.578,43 37,19% 62,81% Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas 342*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,43 62,81% 100,00% 334/22100 2.000,00 0,00 2.000,00 1.120,21 1.120,21 1.120,21 1.120,21 1.120,21 879,79 43,99% 56,01% Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,79 56,01% 100,00% 165/22100 114.000,00 0,00 114.000,00 64.980,36 64.980,36 64.980,36 64.713,68 64.713,68 49.019,64 43,00% 57,00% Energía Eléctrica 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 266,68 0,00 0,00 49.019,64 57,00% 99,59% 320/22100 8.000,00 0,00 8.000,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 3.422,00 42,78% 57,22% Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422,00 57,22% 100,00% 432/22100 3.000,00 0,00 3.000,00 2.889,47 2.889,47 2.889,47 2.889,47 2.889,47 110,53 3,68% 96,32% Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur. 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,53 96,32% 100,00% 161/22100 27.000,00 0,00 27.000,00 14.969,84 14.969,84 14.969,84 14.969,84 14.969,84 12.030,16 44,56% 55,44% Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal) 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.030,16 55,44% 100,00% 161/22101 143.419,79 0,00 143.419,79 157.821,64 157.821,64 157.821,64 157.821,64 157.821,64 -14.401,85 -10,04% 110,04% Suministro Agua. 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.401,85 110,04% 100,00% 132/22103 8.000,00 0,00 8.000,00 8.176,45 8.176,45 8.176,45 8.176,45 8.000,00 -176,45 -2,21% 102,21% Combustibles y carburantes 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,45 0,00 -176,45 102,21% 97,84% 450/22103 7.000,00 0,00 7.000,00 7.205,59 7.205,59 7.205,59 7.205,59 6.287,18 -205,59 -2,94% 102,94% Combustibles y carburantes 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,41 0,00 -205,59 102,94% 87,25% 450/22104 8.000,00 15.000,00 23.000,00 6.092,34 6.092,34 6.092,34 6.092,34 6.092,34 -1.955,83 -8,50% 26,49% Vestuario 450*/2* 0,00 18.863,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.907,66 26,49% 100,00% 2020 241/22104 0,00 107,54 107,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Vestuario Personal: FDCAN 241/22104(2020) 107,54 107,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,54 0,00% 0,00% 320/22104 1.500,00 0,00 1.500,00 1.491,73 1.491,73 1.491,73 1.491,73 1.491,73 8,27 0,55% 99,45% Vestuario Educación y Esc. Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27 99,45% 100,00% 132/22104 2.000,00 0,00 2.000,00 1.625,37 1.625,37 1.625,37 1.577,11 1.577,11 374,63 18,73% 81,27% Página 6 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Vestuario, signos externos y medios defensivos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 48,26 0,00 0,00 374,63 81,27% 97,03% 334/22104 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Vestuario Banda de Música 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 231/22104 500,00 0,00 500,00 1.228,37 1.228,37 1.228,37 1.228,37 1.228,37 -728,37 -145,67% 245,67% Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -728,37 245,67% 100,00% 920/22105 1.500,00 0,00 1.500,00 1.193,44 1.193,44 1.193,44 1.193,44 1.193,44 306,56 20,44% 79,56% Productos alimenticios 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,56 79,56% 100,00% 920/22106 500,00 0,00 500,00 103,51 103,51 103,51 103,51 103,51 396,49 79,30% 20,70% Productos farmacéuticos y material sanitario 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,49 20,70% 100,00% 920/22110 5.000,00 0,00 5.000,00 9.224,95 9.224,95 9.224,95 8.920,63 8.920,63 -4.224,95 -84,50% 184,50% Productos de limpieza y aseo 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 304,32 0,00 0,00 -4.224,95 184,50% 96,70% 320/22110 3.000,00 0,00 3.000,00 4.325,14 4.325,14 4.325,14 4.325,14 4.325,14 -1.325,14 -44,17% 144,17% Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf. 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.325,14 144,17% 100,00% 165/22199 1.000,00 0,00 1.000,00 1.264,90 1.264,90 1.264,90 1.264,90 1.264,90 -264,90 -26,49% 126,49% Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -264,90 126,49% 100,00% 920/22200 17.000,00 0,00 17.000,00 20.843,09 20.843,09 20.843,09 20.040,59 20.040,59 -3.843,09 -22,61% 122,61% Servicio de telefonía 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 802,50 0,00 487,20 -3.843,09 122,61% 96,15% 231/22200 2.500,00 0,00 2.500,00 1.491,38 1.491,38 1.491,38 1.491,38 1.491,38 1.008,62 40,34% 59,66% Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,62 59,66% 100,00% 320/22200 2.000,00 0,00 2.000,00 1.935,15 1.935,15 1.935,15 1.935,15 1.935,15 64,85 3,24% 96,76% Servicio de Telefonía Escuela Infantil 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,85 96,76% 100,00% 334/22200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.040,53 1.040,53 1.040,53 1.040,53 1.040,53 -40,53 -4,05% 104,05% Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,53 104,05% 100,00% 432/22200 1.000,00 0,00 1.000,00 802,50 802,50 802,50 802,50 802,50 197,50 19,75% 80,25% Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic.Turis 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,50 80,25% 100,00% 920/22201 9.000,00 0,00 9.000,00 15.935,72 15.935,72 15.935,72 14.549,53 14.549,53 -6.935,72 -77,06% 177,06% Postales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,19 0,00 0,00 -6.935,72 177,06% 91,30% 334/22300 500,00 0,00 500,00 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 476,77 95,35% 4,65% Transportes: Excursiones y otros 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,77 4,65% 100,00% 920/22400 16.000,00 0,00 16.000,00 15.641,32 15.641,32 15.641,32 15.370,62 15.370,62 358,68 2,24% 97,76% Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 270,70 0,00 0,00 358,68 97,76% 98,27% 132/22400 1.500,00 0,00 1.500,00 1.308,07 1.308,07 1.308,07 1.308,07 1.308,07 191,93 12,80% 87,20% Primas de Seguros Vehículos 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,93 87,20% 100,00% 450/22401 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% Primas de seguros Vehículos 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2020 1621/22501 0,00 2.247,00 2.247,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 0,00 0,00% 85,71% Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. ) 1621/22501(2020) 2.247,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 85,71% 100,00% 1621/22501 27.000,00 0,00 27.000,00 20.307,22 20.307,22 20.307,22 20.307,22 20.307,22 6.692,78 24,79% 75,21% Recogida de Residuos ( Contenedores y transf. ) 1621*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,41 6.692,78 75,21% 100,00% 1623/22502 118.000,00 0,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00% 100,00% Recogida de Residuos ( tratamiento RSU, PIRS) 1623*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.528,06 0,00 100,00% 100,00% 920/22502 6.000,00 0,00 6.000,00 12.224,34 12.224,34 12.224,34 12.224,34 12.224,34 -6.224,34 -103,74% 203,74% Tributos y Tasas 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.224,34 203,74% 100,00% 912/22601 2.500,00 0,00 2.500,00 2.039,57 2.039,57 2.039,57 2.004,57 2.004,57 460,43 18,42% 81,58% Atenciones protocolarias y representativas 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 460,43 81,58% 98,28% Página 7 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 2020 432/22602 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% Publicidad y propaganda Promoción Turística 432/22602(2020) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/22602 4.000,00 0,00 4.000,00 4.052,50 4.052,50 4.052,50 4.052,50 4.052,50 -52,50 -1,31% 101,31% Publicidad y propaganda Promoción del Deporte 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,50 101,31% 100,00% 432/22602 10.000,00 0,00 10.000,00 10.356,45 10.356,45 10.356,45 10.356,45 10.356,45 -533,00 -5,33% 103,56% Publicidad y propaganda Promoción Turística 432*/2* 0,00 176,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -356,45 103,56% 100,00% 2020 920/22602 0,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 0,00% 100,00% Publicidad y propaganda 920/22602(2020) 1.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 170/22602 500,00 4.156,74 4.656,74 4.447,68 4.447,68 4.447,68 4.447,68 4.447,68 209,06 4,49% 95,51% Adm. Gral Medio Ambiente/Divulgación, publicidad y propaganda 170*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,06 95,51% 100,00% 920/22602 3.500,00 0,00 3.500,00 987,02 987,02 987,02 987,02 987,02 2.512,98 71,80% 28,20% Publicidad y propaganda 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512,98 28,20% 100,00% 920/22603 1.500,00 0,00 1.500,00 3.462,99 3.462,99 3.462,99 3.462,99 3.462,99 -1.962,99 -130,87% 230,87% Publicación en diarios oficiales 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.962,99 230,87% 100,00% 920/22604 13.000,00 20.000,00 33.000,00 35.726,55 35.726,55 24.683,92 24.683,92 19.687,25 -2.726,55 -8,26% 74,80% Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones 920*/2* 0,00 0,00 0,00 11.042,63 0,00 4.996,67 0,00 8.316,08 108,26% 79,76% 2020 920/22606 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00% 100,00% Reuniones, conferencias y cursos 920/22606(2020) 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/22606 11.000,00 0,00 11.000,00 6.984,75 6.984,75 6.984,75 6.984,75 6.984,75 4.015,25 36,50% 63,50% Reuniones, conferencias y cursos 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.015,25 63,50% 100,00% 920/22607 1.500,00 0,00 1.500,00 495,66 495,66 495,66 495,66 495,66 1.004,34 66,96% 33,04% Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,34 33,04% 100,00% 334/22609 1.000,00 13.000,00 14.000,00 3.024,80 3.024,80 3.024,80 2.924,80 2.924,80 10.975,20 78,39% 21,61% Actividades de promoción y Campaña Navidad 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10.975,20 21,61% 96,69% 432/22609 1.500,00 0,00 1.500,00 930,84 930,84 930,84 930,84 930,84 569,16 37,94% 62,06% Actividades Sector Artesania y C.Insular de Mieles 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,16 62,06% 100,00% 334/22610 18.100,00 -2.000,00 16.100,00 14.832,65 14.832,65 14.832,65 14.770,75 14.770,75 1.267,35 7,87% 92,13% Actividades juveniles 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 61,90 0,00 0,00 1.267,35 81,95% 99,58% 231/22610 9.000,00 4.000,00 13.000,00 23.969,19 23.969,19 23.969,19 23.969,19 21.661,94 -10.969,19 -84,38% 184,38% Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,25 0,00 -10.969,19 184,38% 90,37% 231/22611 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 100,00% Acción Comunitaria/Escuela de Verano 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/22611 1.000,00 0,00 1.000,00 411,49 411,49 411,49 411,49 411,49 588,51 58,85% 41,15% Talleres del Area de Cultura ( Guitarra y otros) 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,51 41,15% 100,00% 341/22611 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% Actividades Deportivas Comunitarias 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/22612 40.000,00 0,00 40.000,00 40.034,38 40.034,38 40.034,38 39.895,28 39.895,28 -34,38 -0,09% 100,09% Actividades culturales y Artes Escénicas 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 139,10 0,00 0,00 -34,38 100,09% 99,65% 320/22612 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 4.593,24 4.593,24 4.593,24 4.593,24 4.593,24 -593,24 -14,83% 114,83% Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,... 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -593,24 65,62% 100,00% 334/22613 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Talleres, cursos y jornadas juveniles 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 2020 432/22614 0,00 1.536,80 1.536,80 1.027,20 1.027,20 1.027,20 1.027,20 1.027,20 0,00 0,00% 66,84% Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico 432/22614(2020) 1.536,80 509,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,60 66,84% 100,00% 432/22614 6.500,00 0,00 6.500,00 6.857,74 6.857,74 6.857,74 6.786,35 6.786,35 -357,74 -5,50% 105,50% Página 8 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 71,39 0,00 0,00 -357,74 105,50% 98,96% 323/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 1.100,77 1.100,77 1.100,77 1.100,77 1.100,77 -100,77 -10,08% 110,08% Actividades Guarderia Municipal 323*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,77 110,08% 100,00% 338/22699 50.000,00 0,00 50.000,00 50.453,57 50.453,57 50.453,57 47.733,57 47.733,57 -453,57 -0,91% 100,91% Festejos Populares 338*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00 -453,57 100,91% 94,61% 920/22699 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Gastos Juzgado de Paz 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 231/22699 11.000,00 13.148,96 24.148,96 11.513,92 11.513,92 11.513,92 11.513,92 11.513,92 12.635,04 52,32% 47,68% Talleres y actividades de Acción Social 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.635,04 47,68% 100,00% 432/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 1.016,50 1.016,50 1.016,50 1.016,50 1.016,50 983,50 49,18% 50,82% Otros gastos diversos Ferias Turismo 432*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,50 50,82% 100,00% 311/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Otros suministros: veneno 311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/22699 2.500,00 2.500,00 5.000,00 1.034,31 1.034,31 1.034,31 1.034,31 1.034,31 3.965,69 79,31% 20,69% Materiales de formación y campaña de navidad 241*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965,69 20,69% 100,00% 4311/22699 16.000,00 0,00 16.000,00 15.980,63 15.980,63 15.980,63 15.980,63 15.980,63 19,37 0,12% 99,88% Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron 4311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,37 99,88% 100,00% 924/22699 16.000,00 0,00 16.000,00 15.997,60 15.997,60 15.997,60 15.997,60 15.997,60 2,40 0,02% 99,98% Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana 924*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 99,98% 100,00% 150/22699 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Otros gastos diversos 150*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 920/22700 75.000,00 0,00 75.000,00 68.934,75 68.934,75 68.934,75 68.934,75 68.934,75 -167,50 -0,22% 91,91% Servicio de limpieza de Edificios Municipales 920*/2* 0,00 6.232,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.065,25 91,91% 100,00% 132/22701 2.000,00 0,00 2.000,00 3.773,92 3.773,92 3.773,92 3.773,92 3.773,92 -1.773,92 -88,70% 188,70% Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.773,92 188,70% 100,00% 341/22701 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 132/22703 2.000,00 0,00 2.000,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 1.050,00 52,50% 47,50% Ambulancias/Seguridad y Orden Público 132*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 47,50% 100,00% 2020 161/22706 0,00 1.527,80 1.527,80 1.464,49 1.464,49 1.464,49 1.464,49 1.464,49 0,00 0,00% 95,86% Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv. 161/22706(2020) 1.527,80 63,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,31 95,86% 100,00% 932/22706 8.000,00 0,00 8.000,00 7.577,67 7.577,67 7.577,67 7.577,67 7.577,67 422,33 5,28% 94,72% Honorarios actualización tributaria catastral 932*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,33 94,72% 100,00% 2020 151/22706 0,00 6.259,50 6.259,50 6.259,50 6.259,50 6.259,50 6.259,50 6.259,50 0,00 0,00% 100,00% Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest. 151/22706(2020) 6.259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/22706 20.000,00 29.500,00 49.500,00 45.763,93 45.763,93 45.763,93 45.662,60 44.980,47 3.736,07 7,55% 92,45% Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 101,33 682,13 0,00 3.736,07 92,45% 98,29% 163/22706 50.000,00 0,00 50.000,00 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91 0,00 0,00% 91,34% Servicios de limpieza de vias públicas municipales 163*/2* 0,00 4.332,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,09 91,34% 100,00% 231/22706 1.500,00 0,00 1.500,00 1.108,59 1.108,59 1.108,59 1.108,59 1.108,59 391,41 26,09% 73,91% Servicios de teleasistencia 231*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,41 73,91% 100,00% 320/22706 7.000,00 0,00 7.000,00 5.944,35 5.944,35 5.944,35 5.944,35 5.944,35 1.055,65 15,08% 84,92% Talleres Biosfera Escuela 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,65 84,92% 100,00% 161/22706 244.000,00 0,00 244.000,00 236.359,65 236.359,65 236.359,65 236.359,65 236.359,65 6.299,80 2,58% 96,87% Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv. 161*/2* 0,00 1.340,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.640,35 96,87% 100,00% Página 9 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 170/22706 68.000,00 0,00 68.000,00 65.524,53 65.524,53 65.524,53 65.524,53 65.524,53 2.475,47 3,64% 96,36% Servicios Integrales Playa de Los Cancajos 170*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,47 96,36% 100,00% 3321/22706 15.000,00 0,00 15.000,00 14.018,64 14.018,64 14.018,64 14.018,64 14.018,64 981,36 6,54% 93,46% Biblioteca Municipal 3321*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,36 93,46% 100,00% 341/22706 52.000,00 -1.500,00 50.500,00 42.073,19 42.073,19 42.073,19 42.073,19 42.073,19 8.426,81 16,69% 83,31% Promoción deportiva y otras actividades 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.426,81 80,91% 100,00% 151/22706 16.000,00 0,00 16.000,00 18.905,58 18.905,58 18.905,58 18.905,58 2.305,58 -2.905,58 -18,16% 118,16% Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest. 151*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 -2.905,58 118,16% 12,20% 931/22708 96.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00% 100,00% Servicios de Recaudación 931*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/22711 5.000,00 0,00 5.000,00 7.104,80 7.104,80 7.104,80 7.104,80 7.104,80 -2.104,80 -42,10% 142,10% Matenimientos y limpiezas/Administración General 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.104,80 142,10% 100,00% 2020 323/22799 0,00 2.106,60 2.106,60 2.106,60 2.106,60 2.106,60 2.106,60 2.106,60 0,00 0,00% 100,00% Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 323/22799(2020) 2.106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2020 130/22799 0,00 533,43 533,43 533,43 533,43 533,43 533,43 533,43 0,00 0,00% 100,00% Otros trabajos realizados por Empresas y Prof. 130/22799(2020) 533,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 931/22799 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom 931/22799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2020 231/22799 0,00 165,56 165,56 164,56 164,56 164,56 164,56 164,56 1,00 0,60% 99,40% Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas. 231/22799(2020) 165,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 99,40% 100,00% 320/22799 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% Monitor de Medio Ambiente/Adm. Gral de educacion 320*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 311/22799 5.000,00 0,00 5.000,00 1.607,71 1.607,71 1.607,71 1.607,71 1.607,71 3.392,29 67,85% 32,15% Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv 311*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,29 32,15% 100,00% 130/22799 16.000,00 0,00 16.000,00 15.920,80 15.920,80 15.920,80 14.903,97 14.903,97 79,20 0,50% 99,50% Otros trabajos realizados por Empresas y Prof. 130*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,83 0,00 0,00 79,20 99,50% 93,61% 161/22799 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% Abastecimiento domiciliario de agua potable 161*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 165/22799 15.000,00 0,00 15.000,00 13.160,12 13.160,12 13.160,12 12.141,91 12.141,91 1.839,88 12,27% 87,73% Mantenimiento de alumbrados públicos 165*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,21 0,00 0,00 1.839,88 87,73% 92,26% 341/22799 60.000,00 5.900,00 65.900,00 70.381,34 70.381,34 70.381,34 68.776,34 68.776,34 -4.481,34 -6,80% 106,80% Eventos deportivos / Actividades de Verano 341*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,00 0,00 0,00 -4.481,34 106,80% 97,72% 2020 931/22799 0,00 3.195,00 3.195,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 0,00 0,00% 12,91% Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom 931/22799(2020) 3.195,00 2.782,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782,50 12,91% 100,00% 912/22799 45.500,00 0,00 45.500,00 43.475,02 43.475,02 43.475,02 38.193,06 38.193,06 146,60 0,32% 95,55% Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación 912*/2* 0,00 1.878,38 0,00 0,00 5.281,96 0,00 0,00 2.024,98 95,55% 87,85% 171/22799 69.000,00 0,00 69.000,00 60.664,92 60.664,92 60.664,92 60.664,92 60.664,92 8.335,08 12,08% 87,92% Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales 171*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,08 87,92% 100,00% 920/22799 3.000,00 15.000,00 18.000,00 3.049,50 3.049,50 3.049,50 3.049,50 3.049,50 -3.432,10 -19,07% 16,94% Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorias 920*/2* 0,00 18.382,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.950,50 16,94% 100,00% 450/22799 7.000,00 91.000,00 98.000,00 97.699,42 97.699,42 97.699,42 94.815,42 94.005,97 300,58 0,31% 99,69% Limpieza cristales y especiales 450*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884,00 809,45 0,00 300,58 99,69% 96,22% 432/22799 24.600,00 0,00 24.600,00 22.346,42 22.346,42 22.346,42 22.346,42 22.346,42 1.055,18 4,29% 90,84% Otros trabajos: Lonas Aerop. y Gestion M. Sal 432*/2* 0,00 1.198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,58 90,84% 100,00% 338/22799 7.000,00 0,00 7.000,00 2.623,36 2.623,36 2.623,36 2.623,36 2.623,36 4.376,64 62,52% 37,48% Página 10 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Ambulancias y Boletines de endesa/Festejos populares 338*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.376,64 37,48% 100,00% 334/22799 60.500,00 0,00 60.500,00 58.177,56 58.177,56 58.177,56 58.177,56 58.177,56 2.322,44 3,84% 96,16% Contr. consultoria y asist. (Banda, otros..) 334*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,44 96,16% 100,00% 1721/22799 25.000,00 15.000,00 40.000,00 23.100,80 23.100,80 23.100,80 23.100,80 23.100,80 1.899,20 4,75% 57,75% Otros trabajos empresas (Limp. Playa Consorcio) 1721*/2* 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.899,20 57,75% 100,00% 326/22799 10.000,00 2.100,00 12.100,00 11.999,99 11.999,99 11.999,99 11.999,99 11.999,99 100,01 0,83% 99,17% Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura 326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,01 99,17% 100,00% 323/22799 18.000,00 0,00 18.000,00 12.399,34 12.399,34 12.399,34 12.399,34 12.399,34 4.397,46 24,43% 68,89% Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion 323*/2* 0,00 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,66 68,89% 100,00% 135/22799 32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otros trabajos empresas (Bomberos) 135*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 170/22799 45.000,00 0,00 45.000,00 46.088,52 46.088,52 46.088,52 46.088,52 40.243,28 -1.088,52 -2,42% 102,42% Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos) 170*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.845,24 0,00 -1.088,52 102,42% 87,32% 231/22799 15.000,00 11.152,56 26.152,56 22.366,37 22.366,37 22.366,37 22.366,37 22.366,37 -1.500,26 -5,74% 85,52% Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas. 231*/2* 0,00 5.286,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786,19 85,52% 100,00% 912/23000 21.000,00 0,00 21.000,00 19.211,97 19.211,97 19.211,97 19.211,97 19.211,97 1.788,03 8,51% 91,49% Dietas de miembros de Organos de Gobierno 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,03 91,49% 100,00% 920/23020 1.500,00 0,00 1.500,00 645,87 645,87 645,87 645,87 645,87 854,13 56,94% 43,06% Dietas personal directivo 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,13 43,06% 100,00% 912/23100 2.000,00 0,00 2.000,00 880,82 880,82 880,82 880,82 880,82 1.119,18 55,96% 44,04% De los miembros de órg. gobierno. Locomoción 912*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,18 44,04% 100,00% 920/23120 1.000,00 0,00 1.000,00 332,65 332,65 332,65 332,65 332,65 667,35 66,74% 33,26% De personal directivo func. y lab. ( locomoción) 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,35 33,26% 100,00% 920/23300 5.500,00 0,00 5.500,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 -170,00 -3,09% 103,09% Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje 920*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,00 103,09% 100,00% 1621/25000 98.000,00 0,00 98.000,00 104.692,78 104.692,78 104.692,78 104.692,78 104.692,78 -6.692,78 -6,83% 106,83% Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras 1621*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.692,78 106,83% 100,00% 011/35900 7.000,00 7.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 100,00% Otros Gastros Financieros:Comisiones 011*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/46700 20.000,00 0,00 20.000,00 9.241,28 9.241,28 9.241,28 9.241,28 9.241,28 10.758,72 53,79% 46,21% A Consorcios. Biosfera y Servicios 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.758,72 46,21% 100,00% 241/47000 21.000,00 53.000,00 74.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 34.800,00 47,03% 52,97% Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial 241*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 52,97% 100,00% 241/47001 7.000,00 0,00 7.000,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 5.730,00 81,86% 18,14% Políticas activas de Empleo 241*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730,00 18,14% 100,00% 241/47002 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00% 0,00% Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea 241*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 241/479 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Fomento del Empleo/Incentivos al sector agricola 241*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/48000 10.000,00 -5.900,00 4.100,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 3.700,00 3.700,00 50,00 1,22% 98,78% Ayudas actividades deportivas 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 50,00 40,50% 91,36% 231/48000 22.000,00 93.251,31 115.251,31 85.522,48 85.522,48 85.522,48 85.522,48 85.522,48 1.060,00 0,92% 74,21% Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social) 231*/4* 0,00 28.668,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.728,83 74,21% 100,00% 334/48000 13.950,00 -3.900,00 10.050,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.500,00 44,78% 55,22% Ayudas actividades culturales, ocio, etc. 334*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 37,12% 100,00% Página 11 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/48000 25.000,00 0,00 25.000,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 3.450,00 13,80% 86,20% Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 86,20% 100,00% 135/48000 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Protección Civil y AEA 135*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/48000 22.100,00 6.876,00 28.976,00 26.280,27 26.280,27 26.280,27 26.280,27 26.280,27 2.695,73 9,30% 90,70% Otras transferencias a familias e instituciones 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,73 90,70% 100,00% 432/48000 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Gestión Oficina Información Turística 432*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 170/48000 14.000,00 0,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 500,00 3,57% 96,43% Medio Ambiente Subvencion Fotovoltaica y Energía Solar 170*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 96,43% 100,00% 231/48001 0,00 168.152,01 168.152,01 168.152,01 168.152,01 168.152,01 168.152,01 168.152,01 0,00 0,00% 100,00% Convenio Colaboración SAD CABILDO (AFA LA PALMA) 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48001 25.500,00 2.000,00 27.500,00 17.499,96 17.499,96 17.499,96 17.499,96 17.499,96 10.000,04 36,36% 63,64% Convenio Colaboracion Alfaguara y Batucada 334*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,04 63,64% 100,00% 326/48001 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/48001 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% Otras Transf : Convenio Asoc. de Empresarios 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 341/48001 8.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenios Fútbol Breñas 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/48002 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% Otras Transf. Convenio Asoc. Taxis 920*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 326/48002 10.000,00 0,00 10.000,00 7.553,82 7.553,82 7.553,82 7.553,82 7.553,82 2.446,18 24,46% 75,54% Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.446,18 75,54% 100,00% 341/48002 26.600,00 0,00 26.600,00 26.783,75 26.783,75 26.783,75 26.783,75 26.783,75 -183,75 -0,69% 100,69% Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183,75 100,69% 100,00% 341/48003 4.700,00 0,00 4.700,00 4.890,78 4.890,78 4.890,78 4.890,78 4.890,78 -190,78 -4,06% 104,06% Convenio P.I.D. Federación Atletismo 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,78 104,06% 100,00% 326/48003 5.000,00 7.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00% 100,00% Acogida Temprana Infantil y Primaria 326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48004 2.400,00 0,00 2.400,00 2.504,58 2.504,58 2.504,58 2.504,58 2.504,58 -104,58 -4,36% 104,36% Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104,58 104,36% 100,00% 231/48004 3.000,00 174.998,51 177.998,51 177.998,51 177.998,51 177.998,51 177.998,51 177.998,51 0,00 0,00% 100,00% Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48005 21.750,00 0,00 21.750,00 19.850,00 19.850,00 19.850,00 19.850,00 19.850,00 1.900,00 8,74% 91,26% Convenio Colaboración Padisbalta, La Colmena 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 91,26% 100,00% 341/48005 7.500,00 0,00 7.500,00 7.834,96 7.834,96 7.834,96 7.834,96 7.834,96 -334,96 -4,47% 104,47% Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -334,96 104,47% 100,00% 231/48006 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Asistencia social. Ayudas alquiler. 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/48006 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Club Caminantes El Atajo 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48007 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% Convenio Indispal 231*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48008 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 100,00% Página 12 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48009 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Convenio Transvulcania Bike 341*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 920/60000 0,00 58.000,00 58.000,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 12.915,40 22,27% 70,67% Adquisiciones inversiones nuevas. Administración General 920*/6* 0,00 4.098,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.014,00 70,67% 100,00% 2017 450/60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% P.I.O.S. 2017 450/60100(2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 165/60100 15.000,00 322.658,14 337.658,14 268.979,56 268.979,56 100.024,82 100.024,82 61.137,05 68.678,58 20,34% 29,62% Alumbrado Público 165*/6* 0,00 0,00 0,00 168.954,74 0,00 38.887,77 0,00 237.633,32 79,66% 61,12% 2018 171/60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Parques de ocio: GobCan Parque de Ocio Los Cancajos 171/60100(2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2019 450/60100 0,00 179.835,18 179.835,18 179.835,18 179.835,18 179.835,18 179.835,18 179.835,18 0,00 0,00% 100,00% P.I.O.S. 2017 450/60100(2019) 179.835,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1531/60100 10.000,00 113.244,93 123.244,93 123.922,62 123.922,62 9.325,62 9.325,62 9.325,62 -677,69 -0,55% 7,57% Acceso a nucleos de población 1531*/6* 0,00 0,00 0,00 114.597,00 0,00 0,00 0,00 113.919,31 100,55% 100,00% 2019 171/60100 0,00 142.434,28 142.434,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.434,28 100,00% 0,00% Parque de Ocio 171/60100(2019) 142.434,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.434,28 0,00% 0,00% 161/60100 15.000,00 71.936,64 86.936,64 34.832,39 34.832,39 34.832,39 34.832,39 32.105,57 167,61 0,19% 40,07% Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 161*/6* 0,00 51.936,64 0,00 0,00 0,00 2.726,82 0,00 52.104,25 40,07% 92,17% 2020 1532/60100 0,00 99.230,00 99.230,00 95.274,24 95.274,24 95.274,24 95.274,24 95.274,24 0,00 0,00% 96,01% Asfaltado y pavimentación vías públicas municipale 1532/60100(2020) 99.230,00 3.955,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955,76 96,01% 100,00% 2020 171/60100 0,00 100.000,00 100.000,00 46.720,38 46.720,38 46.720,38 46.720,38 46.720,38 0,00 0,00% 46,72% Parques de ocio 171/60100(2020) 100.000,00 53.279,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.279,62 46,72% 100,00% 2020 165/60100 0,00 53.671,75 53.671,75 14.609,78 14.609,78 14.609,78 14.609,78 14.609,78 0,00 0,00% 27,22% Alumbrado Público 165/60100(2020) 53.671,75 39.061,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.061,97 27,22% 100,00% 2020 161/60100 0,00 24.000,00 24.000,00 23.999,91 23.999,91 23.999,91 23.999,91 23.999,91 0,00 0,00% 100,00% Inversiones nueves en infraestructuras Red de Agua 161/60100(2020) 24.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 100,00% 100,00% 171/60900 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00% 0,00% Parque de ocio: Dotación, pavimentos y vallado 171*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00% 0,00% 2019 1531/60900 0,00 179.428,62 179.428,62 102.460,68 102.460,68 102.460,68 102.460,68 102.460,68 0,00 0,00% 57,10% Vias Publicas / Otras inversiones 1531/60900(2019) 179.428,62 76.967,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.967,94 57,10% 100,00% 323/61900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otras inversiones: Centros Educativos 323*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 450/61900 0,00 889.839,42 889.839,42 532.787,58 532.787,58 120.195,63 105.315,63 95.126,31 338.306,01 38,02% 13,51% Otras inversiones de reposición. Infraestructuras 450*/6* 0,00 18.745,83 0,00 412.591,95 14.880,00 10.189,32 0,00 769.643,79 51,51% 79,14% 2020 231/61900 0,00 137.017,83 137.017,83 47.356,09 47.356,09 47.356,09 47.356,09 47.356,09 0,00 0,00% 34,56% Otras inversiones de reposición (Centro de Día) 231/61900(2020) 137.017,83 89.661,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.661,74 34,56% 100,00% 2020 323/61900 0,00 9.720,95 9.720,95 9.720,95 9.720,95 9.720,95 9.720,95 9.720,95 0,00 0,00% 100,00% Otras inversiones: Centros Educativos 323/61900(2020) 9.720,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 920/61900 10.000,00 0,00 10.000,00 1.842,47 1.842,47 1.842,47 1.842,47 1.842,47 4.176,81 41,77% 18,42% Otras inversiones de reposición 920*/6* 0,00 3.980,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157,53 18,42% 100,00% 2020 334/61901 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otras inversiones: Locales Cruces 334/61901(2020) 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00% 0,00% 334/61901 0,00 120.000,00 120.000,00 88.136,18 88.136,18 0,00 0,00 0,00 31.863,82 26,55% 0,00% Otras inversiones. Locales Cruces. 334*/6* 0,00 0,00 0,00 88.136,18 0,00 0,00 0,00 120.000,00 73,45% 0,00% Página 13 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/62200 0,00 101.895,78 101.895,78 101.895,78 101.895,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Turismo / Edificios y otras construcciones 432*/6* 0,00 0,00 0,00 101.895,78 0,00 0,00 0,00 101.895,78 100,00% 0,00% 338/62300 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% Utillaje Fiestas 338*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 450/62300 23.000,00 32.000,00 55.000,00 6.918,94 6.918,94 6.918,94 6.918,94 6.918,94 48.081,06 87,42% 12,58% Reposición y mejora Señalética municipal 450*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.081,06 9,88% 100,00% 132/62300 4.000,00 0,00 4.000,00 3.995,30 3.995,30 3.995,30 3.995,30 3.995,30 4,70 0,12% 99,88% Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión) 132*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 99,88% 100,00% 334/62300 3.000,00 0,00 3.000,00 1.673,97 1.673,97 1.673,97 1.673,97 1.673,97 1.326,03 44,20% 55,80% Maquinaria y utillaje (Promoción cultural) 334*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,03 55,80% 100,00% 342/62300 1.200,00 0,00 1.200,00 1.650,02 1.650,02 1.650,02 1.650,02 1.650,02 -450,02 -37,50% 137,50% Maquinaria y utillaje (materiales deportivos) 342*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450,02 137,50% 100,00% 2020 132/62300 0,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00% 100,00% Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión) 132/62300(2020) 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/62300 0,00 100.067,97 100.067,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Equipamiento Playa Varadero (Pitcan) 432*/6* 0,00 100.067,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.067,97 0,00% 0,00% 920/62400 10.000,00 87.000,00 97.000,00 44.000,05 44.000,05 44.000,05 44.000,05 32.000,00 52.999,95 54,64% 45,36% Elementos de transporte 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,05 0,00 52.999,95 25,88% 72,73% 2020 920/62500 0,00 13.208,08 13.208,08 13.028,08 13.028,08 13.028,08 13.028,08 13.028,08 180,00 1,36% 98,64% Mobiliario 920/62500(2020) 13.208,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 98,64% 100,00% 920/62500 4.000,00 0,00 4.000,00 4.156,96 4.156,96 4.156,96 4.156,96 4.156,96 -156,96 -3,92% 103,92% Mobiliario 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -156,96 103,92% 100,00% 2020 432/62500 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Equipamiento Playa los Cancajos 432/62500(2020) 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00% 0,00% 920/62600 5.000,00 0,00 5.000,00 4.130,20 4.130,20 4.130,20 4.130,20 4.130,20 869,80 17,40% 82,60% Equipos para proceso de información 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,80 82,60% 100,00% 929/62700 56.000,00 -30.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 100,00% 0,00% DUSI CANTON VERDE 929*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00% 0,00% 920/62700 5.000,00 9.000,00 14.000,00 14.623,46 14.623,46 5.833,41 5.833,41 5.833,41 -623,46 -4,45% 41,67% Modernización Administrativa 920*/6* 0,00 0,00 0,00 8.790,05 0,00 0,00 0,00 8.166,59 104,45% 100,00% 1531/62900 8.000,00 0,00 8.000,00 7.017,32 7.017,32 7.017,32 7.017,32 2.131,17 982,68 12,28% 87,72% Otras Inversiones: Señaletica 1531*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.886,15 0,00 982,68 87,72% 30,37% 2020 1531/62900 0,00 1.354,03 1.354,03 1.354,03 1.354,03 1.354,03 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Otras Inversiones: Señaletica 1531/62900(2020) 1.354,03 0,00 0,00 0,00 1.354,03 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 2019 1531/62900 0,00 3.965,96 3.965,96 3.965,96 3.965,96 3.965,96 3.965,96 3.965,96 0,00 0,00% 100,00% Otras Inversiones: Señaletica 1531/62900(2019) 3.965,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2020 450/63200 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificios y otras constucciones. Infraestructuras. 450/63200(2020) 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00% 0,00% 2020 323/63200 0,00 1.610,00 1.610,00 1.609,28 1.609,28 1.609,28 1.609,28 1.609,28 0,72 0,04% 99,96% Edificios y otras constucciones: Centros Educativos 323/63200(2020) 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 99,96% 100,00% 920/63200 18.000,00 40.000,00 58.000,00 15.803,75 15.803,75 15.803,75 15.803,75 15.803,75 42.196,25 72,75% 27,25% Edificio Consistorial 920*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.196,25 27,25% 100,00% 2020 920/63200 0,00 12.251,50 12.251,50 12.251,50 12.251,50 12.251,50 12.251,50 12.251,50 0,00 0,00% 100,00% Edificio Consistorial 920/63200(2020) 12.251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 323/63200 15.000,00 49.000,00 64.000,00 26.644,84 26.644,84 26.644,84 26.644,84 26.644,84 37.355,16 58,37% 41,63% Página 14 de 15 18 de Enero del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Edificios y otras constucciones: Centros Educativos 323*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.355,16 41,63% 100,00% 342/63200 10.000,00 50.000,00 60.000,00 9.992,35 9.992,35 9.992,35 9.992,35 9.992,35 50.007,65 83,35% 16,65% Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 342*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.007,65 16,65% 100,00% 2020 342/63200 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificios y otras constucciones: Instalaciones Deportivas 342/63200(2020) 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00% 0,00% 432/63201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MUSEO DE LA SAL (FDCAN 2020) 432*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2020 432/63201 0,00 298.129,61 298.129,61 229.847,67 229.847,67 229.847,67 229.847,67 229.847,67 0,00 0,00% 77,10% MUSEO DE LA SAL (FDCAN 2020) 432/63201(2020) 298.129,61 68.281,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.281,94 77,10% 100,00% 2020 151/64000 0,00 95.042,34 95.042,34 78.863,34 78.863,34 78.863,34 78.863,34 78.863,34 749,00 0,79% 82,98% Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 151/64000(2020) 95.042,34 15.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.179,00 82,98% 100,00% 151/64000 4.000,00 296.660,58 300.660,58 240.129,87 240.129,87 150.796,18 139.420,71 128.207,11 216,16 0,07% 50,15% Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra 151*/6* 0,00 60.314,55 0,00 89.333,69 11.375,47 11.213,60 0,00 149.864,40 79,87% 85,02% 432/64000 10.700,00 0,00 10.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.700,00 71,96% 28,04% Ferias y campañas de promoción turística 432*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 28,04% 100,00% 432/64001 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% Feria multidisciplinar promoción turística 432*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 151/64002 15.000,00 0,00 15.000,00 12.840,00 12.840,00 12.840,00 12.840,00 12.840,00 2.160,00 14,40% 85,60% Redacción Plan General de Ordenación (PGO) 151*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 85,60% 100,00% 920/83000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 920*/8* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 920/83100 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Prestamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sec 920*/8* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% Total Gastos 6.419.200,00 5.833.901,34 12.253.101,34 8.958.131,33 8.958.131,33 7.962.789,31 7.912.097,84 7.782.144,28 2.191.431,67 17,88% 64,99% 1.802.415,37 1.103.538,34 0,00 995.342,02 50.691,47 129.953,56 39.871,69 4.290.312,03 73,11% 97,73% Página 15 de 15 18 de Enero del 2022