EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES Salir Cambio ejercicio/periodo 05-38-009-AA-000 - Breña Baja Nombre Usuario: PEREZ MUÑOZ, LAURA P. A.: F Entidad seleccionada: 05-38-009-AA-000 - Breña Baja Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes Unidad: euros Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 1 GASTOS DE PERSONAL 3.317.290,92 3.938.042,27 728.728,14 727.468,14 0,00 10 Órganos de gobierno y personal directivo 178.008,48 178.008,48 44.454,54 44.454,54 0,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100 149.008,48 149.008,48 36.932,24 36.932,24 0,00 de los miembros de los órganos de gobierno 100.00 Retribuciones básicas 149.008,48 149.008,48 36.932,24 36.932,24 0,00 100.01 Otras remuneraciones Retribuciones básicas 101 y otras remuneraciones 29.000,00 29.000,00 7.522,30 7.522,30 0,00 del personal directivo 101.00 Retribuciones básicas 29.000,00 29.000,00 7.522,30 7.522,30 0,00 101.01 Otras remuneraciones Contribuciones a 107 planes y fondos de pensiones De los miembros de 107.00 los órganos de gobierno 107.01 Del personal directivo 11 Personal eventual Retribuciones básicas 110 y otras remuneraciones de personal eventual 110.00 Retribuciones básicas 110.01 Retribuciones complementarias 110.02 Otras remuneraciones Contribuciones a 117 planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario 775.236,84 775.236,84 117.685,30 117.685,30 0,00 120 Retribuciones básicas 331.177,58 331.177,58 45.403,49 45.403,49 0,00 120.00 Sueldos del Grupo A1 83.079,06 83.079,06 11.919,51 11.919,51 0,00 120.01 Sueldos del Grupo A2 14.607,81 14.607,81 3.401,24 3.401,24 0,00 120.02 Sueldos del Grupo B 120.03 Sueldos del Grupo C1 98.958,71 98.958,71 15.361,82 15.361,82 0,00 120.04 Sueldos del Grupo C2 56.870,82 56.870,82 5.447,56 5.447,56 0,00 Volver           Exportar Excel     Exportar XML  120.05 Sueldos del Grupo E Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Enviar Incidencia Ayuda Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 120.06 Trienios 77.661,18 77.661,18 9.273,36 9.273,36 0,00 120.09 Otras retribuciones básicas 121 Otras retribuciones básicas 444.059,26 444.059,26 72.281,81 72.281,81 0,00 121.00 Complemento de destino 144.605,72 144.605,72 19.538,57 19.538,57 0,00 121.01 Complemento específico 204.771,14 204.771,14 29.407,40 29.407,40 0,00 121.03 Otros complementos 94.682,40 94.682,40 23.335,84 23.335,84 0,00 122 Retribuciones en especie Retribuciones de 124 funcionarios en prácticas 124.00 Sueldos del Grupo A1 124.01 Sueldos del Grupo A2 124.02 Sueldos del Grupo B 124.03 Sueldos del Grupo C1 124.04 Sueldos del Grupo C2 124.05 Sueldos del Grupo E 124.06 Trienios 124.09 Otras retribuciones básicas Contribuciones a 127 planes y fondos de pensiones 13 Personal Laboral 1.379.516,59 1.379.516,59 293.000,58 293.000,58 0,00 130 Laboral Fijo 62.448,50 62.448,50 14.193,06 14.193,06 0,00 130.00 Retribuciones básicas 62.448,50 62.448,50 14.193,06 14.193,06 0,00 130.01 Horas extraordinarias 130.02 Otras remuneraciones 131 Laboral temporal 1.317.068,09 1.317.068,09 278.807,52 278.807,52 0,00 132 Retribuciones en especie Contribuciones a 137 planes y fondos de pensiones 14 Otro personal 48.000,00 436.339,33 39.297,79 39.297,79 0,00 143 Otro personal 48.000,00 436.339,33 39.297,79 39.297,79 0,00 Contribuciones a 147 planes y fondos de pensiones 15 Incentivos al rendimiento 114.000,00 114.000,00 13.349,79 13.349,79 0,00 150 Productividad 70.000,00 70.000,00 3.700,32 3.700,32 0,00 151 Gratificaciones 44.000,00 44.000,00 9.649,47 9.649,47 0,00 152 Otros incentivos al rendimiento 153 Complemento de Volver           Exportar Excel     Exportar XML  dedicación especial Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio Cuotas, prestaciones y 16 gastos sociales a cargo 822.529,01 1.054.941,03 220.940,14 219.680,14 0,00 del empleador 160 Cuotas sociales 789.529,01 1.021.941,03 203.650,63 203.650,63 0,00 160.00 Seguridad Social 782.529,01 1.014.941,03 203.142,38 203.142,38 0,00 160.08 Asistencia médico- farmacéutica 160.09 Otras cuotas 7.000,00 7.000,00 508,25 508,25 0,00 161 Prestaciones sociales 161.03 Pensiones excepcionales Indemnizaciones al personal laboral por 161.04 jubilaciones anticipadas 161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local Asistencia médico- 161.07 farmacéutica a pensionistas 162 Gastos sociales del personal 33.000,00 33.000,00 17.289,51 16.029,51 0,00 Formación y 162.00 perfeccionamiento 3.000,00 3.000,00 565,54 565,54 0,00 del personal 162.01 Economatos y comedores 162.02 Transporte de personal 162.04 Acción social 19.000,00 19.000,00 3.690,00 2.430,00 0,00 162.05 Seguros 11.000,00 11.000,00 13.033,97 13.033,97 0,00 162.09 Otros gastos sociales 164 Complemento familiar GASTOS EN BIENES 2 CORRIENTES Y 2.883.139,98 2.931.552,20 710.751,70 616.238,32 75.032,14 SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 7.500,00 7.500,00 1.132,74 758,91 0,00 Arrendamientos de 200 terrenos y bienes naturales Arrendamientos de 202 edificios y otras 6.000,00 6.000,00 1.132,74 758,91 0,00 construcciones Arrendamientos de maquinaria, 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 203 instalaciones y utillaje 204 Arrendamientos de material de transporte 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de 206 equipos para procesos de información Arrendamientos de 208 otro inmovilizado material 209 Cánones Reparaciones, Volver           Exportar Excel     Exportar XML  21 mantenimiento y 435.814,98 436.299,93 108.853,27 79.328,81 26.334,76 conservación Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 210 Infraestructuras y bienes naturales 311.000,00 311.426,75 72.632,05 60.406,68 25.133,63 212 Edificios y otras construcciones 38.014,98 38.014,98 5.435,10 5.324,64 0,00 Maquinaria, 213 instalaciones técnicas 24.500,00 24.500,00 3.606,57 1.477,08 0,00 y utillaje 214 Elementos de transporte 20.000,00 20.000,00 6.839,23 6.480,17 98,13 215 Mobiliario 4.300,00 4.300,00 428,00 428,00 0,00 Equipos para 38.000,00 38.058,20 19.912,32 5.212,24 1.103,00 216 procesos de información 219 Otro inmovilizado material 22 Material, suministros y otros 2.256.325,00 2.304.252,27 552.880,92 488.265,83 48.546,82 220 Material de oficina 41.800,00 41.800,00 13.602,43 10.510,63 0,00 220.00 Ordinario no inventariable 22.300,00 22.300,00 4.503,77 4.503,77 0,00 Prensa, revistas, 220.01 libros y otras 11.000,00 11.000,00 8.786,17 5.739,07 0,00 publicaciones Material 220.02 informático no 8.500,00 8.500,00 312,49 267,79 0,00 inventariable 221 Suministros 368.500,00 368.500,00 95.405,76 85.714,57 1.656,51 221.00 Energía eléctrica 181.500,00 181.500,00 48.786,06 39.187,57 0,00 221.01 Agua 147.000,00 147.000,00 37.170,44 37.170,44 0,00 221.02 Gas 221.03 Combustibles y carburantes 19.000,00 19.000,00 3.420,30 3.420,30 1.470,41 221.04 Vestuario 5.000,00 5.000,00 1.173,46 1.080,76 103,60 221.05 Productos alimenticios 1.500,00 1.500,00 861,04 861,04 82,50 Productos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 221.06 farmacéuticos y material sanitario 221.10 Productos de limpieza y aseo 13.000,00 13.000,00 3.383,58 3.383,58 0,00 Suministros de repuestos de 221.11 maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrónico, 221.12 eléctrico y de telecomunicaciones 221.13 Manutención de animales 221.99 Otros suministros 1.000,00 1.000,00 610,88 610,88 0,00 222 Comunicaciones 37.000,00 37.000,00 7.926,00 7.926,00 2.114,66 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 26.000,00 26.000,00 6.347,51 6.347,51 802,50 222.01 Postales 11.000,00 11.000,00 1.578,49 1.578,49 1.312,16 222.02 Telegráficas 222.03 Informáticas 222.99 Otros gastos en comunicaciones Volver           Exportar Excel     Exportar XML  223 Transportes 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? 224 Primas de seguros 26.000,00 26.000,00 21.918,22 21.918,22 0,00 Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 225 Tributos 175.000,00 175.000,00 39.852,04 39.852,04 0,00 225.00 Tributos estatales Tributos de las 225.01 Comunidades 35.000,00 35.000,00 1.853,97 1.853,97 0,00 Autónomas 225.02 Tributos de las Entidades locales 140.000,00 140.000,00 37.998,07 37.998,07 0,00 226 Gastos diversos 258.600,00 272.381,19 86.905,03 76.666,93 8.794,20 Atenciones 226.01 protocolarias y 2.500,00 2.500,00 261,42 261,42 0,00 representativas 226.02 Publicidad y propaganda 30.500,00 30.500,00 10.909,88 10.909,88 3.812,50 226.03 Publicación en Diarios Oficiales 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 226.04 Jurídicos, contenciosos 15.000,00 26.042,63 12.713,58 12.713,58 0,00 Reuniones, 226.06 conferencias y 6.000,00 6.000,00 1.250,00 0,00 0,00 cursos 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Actividades 226.09 culturales y 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 deportivas 226.99 Otros gastos diversos 192.100,00 194.838,56 61.770,15 52.782,05 4.981,70 Trabajos realizados 227 por otras empresas y 1.348.925,00 1.383.071,08 287.271,44 245.677,44 35.981,45 profesionales 227.00 Limpieza y aseo 80.000,00 85.858,25 21.988,50 21.988,50 1.926,00 227.01 Seguridad 4.000,00 4.000,00 1.545,00 1.545,00 0,00 227.02 Valoraciones y peritajes 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 227.05 Procesos electorales 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos 536.425,00 554.040,74 120.231,33 102.606,23 7.573,01 Servicios de 227.08 recaudación a favor 100.000,00 100.000,00 18.085,70 7.816,54 3.329,78 de la entidad Otros trabajos realizados por otras 227.99 624.500,00 635.172,09 125.420,91 111.721,17 23.152,66 empresas y profesionales 23 Indemnizaciones por razón del servicio 33.500,00 33.500,00 5.416,06 5.416,06 150,56 230 Dietas 22.500,00 22.500,00 4.975,54 4.975,54 0,00 De los miembros de 230.00 los órganos de 21.000,00 21.000,00 4.975,54 4.975,54 0,00 gobierno 230.10 Del personal directivo 230.20 Del personal no directivo 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 231 Locomoción 3.000,00 3.000,00 440,52 440,52 150,56 De los miembros de 231.00 los órganos de 2.000,00 2.000,00 440,52 440,52 150,56 gobierno Volver           Exportar Excel     Exportar XML  231.10 Del personal directivo Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 231.20 Del personal no directivo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 233 Otras indemnizaciones 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 24 Gastos de publicaciones 240 Gastos de edición y distribución Trabajos realizados por administraciones 25 150.000,00 150.000,00 42.468,71 42.468,71 0,00 públicas y otras entidades públicas Trabajos realizados por 26 Instituciones sin fines de lucro 3 GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 7.000,00 2.855,90 2.855,90 0,00 30 De Deuda Pública en euros 300 Intereses Gastos de emisión, 301 modificación y cancelación Otros gastos 309 financieros de Deuda Pública De préstamos y otras 31 operaciones financieras 1.000,00 1.000,00 633,57 633,57 0,00 en euros 310 Intereses 1.000,00 1.000,00 633,57 633,57 0,00 Gastos de formalización, 311 modificación y cancelación Otros gastos financieros de 319 préstamos y otras operaciones financieras en euros De Deuda Pública en 32 moneda distinta del euro 320 Intereses Gastos de emisión, 321 modificación y cancelación 322 Diferencias de cambio Otros gastos financieros de Deuda 329 Pública en moneda distinta del euro De préstamos y otras operaciones financieras 33 en moneda distinta del euro 330 Intereses Gastos de formalización, 331 modificación y cancelación 332 Diferencias de cambio Volver           Exportar Excel     Exportar XML  Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio Otros gastos financieros de préstamos y otras 339 operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 De depósitos, fianzas y otros 340 Intereses de depósitos 341 Intereses de fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6.000,00 6.000,00 2.222,33 2.222,33 0,00 352 Intereses de demora Operaciones de 353 intercambio financiero 357 Ejecución de avales Intereses por operaciones de 358 arrendamiento financiero (leasing) 359 Otros gastos financieros 6.000,00 6.000,00 2.222,33 2.222,33 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.944,10 943.158,74 84.949,61 84.619,35 325,00 A la Administración 40 General de la Entidad Local A Organismos 41 Autónomos de la Entidad Local 42 A la Administración del Estado 420 A la Administración General del Estado A Organismos 421 Autónomos y agencias del Estado 421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal 421.10 A otros organismos autónomos 422 A Fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, 423 entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 423.00 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de 423.10 intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a 423.20 pagar por los consumidores Volver           Exportar Excel     Exportar XML  Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, 423.90 entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 43 A la Seguridad Social A entes públicos y 44 sociedades mercantiles de la Entidad Local 440 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de 441 intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a 442 pagar por los consumidores Otras subvenciones a entes públicos y 449 sociedades mercantiles de la Entidad Local 45 A Comunidades Autónomas A la Administración General de las 450 Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos y agencias 451 de las Comunidades Autónomas A fundaciones de las 452 Comunidades Autónomas A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales 453 y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 453.00 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de 453.10 intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a 453.20 pagar por los consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas 453.90 empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 46 A Entidades Locales 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Volver           Exportar Excel     Exportar XML  A Diputaciones, 461 Consejos o Cabildos Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? insulares Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1) Estimación Créditos Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales definitivos Presupuesto 2023 al final de ejercicio 462 A Ayuntamientos 463 A Mancomunidades 464 A Áreas Metropolitanas 465 A Comarcas 466 A otras Entidades que agrupen municipios 467 A Consorcios 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 468 A Entidades Locales Menores 47 A Empresas privadas 47.000,00 47.750,00 375,00 375,00 0,00 470 Subvenciones para fomento del empleo 35.000,00 35.750,00 375,00 375,00 0,00 Subvenciones para bonificación de 471 intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a 472 pagar por los consumidores 479 Otras subvenciones a Empresas privadas 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 A Familias e 300.944,10 875.408,74 84.574,61 84.244,35 325,00 48 Instituciones sin fines de lucro 49 Al exterior FONDO DE 5 CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia de 50 ejecución presupuestaria Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 500 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 501 Otros imprevistos Total Gastos Corrientes 6.575.375,00 7.819.753,21 1.527.285,35 1.431.181,71 75.357,14 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Volver           Exportar Excel     Exportar XML  Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.4 - n? Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Obligaciones Reconocidas (2) (2) Netas Pagos Líquidos Pagos Líquidos (2) (1)