AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 31/12/2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 132/12003 82.786,48 2.483,59 85.270,07 86.981,26 86.981,26 86.981,26 86.981,26 86.981,26 -1.711,19 -2,01% 102,01% Sueldos del Grupo C1 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.711,19 102,01% 100,00% 132/15000 2.146,92 64,41 2.211,33 2.149,56 2.149,56 2.149,56 2.149,56 2.149,56 61,77 2,79% 97,21% Productividad/ Seguridad y orden público 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,77 97,21% 100,00% 151/16000 51.582,08 1.547,46 53.129,54 1.600,44 1.600,44 1.600,44 1.600,44 1.600,44 51.529,10 96,99% 3,01% Seguridad Social ( Personal Funcionario ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.529,10 3,01% 100,00% 231/13100 75.728,12 2.271,84 77.999,96 33.764,08 33.764,08 33.764,08 33.764,08 33.764,08 44.235,88 56,71% 43,29% Laboral Indefinido Servicios Sociales 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.235,88 43,29% 100,00% 334/16001 10.573,16 317,19 10.890,35 10.834,70 10.834,70 10.834,70 10.834,70 10.834,70 55,65 0,51% 99,49% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,65 99,49% 100,00% 912/10000 223.000,00 0,00 223.000,00 222.999,72 222.999,72 222.999,72 222.999,72 222.999,72 0,28 0,00% 100,00% Retribuciones Básicas (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 100,00% 100,00% 920/12004 40.098,56 1.202,96 41.301,52 33.438,97 33.438,97 33.438,97 33.438,97 33.438,97 7.862,55 19,04% 80,96% Sueldos del Grupo C2 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.862,55 80,96% 100,00% 931/12006 3.805,36 114,16 3.919,52 2.483,87 2.483,87 2.483,87 2.483,87 2.483,87 1.435,65 36,63% 63,37% Trienios 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,65 63,37% 100,00% 931/15000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Productividad/ Servicios económicos 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 132/12100 56.114,24 1.683,43 57.797,67 37.421,31 37.421,31 37.421,31 37.421,31 37.421,31 20.376,36 35,25% 64,75% Complemento de destino 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.376,36 64,75% 100,00% 132/12103 42.538,20 1.276,15 43.814,35 35.562,15 35.562,15 35.562,15 35.562,15 35.562,15 8.252,20 18,83% 81,17% Otros complementos. Residencia 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.252,20 81,17% 100,00% 151/12006 16.863,18 505,90 17.369,08 15.593,02 15.593,02 15.593,02 15.593,02 15.593,02 1.776,06 10,23% 89,77% Trienios 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,06 89,77% 100,00% 151/12100 34.636,98 1.039,11 35.676,09 29.480,03 29.480,03 29.480,03 29.480,03 29.480,03 6.196,06 17,37% 82,63% Complemento de destino 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196,06 82,63% 100,00% 231/13000 226.119,44 6.783,58 232.903,02 236.065,70 236.065,70 236.065,70 236.065,70 236.065,70 -3.162,68 -1,36% 101,36% Laboral fijo Servicios Sociales 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.162,68 101,36% 100,00% 920/12006 12.098,32 362,95 12.461,27 12.050,48 12.050,48 12.050,48 12.050,48 12.050,48 410,79 3,30% 96,70% Trienios 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,79 96,70% 100,00% 920/12103 48.777,72 1.463,33 50.241,05 31.352,03 31.352,03 31.352,03 31.352,03 31.352,03 18.889,02 37,60% 62,40% Otros complementos. Residencia 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.889,02 62,40% 100,00% 920/15000 77.603,77 2.328,11 79.931,88 75.789,20 75.789,20 75.789,20 75.789,20 75.789,20 4.142,68 5,18% 94,82% Productividad 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.142,68 94,82% 100,00% 920/16000 90.476,29 2.714,29 93.190,58 56.112,60 56.112,60 56.112,60 56.112,60 56.112,60 37.077,98 39,79% 60,21% Seguridad Social (Personal Funcionario) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.077,98 60,21% 100,00% 10 de Abril del 2026 Página 1 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 920/16009 7.000,00 0,00 7.000,00 4.326,82 4.326,82 4.326,82 4.326,82 4.326,82 2.673,18 38,19% 61,81% Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,18 61,81% 100,00% 920/16200 3.000,00 0,00 3.000,00 247,93 247,93 247,93 247,93 247,93 2.752,07 91,74% 8,26% Formación y perfeccionamiento del personal 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,07 8,26% 100,00% 931/12000 35.120,88 1.053,63 36.174,51 37.887,97 37.887,97 37.887,97 37.887,97 37.887,97 -1.713,46 -4,74% 104,74% Sueldos del Grupo A1 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.713,46 104,74% 100,00% 931/12100 31.958,64 4.208,74 36.167,38 21.571,39 21.571,39 20.868,59 20.868,59 20.868,59 14.595,99 40,36% 57,70% Complemento de destino 931*/1* 0,00 0,00 0,00 702,80 0,00 0,00 0,00 15.298,79 59,64% 100,00% 151/12004 10.024,64 300,74 10.325,38 11.680,25 11.680,25 11.680,25 11.680,25 11.680,25 -1.354,87 -13,12% 113,12% Sueldos del Grupo C2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.354,87 113,12% 100,00% 241/13000 87.482,54 2.624,48 90.107,02 88.335,80 88.335,80 88.335,80 88.335,80 88.335,80 1.771,22 1,97% 98,03% Laboral Fijo Agentes Empleo 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,22 98,03% 100,00% 241/14301 45.000,00 0,00 45.000,00 16.208,44 16.208,44 16.208,44 16.208,44 16.208,44 28.791,56 63,98% 36,02% Otro personal: planes de empleo (aportación municipal) 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.791,56 36,02% 100,00% 241/16005 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% Seg. Social: planes de empleo 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 320/13100 60.988,20 1.829,65 62.817,85 16.400,70 16.400,70 16.400,70 16.400,70 16.400,70 46.417,15 73,89% 26,11% Laboral Indefinido Admon General Educación 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.417,15 26,11% 100,00% 450/16002 6.015,82 180,47 6.196,29 49.794,16 49.794,16 49.794,16 49.794,16 49.794,16 -43.597,87 -703,61% 803,61% Seguridad social (Personal Laboral) 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.597,87 803,61% 100,00% 920/12100 59.823,96 1.794,72 61.618,68 30.680,26 30.680,26 30.680,26 30.680,26 30.680,26 30.938,42 50,21% 49,79% Complemento de destino 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.938,42 49,79% 100,00% 920/13100 48.554,72 1.456,64 50.011,36 26.671,26 26.671,26 26.671,26 26.671,26 26.671,26 23.340,10 46,67% 53,33% Laboral Indefinido Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.340,10 53,33% 100,00% 920/16205 15.000,00 0,00 15.000,00 12.967,81 12.967,81 12.967,81 12.967,81 12.967,81 2.032,19 13,55% 86,45% Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,19 86,45% 100,00% 931/12004 20.049,28 601,48 20.650,76 13.236,68 13.236,68 13.236,68 13.236,68 13.236,68 7.414,08 35,90% 64,10% Sueldos del Grupo C2 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.414,08 64,10% 100,00% 132/15100 31.200,00 936,00 32.136,00 35.873,76 35.873,76 35.873,76 35.873,76 35.873,76 -3.737,76 -11,63% 111,63% Gratificaciones/ Seguridad y orden público 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.737,76 111,63% 100,00% 151/12103 34.650,00 1.039,50 35.689,50 33.719,27 33.719,27 33.719,27 33.719,27 33.719,27 1.970,23 5,52% 94,48% Otros complementos. Residencia 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970,23 94,48% 100,00% 320/13000 23.171,56 695,15 23.866,71 23.419,03 23.419,03 23.419,03 23.419,03 23.419,03 447,68 1,88% 98,12% Laboral Fijo Admon General Educacion 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,68 98,12% 100,00% 323/16001 71.120,33 13.770,76 84.891,09 89.816,20 89.816,20 89.816,20 89.816,20 89.816,20 -4.925,11 -5,80% 105,80% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.925,11 105,80% 100,00% 920/12101 81.082,82 2.432,48 83.515,30 38.524,75 38.524,75 38.524,75 38.524,75 38.524,75 44.990,55 53,87% 46,13% Complemento específico 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.990,55 46,13% 100,00% 931/12101 42.419,44 13.683,87 56.103,31 35.543,35 35.543,35 28.624,15 28.624,15 28.624,15 20.559,96 36,65% 51,02% Complemento específico 931*/1* 0,00 0,00 0,00 6.919,20 0,00 0,00 0,00 27.479,16 63,35% 100,00% 931/12103 24.219,96 726,60 24.946,56 17.936,02 17.936,02 17.936,02 17.936,02 17.936,02 7.010,54 28,10% 71,90% Otros complementos. Residencia 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010,54 71,90% 100,00% 931/16000 47.272,07 6.116,54 53.388,61 31.855,19 31.855,19 31.855,19 31.855,19 31.855,19 21.533,42 40,33% 59,67% Seguridad Social (Personal Funcionario) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.533,42 59,67% 100,00% 132/16000 90.699,19 2.720,98 93.420,17 100.456,30 100.456,30 100.456,30 100.456,30 100.456,30 -7.036,13 -7,53% 107,53% 10 de Abril del 2026 Página 2 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Seguridad Social 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.036,13 107,53% 100,00% 323/13000 237.067,75 45.902,53 282.970,28 273.765,69 273.765,69 273.765,69 273.765,69 273.765,69 9.204,59 3,25% 96,75% Personal Laboral fijo Escuela Infantil 323*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.204,59 96,75% 100,00% 334/13000 35.243,86 1.057,32 36.301,18 34.830,05 34.830,05 34.830,05 34.830,05 34.830,05 1.471,13 4,05% 95,95% Laboral Fijo Cultura (Dirct. Banda) 334*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,13 95,95% 100,00% 450/16001 91.431,04 2.742,93 94.173,97 66.136,02 66.136,02 66.136,02 66.136,02 66.136,02 28.037,95 29,77% 70,23% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.037,95 70,23% 100,00% 912/16003 73.590,00 0,00 73.590,00 72.399,44 72.399,44 72.399,44 72.399,44 72.399,44 1.190,56 1,62% 98,38% Seguridad Social (Cargos Electos) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,56 98,38% 100,00% 920/16001 53.734,76 1.878,91 55.613,67 59.259,26 59.259,26 59.259,26 59.259,26 59.259,26 -3.645,59 -6,56% 106,56% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.645,59 106,56% 100,00% 920/16002 14.566,42 436,99 15.003,41 9.079,15 9.079,15 9.079,15 9.079,15 9.079,15 5.924,26 39,49% 60,51% Seguridad Social (Personal Laboral) 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.924,26 60,51% 100,00% 920/16204 19.000,00 0,00 19.000,00 14.602,50 14.602,50 14.602,50 14.602,50 14.602,50 4.397,50 23,14% 76,86% Seguro colectivo del personal 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.397,50 76,86% 100,00% 931/16001 8.671,18 260,14 8.931,32 9.642,87 9.642,87 9.642,87 9.642,87 9.642,87 -711,55 -7,97% 107,97% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -711,55 107,97% 100,00% 151/12000 17.560,44 526,81 18.087,25 21.740,87 21.740,87 21.740,87 21.740,87 21.740,87 -3.653,62 -20,20% 120,20% Sueldos del Grupo A1 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.653,62 120,20% 100,00% 151/12001 30.883,52 926,51 31.810,03 36.717,52 36.717,52 36.717,52 36.717,52 36.717,52 -4.907,49 -15,43% 115,43% Sueldos del Grupo A2 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.907,49 115,43% 100,00% 151/13000 117.464,26 3.523,93 120.988,19 118.336,86 118.336,86 118.336,86 118.336,86 118.336,86 2.651,33 2,19% 97,81% Personal Laboral Fijo 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,33 97,81% 100,00% 241/13002 10.000,00 0,00 10.000,00 5.693,55 5.693,55 5.693,55 5.693,55 5.693,55 4.306,45 43,06% 56,94% Agentes empleo. Otras remuneraciones 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.306,45 56,94% 100,00% 241/13100 38.871,84 1.166,16 40.038,00 39.244,32 39.244,32 39.244,32 39.244,32 39.244,32 793,68 1,98% 98,02% Laboral Indefinido Agentes Empleo 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,68 98,02% 100,00% 241/16002 11.661,55 349,85 12.011,40 8.939,20 8.939,20 8.939,20 8.939,20 8.939,20 3.072,20 25,58% 74,42% Seguridad Social (Personal Laboral) 241*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072,20 74,42% 100,00% 320/16002 18.296,46 548,89 18.845,35 8.290,41 8.290,41 8.290,41 8.290,41 8.290,41 10.554,94 56,01% 43,99% Seguridad Social (Personal indefinido) 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554,94 43,99% 100,00% 912/11000 29.000,00 0,00 29.000,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 -1.450,00 -5,00% 105,00% Retribuciones básicas (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.450,00 105,00% 100,00% 931/13000 28.903,92 867,12 29.771,04 28.741,42 28.741,42 28.741,42 28.741,42 28.741,42 1.029,62 3,46% 96,54% Laboral Fijo Ser. Económicos 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,62 96,54% 100,00% 132/12101 105.820,12 3.174,60 108.994,72 70.802,73 70.802,73 70.802,73 70.802,73 70.802,73 38.191,99 35,04% 64,96% Complemento específico 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.191,99 64,96% 100,00% 151/13002 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 40,00% 60,00% Urbanismo. Otras remuneraciones 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 60,00% 100,00% 241/16001 26.244,76 55.408,94 81.653,70 27.063,68 27.063,68 27.063,68 27.063,68 27.063,68 -31,58 -0,04% 33,14% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 241*/1* 0,00 54.621,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.590,02 33,14% 100,00% 450/13100 20.052,72 601,58 20.654,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.654,30 100,00% 0,00% Personal labora indefinido 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.654,30 0,00% 0,00% 920/12000 52.681,32 1.580,44 54.261,76 30.457,62 30.457,62 30.457,62 30.457,62 30.457,62 23.804,14 43,87% 56,13% Sueldos del Grupo A1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.804,14 56,13% 100,00% 10 de Abril del 2026 Página 3 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 132/12006 15.071,58 452,15 15.523,73 14.984,71 14.984,71 14.984,71 14.984,71 14.984,71 539,02 3,47% 96,53% Trienios 132*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,02 96,53% 100,00% 151/12101 27.980,68 839,42 28.820,10 23.781,23 23.781,23 23.781,23 23.781,23 23.781,23 5.038,87 17,48% 82,52% Complemento específico 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038,87 82,52% 100,00% 151/16001 35.239,28 1.057,18 36.296,46 17.911,32 17.911,32 17.911,32 17.911,32 17.911,32 18.385,14 50,65% 49,35% Seguridad Social ( Personal Laboral Fijo ) 151*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.385,14 49,35% 100,00% 231/16001 67.835,83 2.035,07 69.870,90 74.668,47 74.668,47 74.668,47 74.668,47 74.668,47 -4.797,57 -6,87% 106,87% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.797,57 106,87% 100,00% 231/16002 22.718,44 681,55 23.399,99 12.171,62 12.171,62 12.171,62 12.171,62 12.171,62 11.228,37 47,98% 52,02% Seguridad Social (Personal Laboral) 231*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.228,37 52,02% 100,00% 320/16001 6.951,47 208,54 7.160,01 4.805,42 4.805,42 4.805,42 4.805,42 4.805,42 2.354,59 32,89% 67,11% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 320*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,59 67,11% 100,00% 450/13000 304.770,14 9.143,10 313.913,24 305.819,31 305.819,31 305.819,31 305.819,31 305.819,31 8.093,93 2,58% 97,42% Personal laboral fijo 450*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.093,93 97,42% 100,00% 912/16004 9.570,00 0,00 9.570,00 9.310,84 9.310,84 9.310,84 9.310,84 9.310,84 259,16 2,71% 97,29% Seguridad Social (Personal Eventual) 912*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,16 97,29% 100,00% 920/12003 11.826,64 354,80 12.181,44 14.648,57 14.648,57 14.648,57 14.648,57 14.648,57 -2.467,13 -20,25% 120,25% Sueldos del Grupo C1 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.467,13 120,25% 100,00% 920/13000 179.115,86 6.263,04 185.378,90 174.413,28 174.413,28 174.413,28 174.413,28 174.413,28 10.965,62 5,92% 94,08% Laboral Fijo Admon General 920*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.965,62 94,08% 100,00% 241/14301 0,00 10.542,42 10.542,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otro personal: planes de empleo (aportación municipal) 241/14301(2024) 10.542,42 10.542,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.542,42 0,00% 0,00% 241/14302 0,00 8.110,75 8.110,75 8.110,75 8.110,75 8.110,75 8.110,75 8.110,75 0,00 0,00% 100,00% Otro personal: FDCAN 241/14302(2024) 8.110,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/14303 0,00 114.648,06 114.648,06 108.352,85 108.352,85 108.352,85 108.352,85 108.352,85 0,00 0,00% 94,51% Otro personal: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241/14303(2024) 114.648,06 6.295,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.295,21 94,51% 100,00% 241/14305 0,00 361.006,06 361.006,06 360.597,64 360.597,64 360.597,64 360.597,64 360.597,64 0,00 0,00% 99,89% Otro personal: PEEX Plan extr La Palma 241/14305(2024) 361.006,06 408,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,42 99,89% 100,00% 241/16001 0,00 56.874,96 56.874,96 56.664,35 56.664,35 56.664,35 56.664,35 56.664,35 0,00 0,00% 99,63% Seguridad Social (Personal Laboral fijo) 241/16001(2024) 56.874,96 210,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,61 99,63% 100,00% 241/14306 0,00 164.183,90 164.183,90 164.148,87 164.148,87 164.148,87 164.148,87 164.148,87 0,00 0,00% 99,98% Otro Personal. PES 2024-2025 241/14306(2024) 164.183,90 35,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,03 99,98% 100,00% 241/16007 0,00 131.031,00 131.031,00 121.362,03 121.362,03 121.362,03 118.003,24 118.003,24 0,00 0,00% 92,62% Seg. Social: (Personal PEEX Plan ext La Palma) 241/16007(2024) 131.031,00 9.668,97 0,00 0,00 3.358,79 0,00 0,00 9.668,97 92,62% 97,23% 241/16004 0,00 8.968,43 8.968,43 8.205,44 8.205,44 8.205,44 8.205,44 8.205,44 0,00 0,00% 91,49% Seguridad Social : FDCAN 241/16004(2024) 8.968,43 762,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,99 91,49% 100,00% 241/16006 0,00 32.217,27 32.217,27 32.217,27 32.217,27 32.217,27 32.217,27 32.217,27 0,00 0,00% 100,00% Seg. Social: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241/16006(2024) 32.217,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/14300 0,00 296.043,47 296.043,47 148.664,65 148.664,65 148.664,65 148.664,65 148.664,65 0,00 0,00% 50,22% Otro Personal: PFE 241*/1* 0,00 147.378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.378,82 50,22% 100,00% 241/16003 0,00 68.440,57 68.440,57 28.914,13 28.914,13 28.914,13 28.914,13 28.914,13 0,00 0,00% 42,25% Seguridad Social: PFE 241*/1* 0,00 39.526,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.526,44 42,25% 100,00% 931/15100 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Gratificaciones/ Servicios económicos 931*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 241/14302 0,00 86.358,59 86.358,59 27.523,59 27.523,59 27.523,59 27.523,59 27.523,59 0,00 0,00% 31,87% 10 de Abril del 2026 Página 4 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Otro personal: FDCAN 241*/1* 0,00 58.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.835,00 31,87% 100,00% 241/16004 0,00 31.533,06 31.533,06 4.560,81 4.560,81 4.560,81 4.560,81 4.560,81 0,00 0,00% 14,46% Seguridad Social : FDCAN 241*/1* 0,00 26.972,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.972,25 14,46% 100,00% 241/14303 0,00 32.188,44 32.188,44 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00% 4,72% Otro personal: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241*/1* 0,00 30.668,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.668,44 4,72% 100,00% 241/16006 0,00 4.870,56 4.870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Seg. Social: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL 241*/1* 0,00 4.870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870,56 0,00% 0,00% 241/14306 0,00 165.381,46 165.381,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Otro Personal. PES 241/14306 0,00 165.381,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.381,46 0,00% 0,00% Total Gastos 3.717.628,71 1.798.718,39 5.516.347,10 4.353.382,77 4.353.382,77 4.345.760,77 4.342.401,98 4.342.401,98 606.786,11 11,00% 78,78% 887.582,85 556.178,22 0,00 7.622,00 3.358,79 0,00 0,00 1.170.586,33 78,92% 99,92% 10 de Abril del 2026 Página 5 de