EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-38-009-AA-000 - Breña Baja

Nombre Usuario: PEREZ MUÑOZ, LAURA

P. A.: F

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Entidad seleccionada: 05-38-009-AA-000 - Breña Baja

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios,como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

Ejercicio Corriente

Ejercicios cerrados

Estimación Derechos

(A) Estimación

Reconocidos Netos a

Desviación (B)/(A)-1

Observaciones

Previsiones iniciales

(B) Derechos

(2)

(2)

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción

Previsiones definitivas

Recaudación Liquida

Recaudación Liquida

(2)

31-12-2025

Presupuesto 2025

Reconocidos Netos

(1)

al final de ejercicio

Impuestos directos

1.512.638,00

1.512.638,00

17.241,97

17.241,97

42.608,47

1.512.638,00

-0,99

Impuestos indirectos

1.660.000,00

1.660.000,00

426.442,07

426.442,07

0,00

1.660.000,00

-0,74

Tasas y otros ingresos

963.200,00

963.200,00

219.196,46

74.361,20

141.571,14

963.200,00

-0,77

Transferencias corrientes

3.557.970,41

3.955.234,74

823.824,55

823.824,55

722.841,73

3.955.234,74

-0,79

Ingresos patrimoniales

17.000,00

17.000,00

6.002,75

6.002,75

0,00

17.000,00

-0,65

Enajenación de inversiones reales

Transferencias de capital

211.426,35

652.274,00

-145.920,14

-145.920,14

0,00

652.274,00

-1,22

Activos financieros

20.000,00

884.775,12

0,00

0,00

249,99

884.775,12

-1,00

Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

7.942.234,76

9.645.121,86

1.346.787,66

1.201.952,40

907.271,33

9.645.121,86

-0,86

Unidad: euros

Ejercicio Corriente

Ejercicios cerrados

Estimación

Obligaciones

(A) Estimación Créditos

Desviación (B)/(A)-1

Observaciones

Créditos iniciales

(B) Obligaciones

(2)

(2)

Reconocidas Netas a

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción

definitivos al final de

Pagos Liquidos

Pagos Liquidos

(2)

Presupuesto 2025

Reconocidas Netos

(1)

31-12-2025

ejercicio

Gastos de personal

3.631.769,13

4.883.836,02

953.111,23

895.565,26

4.592,65

4.883.836,02

-0,80

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.150.202,76

3.360.138,92

634.390,20

618.526,60

29.455,31

3.360.138,92

-0,81

Gastos financieros

7.500,00

7.500,00

2.419,28

2.419,28

0,00

7.500,00

-0,68

Transferencias corrientes

152.190,00

464.887,30

3.135,00

2.090,00

0,00

464.887,30

-0,99

Fondo de contingencia y Otros imprevistos

76.950,40

76.950,40

Inversiones reales

265.244,78

5.172.673,80

331.096,19

331.096,19

56.929,12

5.172.673,80

-0,94

Transferencias de capital

126.613,04

0,00

0,00

0,00

126.613,04

-1,00

Activos financieros

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

-1,00

Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

7.303.857,07

14.112.599,48

1.924.151,90

1.849.697,33

90.977,08

14.035.649,08

-0,86

(1)

 Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

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(2)

 Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

Accesibilidad

1.0.0 - 1.2.7 - n?

Accesibilidad

1.0.0 - 1.2.7 - n?