AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 02/12/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025

Fecha creación: 20/01/2026

Cuenta PGCP Tipo Código Descripción

5570 Formalización 5570 FORMALIZACIÓN.

570 Caja 570 CAJA OPERATIVA.

57103 Banco $7103 LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIAS 97)

57104 Banco 57104 LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIAS 54)

57109 Banco 57109 BANCO SANTANDER C.C. 00495319922016004761

57111 Banco sm CAJASIETE, CAJA RURAL SCC

57112 Banco 57412 CAJARMAR, CAJA RURAL

57113 Banco 57113 CAJASIETE, CAJA RURAL SCC (CUENTA RESTRINGIDA)
573 Banco 573 BANCOS-INSTIT.CRÉDITO CTAS REST.RECAUD.

La Tesorera,

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Importes

Cuenta Exis. Iniciales Cobros Pagos Exis. Finales

ES0500020000000000000001 111.69 0,00 0.00 1,69
ES5321007117102200078001 954,58 193,30 0,00 1.147,88
ES2821007117152200178698 392.796,42 1.180.058,96 1.518.116,49 54,738.89
ES6700495319922016004761 2.533.966.92 178.639,33 0,00 2.712.606.25
ES47307695669 12228268625 3.744.041,77 6.977.536.93 1.001.203.08 9.720.375.62
ES9330581301 152732000166 552.033,87 671,87 0.00 552,711.74
ES1530760170862932219427 636.450,34 0,00 159,895.44 476,554.90
ES9421007117112200095547 42,756.32 162.321,65 142,755.18 62.322.719
Total 7.903.111,91 8.499.840,07 2.822.382.22 13.580.569,76

20 de Enero del 2026